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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
USD 1444 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+224.48%
AUM
USD 2352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.1 M
(-0.56%)
Flujo de capital
-USD 37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.44%
Posición
82
Nuevas
7
Aumentadas
15
Reducidas
25
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 32.2 M |
| 2 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+USD 12.4 M |
| 5 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+USD 11.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+USD 23.3 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 21.8 M |
| 4 |
XOXO
Xo Group Inc
XOXO
|
+USD 18.7 M |
| 5 |
Redwood Trust
RWT
|
+USD 16.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 30.39% |
| 2 | Finanzas | 27.72% |
| 3 | Salud | 13.63% |
| 4 | Tecnología | 9.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 211 M | 8.96% |
1,129,192
-450
| -0% | -USD 87.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 163 M | 6.94% |
2,155,002
+101,740
| +5% | +USD 7.71 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 159 M | 6.76% |
564
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 110 M | 4.7% |
716,148
-154,156
| -18% | -USD 23.3 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3467 M
| USD 110 M | 4.69% |
4,149,207
-3,330
| -0.1% | -USD 97.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
AGN
6
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 108 M | 4.61% |
650,041
-20,358
| -3% | -USD 3.27 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 106 M | 4.52% |
1,904,660
+6,600
| +0.3% | +USD 357 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 103 M | 4.38% |
777,456
-5,400
| -0.7% | -USD 695 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 97.1 M | 4.13% |
494,105
-36,093
| -7% | -USD 6.79 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 65.1 M | 2.77% |
1,884,086
-133,739
| -7% | -USD 4.47 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
11
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 62.4 M | 2.65% |
1,415,363
+79,589
| +6% | +USD 3.67 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
Redwood Trust
RWT
USD 345 M
| USD 61.5 M | 2.61% |
3,731,100
-1,045,000
| -22% | -USD 16.8 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 54.3 M | 2.31% |
279,493
+178,265
| +176% | +USD 32.2 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
Enovis
ENOV
USD 1647 M
| USD 51 M | 2.17% |
967,307
+14,525
| +2% | +USD 785 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
15
Aon
AON
USD 71.4 mil M
| USD 44.3 M | 1.88% |
322,841
-188
| -0.1% | -USD 26.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
16
CarMax
KMX
USD 7649 M
| USD 43.2 M | 1.84% |
593,150
+188,415
| +47% | +USD 12.6 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
17
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 42.4 M | 1.8% |
384,270
-10,000
| -3% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
DXC Technology
DXC
USD 2374 M
| USD 39.3 M | 1.67% |
487,852
-29,628
| -6% | -USD 2.55 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
QVCGA
19
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 37.3 M | 1.59% |
36,241
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
DISCK
20
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 31.7 M | 1.35% |
1,242,300
+1,000
| +0.1% | +USD 22.3 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
Tupperware Brands Corporation
TUP
| USD 30.9 M | 1.31% |
748,500
+283,200
| +61% | +USD 12.4 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 88.8 mil M
| USD 30.2 M | 1.28% |
920,897
+296,238
| +47% | +USD 9.7 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 30 M | 1.28% |
541,196
+618
| +0.1% | +USD 33.1 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
Dollar Tree
DLTR
USD 26.8 mil M
| USD 29.2 M | 1.24% |
343,855
+51,039
| +17% | +USD 4.71 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
25
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1919 M
| USD 28.9 M | 1.23% |
1,743,889
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Wallace Weitz en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Wallace Weitz mantenía 82 posiciones valuadas en USD 2352 M, un 0.56% menos que los USD 2366 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Wallace Weitz muestra 7 nuevos, Aumentaron 15, 25 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mohawk Industries: 70,990 acciones con un valor de USD 15.2 M. La mayor venta fue Allison Transmission, por un valor estimado de USD 27.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Wallace Weitz en T2 2018 fue Mohawk Industries: 70,990 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Wallace Weitz fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 32.2 M.
- La mayor reducción de Wallace Weitz durante T2 2018 fue en Labcorp, con un recorte estimado de USD 23.3 M.
- Wallace Weitz cerró por completo su posición en Allison Transmission en T2 2018, con una venta estimada de USD 27.7 M.
- Las diez principales posiciones de Wallace Weitz representan 52% de su cartera de USD 2352 M en T2 2018.
- Wallace Weitz abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Wallace Weitz cayó 0.56% frente al trimestre anterior, hasta USD 2352 M.
Según el Informe 13F de Weitz Investment Management correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.