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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.6억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.21%
1년 예상 수익률
+5.9%
3년 예상 수익률
+44.83%
5년 예상 수익률
+45.22%
10년 예상 수익률
+222.84%
AUM
US$26.6억
AUM 성장
+US$1.87억
(+7.6%)
자금 흐름
+US$2150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.25%
보유액
62
신규
1
증가
34
축소
13
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$2895만 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$1260만 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$1068만 |
| 4 |
World Kinect Corp
WKC
|
+US$1001만 |
| 5 |
Redwood Trust
RWT
|
+US$976만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OCR
OMNICARE INC
OCR
|
+US$3377만 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$1510만 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$998만 |
| 4 |
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
|
+US$714만 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$673만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.57% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.96% |
| 3 | 금융 | 15.5% |
| 4 | 헬스케어 | 13.68% |
| 5 | 임의소비재 | 11.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$2.13억 | 8.02% |
2,042,835
-52,395
| -3% | -US$510만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
Aon
AON
US$718억
| US$1.43억 | 5.38% |
1,919,920
-145,510
| -7% | -US$998만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1.27억 | 4.77% |
1,115,992
+12,800
| +1% | +US$148만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
DTV
4
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.18억 | 4.45% |
1,980,620
-245,280
| -11% | -US$1510만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
5
Redwood Trust
RWT
US$3.39억
| US$1.17억 | 4.42% |
5,960,149
+547,740
| +10% | +US$976만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35억
| US$1.14억 | 4.28% |
3,727,324
+82,324
| +2% | +US$247만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$1.09억 | 4.09% |
2,695,950
-114,100
| -4% | -US$443만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$1.05억 | 3.96% |
2,545,990
+3,790
| +0.1% | +US$16.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
QVCGA
9
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$9380만 | 3.53% |
97,314
+6,638
| +7% | +US$645만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
10
APA Corp
APA
US$163억
| US$8936만 | 3.36% |
1,049,596
+128,620
| +14% | +US$1068만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$8900만 | 3.35% |
267,902
+162
| +0.1% | +US$5.31만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
FLIR
12
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$7814만 | 2.94% |
2,488,605
-150,965
| -6% | -US$471만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$7718만 | 2.9% |
2,952,310
+1,041
| +0% | +US$2.61만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$7298만 | 2.75% |
3,345,493
+102,985
| +3% | +US$228만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
15
TransDigm Group
TDG
US$665억
| US$7010만 | 2.64% |
505,405
+203,405
| +67% | +US$2895만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$7006만 | 2.64% |
713,670
+55,070
| +8% | +US$547만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Labcorp
LH
US$301억
| US$6746만 | 2.54% |
792,079
+79,071
| +11% | +US$666만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Live Nation Entertainment
LYV
US$421억
| US$6427만 | 2.42% |
3,464,590
-168,910
| -5% | -US$287만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6182만 | 2.33% |
1,855,775
+820
| +0% | +US$2.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ILG
20
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$6148만 | 2.31% |
2,601,667
+27,620
| +1% | +US$60.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
21
Range Resources
RRC
US$121억
| US$6082만 | 2.29% |
801,360
+161,360
| +25% | +US$1260만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ESRX
22
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$6068만 | 2.28% |
982,255
+7,755
| +0.8% | +US$50.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
Target
TGT
US$733억
| US$5307만 | 2% |
829,505
+3,791
| +0.5% | +US$25.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$4104만 | 1.54% |
1,128,200
+1,840
| +0.2% | +US$6.98만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$3627만 | 1.37% |
397,000
+2,000
| +0.5% | +US$17.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Wallace Weitz 측은 US$26.6억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.7억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
2013년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Wallace Weitz 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 62개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Wallace Weitz의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 AB InBev 주식으로, US$129만 상당의 13,000주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2013년 3분기에 TransDigm Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2895만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 OMNICARE INC이며, 추정 감소액은 US$3377만예요.
- Wallace Weitz 측은 2013년 3분기에 SANDRIDGE ENERGY, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$714만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.6억 중 46% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$26.6억에 이르렀어요.
2013년 11월 13일에 제출된 Weitz Investment Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.