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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.25%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$27.1억
AUM 성장
-US$1.41억
(-4.9%)
자금 흐름
-US$1.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.7%
보유액
72
신규
7
증가
15
축소
29
청산됨
4
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$1.34억 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$6715만 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$2589만 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$1918만 |
| 5 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$821만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$9900만 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$5491만 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$2919만 |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$2725만 |
| 5 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$2693만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 30.66% |
| 2 | 금융 | 19.95% |
| 3 | 헬스케어 | 14.49% |
| 4 | 임의소비재 | 10.9% |
| 5 | 정보기술 | 6.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2.14억 | 7.88% |
1,476,591
-56,688
| -4% | -US$810만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.6억
| US$1.53억 | 5.64% |
5,339,190
-854,351
| -14% | -US$2693만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.4억 | 5.18% |
2,340,547
+140,881
| +6% | +US$821만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.38억 | 5.08% |
595,961
+291,239
| +96% | +US$6715만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$1.32억 | 4.86% |
+5,604,931
| 신규 | +US$1.34억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
QVCGA
6
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.09억 | 4.01% |
88,252
-1,969
| -2% | -US$248만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1.07억 | 3.94% |
492
-18
| -4% | -US$386만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Labcorp
LH
US$262억
| US$1.05억 | 3.87% |
937,554
+32,021
| +4% | +US$345만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TFCFA
9
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1.04억 | 3.82% |
3,832,140
+4,430
| +0.1% | +US$12.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
Redwood Trust
RWT
US$3.79억
| US$9280만 | 3.42% |
6,720,062
-518,942
| -7% | -US$697만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ESRX
11
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$7934만 | 2.93% |
1,046,771
-11,168
| -1% | -US$82.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$7562만 | 2.79% |
286,773
-12,002
| -4% | -US$293만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$7450만 | 2.75% |
2,153,000
+54,720
| +3% | +US$197만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5435억
| US$6411만 | 2.36% |
728,064
+60,430
| +9% | +US$577만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
ILG
15
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$6141만 | 2.26% |
3,862,294
+430,820
| +13% | +US$615만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Aon
AON
US$629억
| US$6116만 | 2.26% |
559,878
-92,418
| -14% | -US$978만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$6024만 | 2.22% |
1,272,799
+65,212
| +5% | +US$318만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Enovis
ENOV
US$11.9억
| US$6024만 | 2.22% |
1,322,672
+57,115
| +5% | +US$279만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$5228만 | 1.93% |
834,438
-48,095
| -5% | -US$286만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
US$767억
| US$4620만 | 1.7% |
700,305
-121,145
| -15% | -US$862만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Range Resources
RRC
US$102억
| US$4513만 | 1.66% |
1,046,166
-1,341,078
| -56% | -US$5491만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
WAIR
22
상장폐지됨
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$3855만 | 1.42% |
2,872,486
-45,514
| -2% | -US$64.8만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$3820만 | 1.41% |
1,514,280
-215,420
| -12% | -US$589만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
LVNTA
24
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$3573만 | 1.32% |
963,900
-6,000
| -0.6% | -US$22.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
National CineMedia
NCMI
US$1.93억
| US$3540만 | 1.31% |
228,695
+1,032
| +0.5% | +US$14.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Wallace Weitz의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$27.1억였으며 전 분기 US$28.5억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz 측은 2016년 2분기에 순 US$1.38억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Endo International plc 주식으로, 추정 US$2725만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 32%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wallace Weitz 측은 Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wallace Weitz의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock 주식으로, US$1.32억 상당의 5,604,931주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2016년 2분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6715만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock이며, 추정 감소액은 US$9900만예요.
- Wallace Weitz 측은 2016년 2분기에 Endo International plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2725만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.1억 중 48% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$27.1억 규모가 됐어요.
2016년 8월 10일에 제출된 Weitz Investment Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.