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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
USD 1460 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.84%
AUM
USD 3399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 183 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.66%
Posición
67
Nuevas
6
Aumentadas
27
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+USD 147 M |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 31 M |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+USD 30.6 M |
| 4 |
Angi Inc
ANGI
|
+USD 28.2 M |
| 5 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+USD 26.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+USD 130 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 30.2 M |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 17.4 M |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 14.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 20.63% |
| 2 | Tecnología | 15.5% |
| 3 | Salud | 14.79% |
| 4 | Finanzas | 13.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bausch Health
BHC
USD 3088 M
| USD 222 M | 6.53% |
1,691,525
+140,449
| +9% | +USD 16.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3450 M
| USD 203 M | 5.98% |
6,128,883
+908,565
| +17% | +USD 30.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 196 M | 5.77% |
1,419,123
+36,477
| +3% | +USD 4.86 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
QVCGA
4
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 149 M | 4.38% |
127,055
+1,480
| +1% | +USD 1.75 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.9 mil M
| USD 145 M | 4.26% |
+5,757,959
| Nuevas | +USD 147 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
DTV
6
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 141 M | 4.14% |
1,624,412
-56,688
| -3% | -USD 4.88 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESRX
7
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 126 M | 3.69% |
1,776,907
+34,583
| +2% | +USD 2.46 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 119 M | 3.5% |
2,291,485
-44,005
| -2% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 109 M | 3.21% |
2,290,955
+16,735
| +0.7% | +USD 802 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
TransDigm Group
TDG
USD 65.7 mil M
| USD 109 M | 3.2% |
590,666
-7,155
| -1% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 101 M | 2.96% |
1,151,069
-12,717
| -1% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Redwood Trust
RWT
USD 332 M
| USD 98.2 M | 2.89% |
5,925,435
+90,185
| +2% | +USD 1.71 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 98 M | 2.88% |
760,263
-13,112
| -2% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| USD 85.8 M | 2.52% |
232,262
-7,974
| -3% | -USD 3.29 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 78.4 M | 2.31% |
2,047,605
+26,650
| +1% | +USD 1.08 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Range Resources
RRC
USD 12 mil M
| USD 75.5 M | 2.22% |
1,113,967
+331,585
| +42% | +USD 25.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 70.4 M | 2.07% |
2,426,263
+36,881
| +2% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 26.6 mil M
| USD 69.5 M | 2.05% |
2,895,198
-5,294,610
| -65% | -USD 130 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
APA Corp
APA
USD 16 mil M
| USD 67.7 M | 1.99% |
721,408
-304,805
| -30% | -USD 30.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 66.9 M | 1.97% |
1,443,400
-389,544
| -21% | -USD 17.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.5 mil M
| USD 66.2 M | 1.95% |
2,754,295
+25,160
| +0.9% | +USD 582 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
AVP
22
Dejó de cotizar
Avon Products, Inc.
AVP
| USD 61.8 M | 1.82% |
4,908,498
+1,959,498
| +66% | +USD 26.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
ADT Corp
ADT
| USD 61.1 M | 1.8% |
1,722,865
-238,902
| -12% | -USD 8.47 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
ILG
24
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 60.9 M | 1.79% |
3,197,964
+105,277
| +3% | +USD 2.23 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Aon
AON
USD 70.7 mil M
| USD 56.8 M | 1.67% |
648,450
-13,560
| -2% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
RIM
SS
Revisión del portafolio de Wallace Weitz en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Wallace Weitz mantenía 67 posiciones por un valor de USD 3399 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Wallace Weitz destinó USD 183 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 5,757,959 acciones con un valor de USD 145 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Liberty Media Corporation Series A Common Stock, por un valor estimado de USD 130 M.
- La mayor compra de Wallace Weitz en T3 2014 fue Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 5,757,959 acciones por un valor de USD 145 M.
- Wallace Weitz fue quien más aumentó su posición en Liberty Global Class C durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 30.6 M.
- La mayor reducción de Wallace Weitz durante T3 2014 fue en Liberty Media Corporation Series A Common Stock, con un recorte estimado de USD 130 M.
- Wallace Weitz cerró por completo su posición en Target en T3 2014, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Wallace Weitz representan 45% de su cartera de USD 3399 M en T3 2014.
- Wallace Weitz abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Wallace Weitz aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3399 M.
Según el Informe 13F de Weitz Investment Management correspondiente a T3 2014, presentado el 13 nov 2014.