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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
$14.6億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.36%
1年予想リターン
+5.9%
3年間の予想リターン
+44.83%
5年予想リターン
+45.22%
10年間の推定リターン
+222.84%
AUM
$34億
運用資産残高の伸び率
+$8755万
(+2.6%)
資金フロー
+$1.83億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.66%
保有額
67
新規
6
買い増し
27
減少
22
解消
3
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+$1.47億 |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+$3097万 |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$3061万 |
| 4 |
Angi Inc
ANGI
|
+$2819万 |
| 5 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+$2687万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+$1.3億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$3018万 |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+$1780万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1738万 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$1478万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 20.63% |
| 2 | 情報技術 | 15.5% |
| 3 | ヘルスケア | 14.79% |
| 4 | 金融 | 13.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bausch Health
BHC
$30.9億
| $2.22億 | 6.53% |
1,691,525
+140,449
| +9% | +$1674万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
$34.5億
| $2.03億 | 5.98% |
6,128,883
+908,565
| +17% | +$3061万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $1.96億 | 5.77% |
1,419,123
+36,477
| +3% | +$486万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
QVCGA
4
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $1.49億 | 4.38% |
127,055
+1,480
| +1% | +$175万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
5
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$279億
| $1.45億 | 4.26% |
+5,757,959
| 新規 | +$1.47億 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
DTV
6
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $1.41億 | 4.14% |
1,624,412
-56,688
| -3% | -$488万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ESRX
7
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $1.26億 | 3.69% |
1,776,907
+34,583
| +2% | +$246万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $1.19億 | 3.5% |
2,291,485
-44,005
| -2% | -$226万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
Texas Instruments
TXN
$2855億
| $1.09億 | 3.21% |
2,290,955
+16,735
| +0.7% | +$80.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
TransDigm Group
TDG
$657億
| $1.09億 | 3.2% |
590,666
-7,155
| -1% | -$128万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Labcorp
LH
$302億
| $1.01億 | 2.96% |
1,151,069
-12,717
| -1% | -$115万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Redwood Trust
RWT
$3.32億
| $9824万 | 2.89% |
5,925,435
+90,185
| +2% | +$171万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
$368億
| $9803万 | 2.88% |
760,263
-13,112
| -2% | -$169万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
上場廃止
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| $8580万 | 2.52% |
232,262
-7,974
| -3% | -$329万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
Oracle
ORCL
$3963億
| $7838万 | 2.31% |
2,047,605
+26,650
| +1% | +$108万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Range Resources
RRC
$120億
| $7554万 | 2.22% |
1,113,967
+331,585
| +42% | +$2530万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $7044万 | 2.07% |
2,426,263
+36,881
| +2% | +$107万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
18
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$266億
| $6952万 | 2.05% |
2,895,198
-5,294,610
| -65% | -$1.3億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
19
APA Corp
APA
$160億
| $6772万 | 1.99% |
721,408
-304,805
| -30% | -$3018万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $6692万 | 1.97% |
1,443,400
-389,544
| -21% | -$1738万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
Live Nation Entertainment
LYV
$425億
| $6616万 | 1.95% |
2,754,295
+25,160
| +0.9% | +$58.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
AVP
22
上場廃止
Avon Products, Inc.
AVP
| $6185万 | 1.82% |
4,908,498
+1,959,498
| +66% | +$2687万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
上場廃止
ADT Corp
ADT
| $6109万 | 1.8% |
1,722,865
-238,902
| -12% | -$847万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
ILG
24
上場廃止
ILG, Inc Common Stock
ILG
| $6092万 | 1.79% |
3,197,964
+105,277
| +3% | +$223万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Aon
AON
$707億
| $5685万 | 1.67% |
648,450
-13,560
| -2% | -$118万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
RIM
SS
Wallace Weitzの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Wallace Weitzは67銘柄を保有し、保有額は$34億でした。前四半期の$33.1億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Wallace Weitzは2014年第3四半期に純新規資金として$1.83億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はLiberty Media Corporation Series C Common Stockで、保有株数は5,757,959株、評価額は$1.45億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち21%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLiberty Media Corporation Series A Common Stockで、推定$1.3億相当を売却しました。
- Wallace Weitzが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLiberty Media Corporation Series C Common Stockで、株数は5,757,959株、評価額は$1.45億でした。
- Wallace Weitzは2014年第3四半期にLiberty Global Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$3061万でした。
- Wallace Weitzが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiberty Media Corporation Series A Common Stockで、推定$1.3億相当を減らしました。
- Wallace Weitzは2014年第3四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1478万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Wallace Weitzの上位10銘柄は、運用資産総額$34億のポートフォリオの45%を占めています。
- Wallace Weitzは2014年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wallace Weitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$34億となりました。
2014年11月13日に提出された、2014年第3四半期分のWeitz Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。