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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.69%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$23.5억
AUM 성장
-US$1315만
(-0.56%)
자금 흐름
-US$3701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.44%
보유액
82
신규
7
증가
15
축소
25
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3221만 |
| 2 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$1554만 |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+US$1258만 |
| 4 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$1242만 |
| 5 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+US$1184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$2772만 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$2327만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$2180만 |
| 4 |
XOXO
Xo Group Inc
XOXO
|
+US$1873만 |
| 5 |
Redwood Trust
RWT
|
+US$1677만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 30.39% |
| 2 | 금융 | 27.72% |
| 3 | 헬스케어 | 13.63% |
| 4 | 정보기술 | 9.08% |
| 5 | 임의소비재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2.11억 | 8.96% |
1,129,192
-450
| -0% | -US$8.77만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.63억 | 6.94% |
2,155,002
+101,740
| +5% | +US$771만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1.59억 | 6.76% |
564
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Labcorp
LH
US$293억
| US$1.1억 | 4.7% |
716,148
-154,156
| -18% | -US$2327만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$1.1억 | 4.69% |
4,149,207
-3,330
| -0.1% | -US$9.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
AGN
6
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.08억 | 4.61% |
650,041
-20,358
| -3% | -US$327만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$1.06억 | 4.52% |
1,904,660
+6,600
| +0.3% | +US$35.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7730억
| US$1.03억 | 4.38% |
777,456
-5,400
| -0.7% | -US$69.5만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5558억
| US$9710만 | 4.13% |
494,105
-36,093
| -7% | -US$679만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$6509만 | 2.77% |
1,884,086
-133,739
| -7% | -US$447만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3961억
| US$6236만 | 2.65% |
1,415,363
+79,589
| +6% | +US$367만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
12
Redwood Trust
RWT
US$3.93억
| US$6145만 | 2.61% |
3,731,100
-1,045,000
| -22% | -US$1677만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$5431만 | 2.31% |
279,493
+178,265
| +176% | +US$3221만 |
2018 Q1
1분기
|
|
14
Enovis
ENOV
US$11.5억
| US$5103만 | 2.17% |
967,307
+14,525
| +2% | +US$78.5만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
15
Aon
AON
US$682억
| US$4428만 | 1.88% |
322,841
-188
| -0.1% | -US$2.65만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
16
CarMax
KMX
US$78.9억
| US$4322만 | 1.84% |
593,150
+188,415
| +47% | +US$1258만 |
2018 Q1
1분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2750억
| US$4237만 | 1.8% |
384,270
-10,000
| -3% | -US$108만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
DXC Technology
DXC
US$23.9억
| US$3933만 | 1.67% |
487,852
-29,628
| -6% | -US$255만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
QVCGA
19
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$3733만 | 1.59% |
36,241
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
DISCK
20
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$3168만 | 1.35% |
1,242,300
+1,000
| +0.1% | +US$2.23만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$3087만 | 1.31% |
748,500
+283,200
| +61% | +US$1242만 |
2018 Q1
1분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$825억
| US$3022만 | 1.28% |
920,897
+296,238
| +47% | +US$965만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$3000만 | 1.28% |
541,196
+618
| +0.1% | +US$3.31만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
Dollar Tree
DLTR
US$251억
| US$2923만 | 1.24% |
343,855
+51,039
| +17% | +US$471만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
25
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$16.4억
| US$2893만 | 1.23% |
1,743,889
| – | – |
2015 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Wallace Weitz의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$23.5억였으며 전 분기 US$23.7억보다 0.56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 15개 증가, 25개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mohawk Industries 주식으로, 70,990주를 보유했으며 가치는 US$1521만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Allison Transmission 주식으로, 추정 금액은 US$2772만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Wallace Weitz의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Mohawk Industries 주식으로, US$1521만 상당의 70,990주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2018년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3221만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Labcorp이며, 추정 감소액은 US$2327만예요.
- Wallace Weitz 측은 2018년 2분기에 Allison Transmission 보유분을 전량 매도해 추정 US$2772만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.5억 중 52% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.56% 하락해 US$23.5억 규모가 됐어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Weitz Investment Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.