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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
USD 1444 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+224.48%
AUM
USD 3311 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 96.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.55%
Posición
65
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+USD 46.5 M |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 37.4 M |
| 3 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+USD 31.7 M |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 25.1 M |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+USD 23.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+USD 39 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 33 M |
| 3 |
ADT Corp
ADT
|
+USD 30.5 M |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 28.6 M |
| 5 |
FTI Consulting
FCN
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 19.25% |
| 2 | Tecnología | 15.92% |
| 3 | Salud | 14.63% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.83% |
| 5 | Finanzas | 12.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 21 mil M
| USD 199 M | 6.01% |
8,189,808
+2,025,940
| +33% | +USD 46.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Bausch Health
BHC
USD 2588 M
| USD 196 M | 5.91% |
1,551,076
-46,464
| -3% | -USD 5.93 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2582 M
| USD 179 M | 5.4% |
5,220,318
+376,608
| +8% | +USD 12.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 175 M | 5.28% |
1,382,646
+153,596
| +12% | +USD 19.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
QVCGA
5
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 151 M | 4.57% |
125,575
+2,355
| +2% | +USD 2.81 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
DTV
6
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 143 M | 4.32% |
1,681,100
-351,010
| -17% | -USD 28.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
USD 251 mil M
| USD 123 M | 3.71% |
2,335,490
-119,580
| -5% | -USD 6.01 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ESRX
8
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 121 M | 3.65% |
1,742,324
+531,419
| +44% | +USD 37.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Redwood Trust
RWT
USD 409 M
| USD 114 M | 3.43% |
5,835,250
-83,280
| -1% | -USD 1.66 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 109 M | 3.28% |
2,274,220
+6,920
| +0.3% | +USD 323 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
APA Corp
APA
USD 17.9 mil M
| USD 103 M | 3.12% |
1,026,213
-47,836
| -4% | -USD 4.33 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| USD 103 M | 3.12% |
240,236
-1,164
| -0.5% | -USD 480 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Labcorp
LH
USD 29.3 mil M
| USD 102 M | 3.09% |
1,163,786
+2,382
| +0.2% | +USD 206 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.2 mil M
| USD 102 M | 3.08% |
773,375
-23,185
| -3% | -USD 2.91 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
TransDigm Group
TDG
USD 62.8 mil M
| USD 100 M | 3.02% |
597,821
-4,411
| -0.7% | -USD 795 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 81.9 M | 2.47% |
2,020,955
+5,695
| +0.3% | +USD 234 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 76.4 M | 2.31% |
1,832,944
+24,169
| +1% | +USD 978 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 69 M | 2.09% |
2,389,382
+105,654
| +5% | +USD 2.87 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Dejó de cotizar
ADT Corp
ADT
| USD 68.5 M | 2.07% |
1,961,767
-950,447
| -33% | -USD 30.5 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
Range Resources
RRC
USD 13.1 mil M
| USD 68 M | 2.05% |
782,382
+3,752
| +0.5% | +USD 336 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ILG
21
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 67.9 M | 2.05% |
3,092,687
+632,281
| +26% | +USD 14.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.2 mil M
| USD 67.4 M | 2.03% |
2,729,135
+5,614
| +0.2% | +USD 126 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ENDP
23
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 61.4 M | 1.85% |
876,670
+375,750
| +75% | +USD 25.1 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
24
Aon
AON
USD 67 mil M
| USD 59.6 M | 1.8% |
662,010
-52,700
| -7% | -USD 4.56 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
National CineMedia
NCMI
USD 165 M
| USD 45.7 M | 1.38% |
261,000
+76,460
| +41% | +USD 12.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Wallace Weitz en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Wallace Weitz mantenía 65 posiciones por un valor de USD 3311 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 3131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Wallace Weitz muestra 2 nuevos, Aumentaron 25, 18 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CATAMARAN CORP COM STK (CDA): 748,620 acciones con un valor de USD 33.1 M. La mayor venta fue FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock, por un valor estimado de USD 39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 19% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Wallace Weitz en T2 2014 fue CATAMARAN CORP COM STK (CDA): 748,620 acciones por un valor de USD 33.1 M.
- Wallace Weitz fue quien más aumentó su posición en Liberty Media Corporation Series A Common Stock durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 46.5 M.
- La mayor reducción de Wallace Weitz durante T2 2014 fue en FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock, con un recorte estimado de USD 39 M.
- Wallace Weitz cerró por completo su posición en CNA Financial en T2 2014, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Wallace Weitz representan 46% de su cartera de USD 3311 M en T2 2014.
- Wallace Weitz abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Wallace Weitz aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3311 M.
Según el Informe 13F de Weitz Investment Management correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.