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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
USD 1444 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+224.48%
AUM
USD 3564 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 141 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 34.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.91%
Posición
69
Nuevas
5
Aumentadas
30
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fossil Group
FOSL
|
+USD 64.9 M |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 26.4 M |
| 4 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 18.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 44.5 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 40 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 34 M |
| 4 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 33 M |
| 5 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+USD 32.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 27.32% |
| 2 | Finanzas | 15.11% |
| 3 | Salud | 12.09% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.83% |
| 5 | Industriales | 8.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2620 M
| USD 260 M | 7.31% |
6,357,567
+64,201
| +1% | +USD 2.66 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 200 M | 5.62% |
1,472,149
+22,716
| +2% | +USD 3.24 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Bausch Health
BHC
USD 3069 M
| USD 159 M | 4.47% |
716,730
-200,531
| -22% | -USD 44.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 23.2 mil M
| USD 154 M | 4.32% |
6,052,047
+380,216
| +7% | +USD 10.2 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
QVCGA
5
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 143 M | 4.01% |
106,119
+1,245
| +1% | +USD 1.73 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
TransDigm Group
TDG
USD 63.4 mil M
| USD 125 M | 3.51% |
557,220
+3,628
| +0.7% | +USD 813 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 107 M | 3% |
522
-1
| -0.2% | -USD 215 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Range Resources
RRC
USD 12.8 mil M
| USD 106 M | 2.98% |
2,150,589
+14,459
| +0.7% | +USD 825 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
DISCK
9
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 103 M | 2.88% |
3,303,594
+59,530
| +2% | +USD 1.84 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 100 M | 2.81% |
1,127,519
-302,183
| -21% | -USD 26.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
USD 38.4 mil M
| USD 99.2 M | 2.78% |
700,680
-72,436
| -9% | -USD 10.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 93.7 M | 2.63% |
3,561,060
+356,285
| +11% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Redwood Trust
RWT
USD 406 M
| USD 89.8 M | 2.52% |
5,716,779
+188,325
| +3% | +USD 3.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Labcorp
LH
USD 29.3 mil M
| USD 87.4 M | 2.45% |
839,068
-29,576
| -3% | -USD 3.08 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 82.3 M | 2.31% |
1,608,773
+43,881
| +3% | +USD 2.34 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
TFCF
16
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 79.5 M | 2.23% |
2,468,453
+1,184,220
| +92% | +USD 39.3 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PCP
17
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 79.3 M | 2.22% |
396,524
+18,672
| +5% | +USD 3.92 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
ENDP
18
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 76.6 M | 2.15% |
961,135
+213,605
| +29% | +USD 18.4 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| USD 70.5 M | 1.98% |
282,444
+42,968
| +18% | +USD 12 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 69.4 M | 1.95% |
1,234,400
-609,867
| -33% | -USD 34 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 67.8 M | 1.9% |
488,883
-38,428
| -7% | -USD 6.09 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
22
Aon
AON
USD 68.2 mil M
| USD 64.4 M | 1.81% |
646,113
-19,032
| -3% | -USD 1.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
USD 81.3 mil M
| USD 60.7 M | 1.7% |
1,059,244
+231,520
| +28% | +USD 13.9 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Fossil Group
FOSL
USD 393 M
| USD 57.9 M | 1.63% |
+835,483
| Nuevas | +USD 64.9 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ILG
25
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 57.3 M | 1.61% |
2,506,936
-122,065
| -5% | -USD 3.09 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Wallace Weitz en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Wallace Weitz mantenía 69 posiciones valuadas en USD 3564 M, un 3.8% menos que los USD 3705 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Wallace Weitz muestra 5 nuevos, Aumentaron 30, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fossil Group: 835,483 acciones con un valor de USD 57.9 M. La mayor venta fue Bausch Health, por un valor estimado de USD 44.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Wallace Weitz en T2 2015 fue Fossil Group: 835,483 acciones por un valor de USD 57.9 M.
- Wallace Weitz fue quien más aumentó su posición en Twenty-First Century Fox, Inc. Class B durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 39.3 M.
- La mayor reducción de Wallace Weitz durante T2 2015 fue en Bausch Health, con un recorte estimado de USD 44.5 M.
- Wallace Weitz cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T2 2015, con una venta estimada de USD 40 M.
- Las diez principales posiciones de Wallace Weitz representan 41% de su cartera de USD 3564 M en T2 2015.
- Wallace Weitz abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Wallace Weitz cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 3564 M.
Según el Informe 13F de Weitz Investment Management correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.