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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.36%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$34억
AUM 성장
+US$8755만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.66%
보유액
67
신규
6
증가
27
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$1.47억 |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$3097만 |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$3061만 |
| 4 |
Angi Inc
ANGI
|
+US$2819만 |
| 5 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$2687만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$1.3억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$3018만 |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$1780만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1738만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$1478만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.63% |
| 2 | 정보기술 | 15.5% |
| 3 | 헬스케어 | 14.79% |
| 4 | 금융 | 13.07% |
| 5 | 임의소비재 | 11.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bausch Health
BHC
US$30억
| US$2.22억 | 6.53% |
1,691,525
+140,449
| +9% | +US$1674만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$27.3억
| US$2.03억 | 5.98% |
6,128,883
+908,565
| +17% | +US$3061만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$1.96억 | 5.77% |
1,419,123
+36,477
| +3% | +US$486만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QVCGA
4
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.49억 | 4.38% |
127,055
+1,480
| +1% | +US$175만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$237억
| US$1.45억 | 4.26% |
+5,757,959
| 신규 | +US$1.47억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DTV
6
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.41억 | 4.14% |
1,624,412
-56,688
| -3% | -US$488만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESRX
7
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.26억 | 3.69% |
1,776,907
+34,583
| +2% | +US$246만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2578억
| US$1.19억 | 3.5% |
2,291,485
-44,005
| -2% | -US$226만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$2761억
| US$1.09억 | 3.21% |
2,290,955
+16,735
| +0.7% | +US$80.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
TransDigm Group
TDG
US$671억
| US$1.09억 | 3.2% |
590,666
-7,155
| -1% | -US$128만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Labcorp
LH
US$289억
| US$1.01억 | 2.96% |
1,151,069
-12,717
| -1% | -US$115만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Redwood Trust
RWT
US$4.07억
| US$9824만 | 2.89% |
5,925,435
+90,185
| +2% | +US$171만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$392억
| US$9803만 | 2.88% |
760,263
-13,112
| -2% | -US$169만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$8580만 | 2.52% |
232,262
-7,974
| -3% | -US$329만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3614억
| US$7838만 | 2.31% |
2,047,605
+26,650
| +1% | +US$108만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Range Resources
RRC
US$127억
| US$7554만 | 2.22% |
1,113,967
+331,585
| +42% | +US$2530만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$7044만 | 2.07% |
2,426,263
+36,881
| +2% | +US$107만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
18
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$217억
| US$6952만 | 2.05% |
2,895,198
-5,294,610
| -65% | -US$1.3억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
19
APA Corp
APA
US$171억
| US$6772만 | 1.99% |
721,408
-304,805
| -30% | -US$3018만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.77조
| US$6692만 | 1.97% |
1,443,400
-389,544
| -21% | -US$1738만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Live Nation Entertainment
LYV
US$413억
| US$6616만 | 1.95% |
2,754,295
+25,160
| +0.9% | +US$58.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AVP
22
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$6185만 | 1.82% |
4,908,498
+1,959,498
| +66% | +US$2687만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
상장폐지됨
ADT Corp
ADT
| US$6109만 | 1.8% |
1,722,865
-238,902
| -12% | -US$847만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ILG
24
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$6092만 | 1.79% |
3,197,964
+105,277
| +3% | +US$223만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Aon
AON
US$707억
| US$5685만 | 1.67% |
648,450
-13,560
| -2% | -US$118만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Wallace Weitz 측은 US$34억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.1억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.83억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock 주식으로, 5,757,959주를 보유했으며 가치는 US$1.45억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Liberty Media Corporation Series A Common Stock 주식으로, 보유분을 추정 US$1.3억 규모 줄였어요.
- Wallace Weitz의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock 주식으로, US$1.45억 상당의 5,757,959주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2014년 3분기에 Liberty Global Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3061만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Media Corporation Series A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$1.3억예요.
- Wallace Weitz 측은 2014년 3분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$1478만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34억 중 45% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34억에 이르렀어요.
2014년 11월 13일에 제출된 Weitz Investment Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.