Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
3,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+180 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+96,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
65
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+46,5 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+37,4 Mio. $ |
| 3 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+31,7 Mio. $ |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+25,1 Mio. $ |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+23,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
Target
TGT
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
ADT Corp
ADT
|
+30,5 Mio. $ |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+28,6 Mio. $ |
| 5 |
FTI Consulting
FCN
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 19,25 % |
| 2 | Technologie | 15,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,63 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,83 % |
| 5 | Finanzwesen | 12,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
21 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 6,01 % |
8.189.808
+2.025.940
| +33 % | +46,5 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Bausch Health
BHC
2,43 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 5,91 % |
1.551.076
-46.464
| -3 % | -5,93 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
2,74 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 5,4 % |
5.220.318
+376.608
| +8 % | +12,5 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 175 Mio. $ | 5,28 % |
1.382.646
+153.596
| +12 % | +19,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
QVCGA
5
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 151 Mio. $ | 4,57 % |
125.575
+2.355
| +2 % | +2,81 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
DTV
6
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 143 Mio. $ | 4,32 % |
1.681.100
-351.010
| -17 % | -28,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 3,71 % |
2.335.490
-119.580
| -5 % | -6,01 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ESRX
8
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 121 Mio. $ | 3,65 % |
1.742.324
+531.419
| +44 % | +37,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Redwood Trust
RWT
392 Mio. $
| 114 Mio. $ | 3,43 % |
5.835.250
-83.280
| -1 % | -1,66 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 3,28 % |
2.274.220
+6.920
| +0,3 % | +322.994 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
APA Corp
APA
17,3 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 3,12 % |
1.026.213
-47.836
| -4 % | -4,33 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 103 Mio. $ | 3,12 % |
240.236
-1.164
| -0,5 % | -480.087 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 3,09 % |
1.163.786
+2.382
| +0,2 % | +206.333 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 3,08 % |
773.375
-23.185
| -3 % | -2,91 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 3,02 % |
597.821
-4.411
| -0,7 % | -795.026 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 2,47 % |
2.020.955
+5.695
| +0,3 % | +234.321 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 76,4 Mio. $ | 2,31 % |
1.832.944
+24.169
| +1 % | +978.173 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 69 Mio. $ | 2,09 % |
2.389.382
+105.654
| +5 % | +2,87 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
| 68,5 Mio. $ | 2,07 % |
1.961.767
-950.447
| -33 % | -30,5 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
20
Range Resources
RRC
10,2 Mrd. $
| 68 Mio. $ | 2,05 % |
782.382
+3.752
| +0,5 % | +335.730 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ILG
21
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 67,9 Mio. $ | 2,05 % |
3.092.687
+632.281
| +26 % | +14,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
Live Nation Entertainment
LYV
40,7 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 2,03 % |
2.729.135
+5.614
| +0,2 % | +126.252 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ENDP
23
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 61,4 Mio. $ | 1,85 % |
876.670
+375.750
| +75 % | +25,1 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
24
Aon
AON
65,1 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 1,8 % |
662.010
-52.700
| -7 % | -4,56 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
National CineMedia
NCMI
182 Mio. $
| 45,7 Mio. $ | 1,38 % |
261.000
+76.460
| +41 % | +12,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Wallace Weitz 65 Positionen im Wert von 3,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 3,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wallace Weitz für Q2 2014 weist 2 neu, 25 erhöht, 18 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CATAMARAN CORP COM STK (CDA): 748.620 Aktien im Wert von 33,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock mit einem geschätzten Wert von 39 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q2 2014 war CATAMARAN CORP COM STK (CDA): 748.620 Aktien im Wert von 33,1 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Liberty Media Corporation Series A Common Stock in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q2 2014 entfiel auf FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in CNA Financial im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q2 2014 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,31 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 3,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .