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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.6억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.06%
1년 예상 수익률
+5.9%
3년 예상 수익률
+44.83%
5년 예상 수익률
+45.22%
10년 예상 수익률
+222.84%
AUM
US$19.1억
AUM 성장
-US$7543만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$420만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.54%
보유액
56
신규
2
증가
11
축소
23
청산됨
3
평균 보유 기간
6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$3959만 |
| 2 |
IDEX
IEX
|
+US$3725만 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$3035만 |
| 4 |
Global Payments
GPN
|
+US$2310만 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$834만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2367만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1882만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1607만 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$1570만 |
| 5 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$1292만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.19% |
| 2 | 정보기술 | 19.46% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.39% |
| 4 | 산업재 | 12.52% |
| 5 | 헬스케어 | 10.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1.31억 | 6.9% |
323,200
-4,000
| -1% | -US$163만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$1.14억 | 5.96% |
618,975
-139,125
| -18% | -US$2367만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$9518만 | 4.99% |
188,775
-12,500
| -6% | -US$608만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7944억
| US$9428만 | 4.95% |
359,200
-5,000
| -1% | -US$137만 |
2016 Q3
31개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5760억
| US$8971만 | 4.71% |
203,350
| – | – |
2014 Q4
38개 분기
|
|
6
Danaher
DHR
US$1639억
| US$8767만 | 4.6% |
350,910
| – | – |
2017 Q3
27개 분기
|
|
|
7
Aon
AON
US$718억
| US$7661만 | 4.02% |
260,950
+102,650
| +65% | +US$3035만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$6924만 | 3.63% |
125,200
| – | – |
2016 Q4
30개 분기
|
|
9
CoStar Group
CSGP
US$125억
| US$6573만 | 3.45% |
886,500
+10,000
| +1% | +US$84.7만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
|
10
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$6345만 | 3.33% |
865,200
+115,700
| +15% | +US$834만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
|
11
Global Payments
GPN
US$243억
| US$5121만 | 2.69% |
529,600
+209,600
| +66% | +US$2310만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
12
Labcorp
LH
US$301억
| US$4912만 | 2.58% |
241,350
-15,000
| -6% | -US$305만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$4880만 | 2.56% |
252,500
-87,500
| -26% | -US$1607만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
|
14
IDEX
IEX
US$175억
| US$4776만 | 2.51% |
237,400
+170,500
| +255% | +US$3725만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
|
15
Vulcan Materials
VMC
US$358억
| US$4763만 | 2.5% |
191,550
-50,000
| -21% | -US$1292만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
16
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$4274만 | 2.24% |
142,950
-20,250
| -12% | -US$553만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
17
Equifax
EFX
US$220억
| US$4267만 | 2.24% |
176,000
+22,500
| +15% | +US$537만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
18
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$3748만 | 1.97% |
66,500
-5,600
| -8% | -US$302만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
19
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
| US$3707만 | 1.95% |
+209,900
| 신규 | +US$3959만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
US$152억
| US$3308만 | 1.74% |
439,000
-67,500
| -13% | -US$500만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$3299만 | 1.73% |
169,575
-526
| -0.3% | -US$9.7만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
22
Accenture
ACN
US$1480억
| US$3242만 | 1.7% |
106,850
+12,850
| +14% | +US$394만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
23
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$3218만 | 1.69% |
141,000
-88,200
| -38% | -US$1882만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$3072만 | 1.61% |
68,875
| – | – |
2020 Q1
17개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$3032만 | 1.59% |
214,700
-70,800
| -25% | -US$879만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Wallace Weitz의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$19.1억였으며 전 분기 US$19.8억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 11개 증가, 23개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Old Dominion Freight Line 주식으로, 209,900주를 보유했으며 가치는 US$3707만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 금액은 US$2367만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Wallace Weitz의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Old Dominion Freight Line 주식으로, US$3707만 상당의 209,900주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2024년 2분기에 IDEX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3725만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2367만예요.
- Wallace Weitz 측은 2024년 2분기에 Live Nation Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$645만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.1억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$19.1억 규모가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Weitz Investment Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.