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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
$14.6億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.89%
1年予想リターン
+5.9%
3年間の予想リターン
+44.83%
5年予想リターン
+45.22%
10年間の推定リターン
+222.84%
AUM
$32.3億
運用資産残高の伸び率
-$3.37億
(-9.5%)
資金フロー
-$556万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.92%
保有額
72
新規
6
買い増し
34
減少
19
解消
5
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+$8505万 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$5763万 |
| 3 |
Range Resources
RRC
|
+$2282万 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+$2228万 |
| 5 |
Fossil Group
FOSL
|
+$2043万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$9915万 |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$7311万 |
| 3 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+$3849万 |
| 4 |
Post Holdings
POST
|
+$2325万 |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+$2019万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 28.75% |
| 2 | 金融 | 16.26% |
| 3 | ヘルスケア | 12.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.99% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
$35億
| $2.17億 | 6.71% |
6,081,758
-275,809
| -4% | -$1115万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $2.06億 | 6.39% |
1,581,357
+109,208
| +7% | +$1496万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$278億
| $1.63億 | 5.06% |
6,689,676
+637,629
| +11% | +$1635万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
QVCGA
4
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $1.2億 | 3.73% |
94,404
-11,715
| -11% | -$1605万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
$31.3億
| $1.12億 | 3.48% |
630,155
-86,575
| -12% | -$2019万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $1.09億 | 3.39% |
3,542,640
-18,420
| -0.5% | -$56.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
TransDigm Group
TDG
$665億
| $1.02億 | 3.16% |
480,357
-76,863
| -14% | -$1759万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $1.02億 | 3.15% |
520
-2
| -0.4% | -$41.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
PCP
9
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $1.01億 | 3.14% |
440,563
+44,039
| +11% | +$945万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
10
Range Resources
RRC
$121億
| $8786万 | 2.72% |
2,735,346
+584,757
| +27% | +$2282万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ESRX
11
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $8631万 | 2.68% |
1,066,089
-61,430
| -5% | -$535万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $8580万 | 2.66% |
1,676,680
+67,907
| +4% | +$362万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
13
Redwood Trust
RWT
$3.39億
| $8411万 | 2.61% |
6,077,504
+360,725
| +6% | +$542万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
Labcorp
LH
$301億
| $7980万 | 2.47% |
856,389
+17,321
| +2% | +$179万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
15
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $7484万 | 2.32% |
+2,875,000
| 新規 | +$8505万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
$878億
| $7473万 | 2.32% |
1,092,813
+33,569
| +3% | +$212万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
ENDP
17
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| $6737万 | 2.09% |
972,478
+11,343
| +1% | +$90.8万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
18
Fossil Group
FOSL
$4.99億
| $6470万 | 2.01% |
1,157,741
+322,258
| +39% | +$2043万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
19
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $6186万 | 1.92% |
1,204,763
-29,637
| -2% | -$163万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
TFCF
20
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| $5942万 | 1.84% |
2,195,011
-273,442
| -11% | -$811万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
21
Aon
AON
$718億
| $5862万 | 1.82% |
661,513
+15,400
| +2% | +$149万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ILG
22
上場廃止
ILG, Inc Common Stock
ILG
| $5520万 | 1.71% |
3,006,342
+499,406
| +20% | +$1033万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
23
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $5486万 | 1.7% |
450,988
-37,895
| -8% | -$472万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
24
Oracle
ORCL
$3908億
| $5136万 | 1.59% |
1,421,882
+49,565
| +4% | +$191万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
AGN
25
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $5099万 | 1.58% |
+187,607
| 新規 | +$5763万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
SS
Wallace Weitzの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Wallace Weitzは$32.3億相当のポジションを72件保有しており、前四半期の$35.6億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Wallace Weitzの2015年第3四半期の報告書には、新規 6件、34件増加しました、19件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWarner Brosで、保有株数は2,875,000株、評価額は$7484万でした。 最も大きな売却はMartin Marietta Materialsで、推定額は$9915万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち29%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Wallace Weitzが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWarner Brosで、株数は2,875,000株、評価額は$7484万でした。
- Wallace Weitzは2015年第3四半期にRange Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2282万でした。
- Wallace Weitzが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDiscovery, Inc. Series C Common Stockで、推定$7311万相当を減らしました。
- Wallace Weitzは2015年第3四半期にMartin Marietta Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9915万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Wallace Weitzの上位10銘柄は、運用資産総額$32.3億のポートフォリオの41%を占めています。
- Wallace Weitzは2015年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wallace Weitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$32.3億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のWeitz Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。