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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
USD 1444 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+224.48%
AUM
USD 2712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 141 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 138 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.7%
Posición
72
Nuevas
7
Aumentadas
15
Reducidas
29
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 134 M |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 67.1 M |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+USD 25.9 M |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+USD 19.2 M |
| 5 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 8.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+USD 99 M |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+USD 54.9 M |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 27.3 M |
| 5 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+USD 26.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 30.66% |
| 2 | Finanzas | 19.95% |
| 3 | Salud | 14.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.9% |
| 5 | Tecnología | 6.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 214 M | 7.88% |
1,476,591
-56,688
| -4% | -USD 8.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2626 M
| USD 153 M | 5.64% |
5,339,190
-854,351
| -14% | -USD 26.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 140 M | 5.18% |
2,340,547
+140,881
| +6% | +USD 8.21 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 138 M | 5.08% |
595,961
+291,239
| +96% | +USD 67.1 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 132 M | 4.86% |
+5,604,931
| Nuevas | +USD 134 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
QVCGA
6
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 109 M | 4.01% |
88,252
-1,969
| -2% | -USD 2.48 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 107 M | 3.94% |
492
-18
| -4% | -USD 3.86 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Labcorp
LH
USD 26.3 mil M
| USD 105 M | 3.87% |
937,554
+32,021
| +4% | +USD 3.45 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
TFCFA
9
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 104 M | 3.82% |
3,832,140
+4,430
| +0.1% | +USD 129 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
Redwood Trust
RWT
USD 378 M
| USD 92.8 M | 3.42% |
6,720,062
-518,942
| -7% | -USD 6.97 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 79.3 M | 2.93% |
1,046,771
-11,168
| -1% | -USD 821 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
TransDigm Group
TDG
USD 62.4 mil M
| USD 75.6 M | 2.79% |
286,773
-12,002
| -4% | -USD 2.93 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 74.5 M | 2.75% |
2,153,000
+54,720
| +3% | +USD 1.97 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 64.1 M | 2.36% |
728,064
+60,430
| +9% | +USD 5.77 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
ILG
15
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 61.4 M | 2.26% |
3,862,294
+430,820
| +13% | +USD 6.15 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Aon
AON
USD 62.4 mil M
| USD 61.2 M | 2.26% |
559,878
-92,418
| -14% | -USD 9.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 60.2 M | 2.22% |
1,272,799
+65,212
| +5% | +USD 3.18 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Enovis
ENOV
USD 1200 M
| USD 60.2 M | 2.22% |
1,322,672
+57,115
| +5% | +USD 2.79 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 52.3 M | 1.93% |
834,438
-48,095
| -5% | -USD 2.86 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
USD 77.4 mil M
| USD 46.2 M | 1.7% |
700,305
-121,145
| -15% | -USD 8.62 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Range Resources
RRC
USD 10 mil M
| USD 45.1 M | 1.66% |
1,046,166
-1,341,078
| -56% | -USD 54.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WAIR
22
Dejó de cotizar
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| USD 38.5 M | 1.42% |
2,872,486
-45,514
| -2% | -USD 648 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 38.2 M | 1.41% |
1,514,280
-215,420
| -12% | -USD 5.89 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
LVNTA
24
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| USD 35.7 M | 1.32% |
963,900
-6,000
| -0.6% | -USD 228 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
National CineMedia
NCMI
USD 186 M
| USD 35.4 M | 1.31% |
228,695
+1,032
| +0.5% | +USD 149 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Wallace Weitz en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Wallace Weitz mantenía 72 posiciones valuadas en USD 2712 M, un 4.9% menos que los USD 2852 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Wallace Weitz registró retiros netos por USD 138 M en T2 2016, cerró 4 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Endo International plc, una posición estimada en USD 27.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Wallace Weitz abrió una nueva posición en Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock por valor de USD 132 M.
- La mayor compra de Wallace Weitz en T2 2016 fue Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock: 5,604,931 acciones por un valor de USD 132 M.
- Wallace Weitz fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 67.1 M.
- La mayor reducción de Wallace Weitz durante T2 2016 fue en Liberty Media Corporation Series C Common Stock, con un recorte estimado de USD 99 M.
- Wallace Weitz cerró por completo su posición en Endo International plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 27.3 M.
- Las diez principales posiciones de Wallace Weitz representan 48% de su cartera de USD 2712 M en T2 2016.
- Wallace Weitz abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Wallace Weitz cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 2712 M.
Según el Informe 13F de Weitz Investment Management correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.