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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.41%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$19.1억
AUM 성장
-US$3.44억
(-15%)
자금 흐름
-US$802만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.65%
보유액
61
신규
1
증가
26
축소
12
청산됨
3
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$2442만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$2342만 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$1087만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$876만 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$616만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$4945만 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$1417만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$861만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$784만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.86% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.86% |
| 3 | 정보기술 | 19.17% |
| 4 | 헬스케어 | 8.85% |
| 5 | 임의소비재 | 7.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$1.27억 | 6.63% |
1,160,060
-19,500
| -2% | -US$230만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$1.12억 | 5.86% |
410,450
-25,000
| -6% | -US$784만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
3
CoStar Group
CSGP
US$122억
| US$8842만 | 4.62% |
1,463,600
+20,500
| +1% | +US$124만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7892억
| US$8576만 | 4.48% |
435,600
-10,000
| -2% | -US$207만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$8230만 | 4.3% |
711,700
+30,500
| +4% | +US$372만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
|
6
Mastercard
MA
US$5740억
| US$7384만 | 3.86% |
234,050
-25,000
| -10% | -US$861만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
|
7
CarMax
KMX
US$76.8억
| US$7105만 | 3.71% |
785,300
+65,500
| +9% | +US$616만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$6809만 | 3.56% |
422,250
+25,000
| +6% | +US$482만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
9
Labcorp
LH
US$302억
| US$6409만 | 3.35% |
318,318
| – | – |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
10
Danaher
DHR
US$1661억
| US$6275만 | 3.28% |
279,216
+101,669
| +57% | +US$2342만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$6190만 | 3.24% |
2,216,905
-116,190
| -5% | -US$366만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
12
Fidelity National Information Services
FIS
US$146억
| US$6104만 | 3.19% |
665,900
+61,991
| +10% | +US$616만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
13
Markel Group
MKL
US$241억
| US$5088만 | 2.66% |
39,340
-10,328
| -21% | -US$1417만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
14
Vulcan Materials
VMC
US$371억
| US$4876만 | 2.55% |
343,100
+1,300
| +0.4% | +US$21.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$4875만 | 2.55% |
771,650
+40,000
| +5% | +US$276만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
16
Liberty Global Class C
LBTYK
US$33.3억
| US$4475만 | 2.34% |
2,026,000
-20,000
| -1% | -US$48.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$4256만 | 2.22% |
78,342
| – | – |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$4248만 | 2.22% |
400,000
+70,000
| +21% | +US$876만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
19
Roper Technologies
ROP
US$467억
| US$4037만 | 2.11% |
102,300
+25,000
| +32% | +US$1087만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
20
Aon
AON
US$714억
| US$3989만 | 2.08% |
147,900
-10,000
| -6% | -US$287만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$1906억
| US$3731만 | 1.95% |
255,400
+22,100
| +9% | +US$348만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
22
Gartner
IT
US$120억
| US$3383만 | 1.77% |
139,890
+11,911
| +9% | +US$317만 |
2022 Q1
1분기
|
|
23
Texas Instruments
TXN
US$2747억
| US$2861만 | 1.5% |
186,201
| – | – |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
BKI
24
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$2831만 | 1.48% |
433,000
+15,000
| +4% | +US$101만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1372억
| US$2659만 | 1.39% |
78,875
+4,575
| +6% | +US$163만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Wallace Weitz의 보유 포지션은 61개, 총액은 US$19.1억였으며 전 분기 US$22.6억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 26개 증가, 12개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 60,000주를 보유했으며 가치는 US$2196만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AutoZone 주식으로, 추정 금액은 US$4945만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Wallace Weitz의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$2196만 상당의 60,000주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2022년 2분기에 Danaher 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2342만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Markel Group이며, 추정 감소액은 US$1417만예요.
- Wallace Weitz 측은 2022년 2분기에 AutoZone 보유분을 전량 매도해 추정 US$4945만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.1억 중 44% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$19.1억 규모가 됐어요.
2022년 8월 12일에 제출된 Weitz Investment Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.