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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.59%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$24.7억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$24.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.87%
보유액
61
신규
61
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+US$1.65억 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$1.31억 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.21억 |
| 5 |
Redwood Trust
RWT
|
+US$1.12억 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.72% |
| 2 | 금융 | 16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.65% |
| 4 | 헬스케어 | 14.42% |
| 5 | 임의소비재 | 10.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bausch Health
BHC
US$29.8억
| US$1.8억 | 7.3% |
+2,095,230
| 신규 | +US$1.65억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
DTV
2
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.37억 | 5.55% |
+2,225,900
| 신규 | +US$1.33억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Aon
AON
US$731억
| US$1.33억 | 5.38% |
+2,065,430
| 신규 | +US$1.31억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$1.23억 | 5% |
+1,103,192
| 신규 | +US$1.21억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$1.05억 | 4.25% |
+2,542,200
| 신규 | +US$9906만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
Liberty Global Class C
LBTYK
US$32.5억
| US$1억 | 4.05% |
+3,645,000
| 신규 | +US$1.02억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$2543억
| US$9799만 | 3.97% |
+2,810,050
| 신규 | +US$1억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Redwood Trust
RWT
US$3.91억
| US$9201만 | 3.72% |
+5,412,409
| 신규 | +US$1.12억 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
QVCGA
9
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$8569만 | 3.47% |
+90,676
| 신규 | +US$8189만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$7874만 | 3.19% |
+267,740
| 신규 | +US$7592만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
APA Corp
APA
US$152억
| US$7720만 | 3.13% |
+920,976
| 신규 | +US$7317만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
FLIR
12
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$7119만 | 2.88% |
+2,639,570
| 신규 | +US$6552만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$7110만 | 2.88% |
+3,242,508
| 신규 | +US$6858만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$250억
| US$6646만 | 2.69% |
+2,951,269
| 신규 | +US$6256만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Martin Marietta Materials
MLM
US$375억
| US$6482만 | 2.62% |
+658,600
| 신규 | +US$6837만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$6405만 | 2.59% |
+1,854,955
| 신규 | +US$6077만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
Labcorp
LH
US$295억
| US$6132만 | 2.48% |
+713,008
| 신규 | +US$5919만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
ESRX
18
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$6012만 | 2.43% |
+974,500
| 신규 | +US$5868만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Target
TGT
US$718억
| US$5686만 | 2.3% |
+825,714
| 신규 | +US$5743만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
Live Nation Entertainment
LYV
US$422억
| US$5632만 | 2.28% |
+3,633,500
| 신규 | +US$4935만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
ILG
21
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$5128만 | 2.08% |
+2,574,047
| 신규 | +US$5316만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
Range Resources
RRC
US$117억
| US$4948만 | 2% |
+640,000
| 신규 | +US$4885만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
TransDigm Group
TDG
US$657억
| US$4734만 | 1.92% |
+302,000
| 신규 | +US$4531만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$4115만 | 1.67% |
+1,126,360
| 신규 | +US$4185만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
OCR
25
상장폐지됨
OMNICARE INC
OCR
| US$3564만 | 1.44% |
+746,920
| 신규 | +US$3342만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Wallace Weitz의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$24.7억 상당의 61개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Bausch Health이며, US$1.8억 상당의 2,095,230주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 19% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Wallace Weitz의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Bausch Health 주식으로, US$1.8억 상당의 2,095,230주를 매수했어요.
- Wallace Weitz의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.7억 중 46% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2013년 2분기에 61개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 8월 8일에 제출된 Weitz Investment Management의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.