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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
2,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
-113 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-199 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,78 %
Position
84
Neu
1
Aufgestockt
12
Reduziert
39
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
Compass Minerals
CMP
|
+2,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+46,8 Mio. $ |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+22,7 Mio. $ |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+17,6 Mio. $ |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 31,69 % |
| 2 | Finanzwesen | 24,08 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,4 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,77 % |
| 5 | Technologie | 7,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 193 Mio. $ | 8,31 % |
1.137.472
-12.065
| -1 % | -2,01 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 193 Mio. $ | 8,31 % |
2.220.736
-30.388
| -1 % | -2,66 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
2,66 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 6,79 % |
5.053.580
-150.600
| -3 % | -4,7 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 5,08 % |
889.401
+28.019
| +3 % | +3,43 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
AGN
5
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 117 Mio. $ | 5,05 % |
481.895
-30.508
| -6 % | -7,17 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 104 Mio. $ | 4,5 % |
410
-3
| -0,7 % | -749.001 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
543 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 3,89 % |
743.634
-1.510
| -0,2 % | -179.124 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
QVCGA
8
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 89,3 Mio. $ | 3,85 % |
74.951
-9.732
| -11 % | -10,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 87,3 Mio. $ | 3,76 % |
1.921.180
-9.800
| -0,5 % | -448.657 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Visa
V
763 Mrd. $
| 75 Mio. $ | 3,23 % |
799.752
-15.542
| -2 % | -1,44 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
11
Redwood Trust
RWT
379 Mio. $
| 72,9 Mio. $ | 3,14 % |
4.279.500
-510.150
| -11 % | -8,61 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 72,5 Mio. $ | 3,13 % |
2.284.242
-66.789
| -3 % | -2 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
13
Enovis
ENOV
1,19 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 2,89 % |
987.810
-14.206
| -1 % | -968.856 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
14
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 2,5 % |
1.158.077
-40.350
| -3 % | -1,84 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
TFCFA
15
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 54,1 Mio. $ | 2,33 % |
1.907.600
-613.350
| -24 % | -17,6 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
16
Aon
AON
62,9 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 2,11 % |
367.654
-49.480
| -12 % | -6,26 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 1,99 % |
833.302
-6.050
| -0,7 % | -324.146 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 1,78 % |
537.040
-6.740
| -1 % | -540.307 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
LVNTA
19
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 41 Mio. $ | 1,77 % |
785.000
+23.000
| +3 % | +1,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
20
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,42 % |
1.800.166
+587.965
| +49 % | +10,8 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
WAIR
21
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 31,8 Mio. $ | 1,37 % |
2.929.586
+154.586
| +6 % | +1,59 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
|
DISCK
22
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 31,4 Mio. $ | 1,35 % |
1.245.270
-613.314
| -33 % | -16,2 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 30 Mio. $ | 1,29 % |
350.000
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 26,9 Mio. $ | 1,16 % |
202.652
-11.011
| -5 % | -1,41 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
FLIR
25
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 25,9 Mio. $ | 1,12 % |
748.165
-8.150
| -1 % | -297.239 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Wallace Weitz 84 Positionen im Wert von 2,32 Mrd. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 2,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Wallace Weitz zog im Q2 2017 netto 199 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ILG, Inc Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 46,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Wallace Weitz eine neue Position in DXC Technology im Wert von 4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q2 2017 war DXC Technology: 60.228 Aktien im Wert von 4 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Liberty Latin America Class C in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q2 2017 entfiel auf Willis Towers Watson und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in ILG, Inc Common Stock im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q2 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,32 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 2,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .