Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,46 Mrd. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,9 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,84 %
AUM
2,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
-35,6 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-102 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,47 %
Position
83
Neu
6
Aufgestockt
17
Reduziert
30
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+53,6 Mio. $ |
| 2 |
GLIBA
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
|
+27,8 Mio. $ |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+25,4 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+44,3 Mio. $ |
| 2 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+42,6 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+25,2 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+24,1 Mio. $ |
| 5 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 28,24 % |
| 2 | Finanzwesen | 27,84 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,23 % |
| 4 | Technologie | 8,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 225 Mio. $ | 9,53 % |
1.129.642
-7.666
| -0,7 % | -1,57 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 176 Mio. $ | 7,44 % |
2.053.262
-99.709
| -5 % | -8,98 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 169 Mio. $ | 7,13 % |
564
+174
| +45 % | +53,6 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
4
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 5,34 % |
4.152.537
-760.648
| -15 % | -25,2 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
5
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 5,11 % |
870.304
-12.794
| -1 % | -1,88 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
AGN
6
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 113 Mio. $ | 4,77 % |
670.399
+20.084
| +3 % | +3,37 Mio. $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 97,9 Mio. $ | 4,14 % |
1.898.060
+2.440
| +0,1 % | +134.689 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
8
Visa
V
794 Mrd. $
| 93,6 Mio. $ | 3,96 % |
782.856
-6.946
| -0,9 % | -841.843 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
|
9
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 3,93 % |
530.198
-140.936
| -21 % | -24,1 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
10
Redwood Trust
RWT
339 Mio. $
| 73,9 Mio. $ | 3,12 % |
4.776.100
+256.850
| +6 % | +3,86 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 62,8 Mio. $ | 2,65 % |
2.017.825
-263.436
| -12 % | -8,38 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
12
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 2,58 % |
1.335.774
+152.882
| +13 % | +7,6 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
13
Enovis
ENOV
1,6 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 2,21 % |
952.782
+144.901
| +18 % | +8,93 Mio. $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
14
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 1,92 % |
323.029
+1.309
| +0,4 % | +183.347 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
15
DXC Technology
DXC
2,29 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 1,9 % |
517.480
+2.667
| +0,5 % | +233.453 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
QVCGA
16
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 44,3 Mio. $ | 1,87 % |
36.241
-16.878
| -32 % | -22,2 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
17
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 1,73 % |
394.270
-111.000
| -22 % | -12 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 29,7 Mio. $ | 1,25 % |
350.000
| – | – |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
19
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,84 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,2 % |
1.743.889
-52.655
| -3 % | -969.447 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
20
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,2 % |
540.578
-354
| -0,1 % | -21.029 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
GLIBA
21
Nicht mehr gelistet
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| 28 Mio. $ | 1,18 % |
+530.202
| Neu | +27,8 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
22
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,17 % |
292.816
+64.746
| +28 % | +6,79 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
23
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,17 % |
709.600
-55.500
| -7 % | -2,3 Mio. $ |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,15 % |
131.581
-144
| -0,1 % | -30.225 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
WAIR
25
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 26,6 Mio. $ | 1,13 % |
2.600.000
-400.000
| -13 % | -3,39 Mio. $ |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Wallace Weitz 83 Positionen im Wert von 2,37 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Wallace Weitz zog im Q1 2018 netto 102 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures – eine Position im geschätzten Wert von 42,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Wallace Weitz eine neue Position in GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE) im Wert von 28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q1 2018 war GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE): 530.202 Aktien im Wert von 28 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q1 2018 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class A und belief sich schätzungsweise auf 44,3 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q1 2018 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,37 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 2,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q1 2018 am 14. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .