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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
3,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+87,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+183 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,66 %
Position
67
Neu
6
Aufgestockt
27
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+147 Mio. $ |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+31 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+30,6 Mio. $ |
| 4 |
Angi Inc
ANGI
|
+28,2 Mio. $ |
| 5 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+26,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+130 Mio. $ |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+17,4 Mio. $ |
| 5 |
Target
TGT
|
+14,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 20,63 % |
| 2 | Technologie | 15,5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 6,53 % |
1.691.525
+140.449
| +9 % | +16,7 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 5,98 % |
6.128.883
+908.565
| +17 % | +30,6 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 196 Mio. $ | 5,77 % |
1.419.123
+36.477
| +3 % | +4,86 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
QVCGA
4
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 149 Mio. $ | 4,38 % |
127.055
+1.480
| +1 % | +1,75 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 4,26 % |
+5.757.959
| Neu | +147 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
DTV
6
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 141 Mio. $ | 4,14 % |
1.624.412
-56.688
| -3 % | -4,88 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
ESRX
7
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 126 Mio. $ | 3,69 % |
1.776.907
+34.583
| +2 % | +2,46 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 3,5 % |
2.291.485
-44.005
| -2 % | -2,26 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 3,21 % |
2.290.955
+16.735
| +0,7 % | +802.147 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 3,2 % |
590.666
-7.155
| -1 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 2,96 % |
1.151.069
-12.717
| -1 % | -1,15 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
Redwood Trust
RWT
399 Mio. $
| 98,2 Mio. $ | 2,89 % |
5.925.435
+90.185
| +2 % | +1,71 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 2,88 % |
760.263
-13.112
| -2 % | -1,69 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 85,8 Mio. $ | 2,52 % |
232.262
-7.974
| -3 % | -3,29 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
15
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 78,4 Mio. $ | 2,31 % |
2.047.605
+26.650
| +1 % | +1,08 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 2,22 % |
1.113.967
+331.585
| +42 % | +25,3 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 70,4 Mio. $ | 2,07 % |
2.426.263
+36.881
| +2 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
18
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,6 Mrd. $
| 69,5 Mio. $ | 2,05 % |
2.895.198
-5.294.610
| -65 % | -130 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
19
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 1,99 % |
721.408
-304.805
| -30 % | -30,2 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 66,9 Mio. $ | 1,97 % |
1.443.400
-389.544
| -21 % | -17,4 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 1,95 % |
2.754.295
+25.160
| +0,9 % | +581.561 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
AVP
22
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 61,8 Mio. $ | 1,82 % |
4.908.498
+1.959.498
| +66 % | +26,9 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
| 61,1 Mio. $ | 1,8 % |
1.722.865
-238.902
| -12 % | -8,47 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
ILG
24
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 60,9 Mio. $ | 1,79 % |
3.197.964
+105.277
| +3 % | +2,23 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 1,67 % |
648.450
-13.560
| -2 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Wallace Weitz 67 Positionen im Wert von 3,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Wallace Weitz investierte 183 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 5.757.959 Aktien im Wert von 145 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Liberty Media Corporation Series A Common Stock; sie wurde auf 130 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q3 2014 war Liberty Media Corporation Series C Common Stock: 5.757.959 Aktien im Wert von 145 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Liberty Global Class C in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q3 2014 entfiel auf Liberty Media Corporation Series A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Target im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q3 2014 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,4 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q3 2014 am 13. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .