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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$ 1,46 bi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
5,9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,89%
Retorno est. (1 ano)
+5,9%
Retorno est. (3 anos)
+44,83%
Retorno est. (5 anos)
+45,22%
Retorno est. (10 anos)
+222,84%
AUM
US$ 3,23 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 337 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,92%
Posição
72
Nova
6
Aumentada
34
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 85,1 mi |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 57,6 mi |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 22,3 mi |
| 5 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$ 20,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 99,2 mi |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 73,1 mi |
| 3 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+US$ 38,5 mi |
| 4 |
Post Holdings
POST
|
+US$ 23,2 mi |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 20,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 28,75% |
| 2 | Financeiro | 16,26% |
| 3 | Saúde | 12,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,99% |
| 5 | Bens industriais | 9,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,52 bi
| US$ 217 mi | 6,71% |
6.081.758
-275.809
| -4% | -US$ 11,1 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 206 mi | 6,39% |
1.581.357
+109.208
| +7% | +US$ 15 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,7 bi
| US$ 163 mi | 5,06% |
6.689.676
+637.629
| +11% | +US$ 16,3 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
QVCGA
4
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 120 mi | 3,73% |
94.404
-11.715
| -11% | -US$ 16 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
US$ 3,09 bi
| US$ 112 mi | 3,48% |
630.155
-86.575
| -12% | -US$ 20,2 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,58 tri
| US$ 109 mi | 3,39% |
3.542.640
-18.420
| -0,5% | -US$ 566 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
TransDigm Group
TDG
US$ 66,8 bi
| US$ 102 mi | 3,16% |
480.357
-76.863
| -14% | -US$ 17,6 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 102 mi | 3,15% |
520
-2
| -0,4% | -US$ 412 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
PCP
9
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 101 mi | 3,14% |
440.563
+44.039
| +11% | +US$ 9,45 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Range Resources
RRC
US$ 12,2 bi
| US$ 87,9 mi | 2,72% |
2.735.346
+584.757
| +27% | +US$ 22,8 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 86,3 mi | 2,68% |
1.066.089
-61.430
| -5% | -US$ 5,35 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 85,8 mi | 2,66% |
1.676.680
+67.907
| +4% | +US$ 3,62 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
Redwood Trust
RWT
US$ 327 mi
| US$ 84,1 mi | 2,61% |
6.077.504
+360.725
| +6% | +US$ 5,42 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 79,8 mi | 2,47% |
856.389
+17.321
| +2% | +US$ 1,79 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 74,8 mi | 2,32% |
+2.875.000
| Nova | +US$ 85,1 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,8 bi
| US$ 74,7 mi | 2,32% |
1.092.813
+33.569
| +3% | +US$ 2,12 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
ENDP
17
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 67,4 mi | 2,09% |
972.478
+11.343
| +1% | +US$ 908 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Fossil Group
FOSL
US$ 506 mi
| US$ 64,7 mi | 2,01% |
1.157.741
+322.258
| +39% | +US$ 20,4 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 259 bi
| US$ 61,9 mi | 1,92% |
1.204.763
-29.637
| -2% | -US$ 1,63 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
TFCF
20
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 59,4 mi | 1,84% |
2.195.011
-273.442
| -11% | -US$ 8,11 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
21
Aon
AON
US$ 72,1 bi
| US$ 58,6 mi | 1,82% |
661.513
+15.400
| +2% | +US$ 1,49 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ILG
22
Deslistada
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$ 55,2 mi | 1,71% |
3.006.342
+499.406
| +20% | +US$ 10,3 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 54,9 mi | 1,7% |
450.988
-37.895
| -8% | -US$ 4,72 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 51,4 mi | 1,59% |
1.421.882
+49.565
| +4% | +US$ 1,91 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
AGN
25
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 51 mi | 1,58% |
+187.607
| Nova | +US$ 57,6 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIM
SS
Revisão da carteira de Wallace Weitz no T3 2015
No T3 2015, Wallace Weitz detinha 72 posições no valor de US$ 3,23 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Wallace Weitz mostra 6 novas, 34 aumentaram, 19 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Warner Bros: 2.875.000 ações no valor de US$ 74,8 mi. A maior venda foi de Martin Marietta Materials, estimada em US$ 99,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 29% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Wallace Weitz no T3 2015 foi Warner Bros: 2.875.000 ações no valor de US$ 74,8 mi.
- Wallace Weitz foi quem mais aumentou sua posição em Range Resources no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 22,8 mi.
- A maior redução de Wallace Weitz em T3 2015 foi em Discovery, Inc. Series C Common Stock, com um corte estimado de US$ 73,1 mi.
- Wallace Weitz encerrou totalmente sua posição em Martin Marietta Materials no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 99,2 mi.
- As dez maiores posições de Wallace Weitz representam 41% de sua carteira de US$ 3,23 bi no T3 2015.
- Wallace Weitz abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2015.
- O valor da carteira de Wallace Weitz caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,23 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Weitz Investment Management referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.