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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
USD 1444 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+224.48%
AUM
USD 2518 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 142 M
(-5.4%)
Flujo de capital
-USD 230 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.25%
Posición
92
Nuevas
21
Aumentadas
14
Reducidas
38
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 68.7 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 9.8 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 9.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 70.6 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 34.1 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 31.3 M |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 30.7 M |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 21.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 31.05% |
| 2 | Finanzas | 22.65% |
| 3 | Salud | 13.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.21% |
| 5 | Tecnología | 6.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 199 M | 7.91% |
1,222,304
-221,493
| -15% | -USD 34.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 176 M | 6.99% |
2,376,352
-76,322
| -3% | -USD 5.36 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2582 M
| USD 163 M | 6.46% |
5,473,105
+73,750
| +1% | +USD 2.27 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 134 M | 5.32% |
637,733
+27,770
| +5% | +USD 5.75 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 101 M | 4.02% |
415
-11
| -3% | -USD 2.54 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Labcorp
LH
USD 29.2 mil M
| USD 100 M | 3.97% |
906,466
+14,603
| +2% | +USD 1.62 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
TFCFA
7
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 88.3 M | 3.51% |
3,149,250
-797,395
| -20% | -USD 21.5 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
QVCGA
8
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 86.2 M | 3.42% |
88,904
-2,918
| -3% | -USD 2.82 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 85.3 M | 3.39% |
3,300,867
-1,185,058
| -26% | -USD 30.7 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
Redwood Trust
RWT
USD 409 M
| USD 82.2 M | 3.27% |
5,406,215
-631,198
| -10% | -USD 9.27 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 81.7 M | 3.24% |
790,938
-6,101
| -0.8% | -USD 632 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 78.6 M | 3.12% |
2,035,460
-88,720
| -4% | -USD 3.46 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Enovis
ENOV
USD 1264 M
| USD 68.9 M | 2.74% |
1,114,916
-164,834
| -13% | -USD 9.7 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
Visa
V
USD 752 mil M
| USD 67.1 M | 2.67% |
860,277
+855,077
| +16,444% | +USD 68.7 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
15
TransDigm Group
TDG
USD 62.8 mil M
| USD 63.7 M | 2.53% |
255,691
-4,421
| -2% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
DISCK
16
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 56.3 M | 2.23% |
2,101,499
-72,545
| -3% | -USD 1.91 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 251 mil M
| USD 49.5 M | 1.97% |
898,144
-622,389
| -41% | -USD 31.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Aon
AON
USD 67 mil M
| USD 49.2 M | 1.95% |
440,811
-52,386
| -11% | -USD 5.84 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 48.7 M | 1.93% |
1,266,528
+218,240
| +21% | +USD 8.54 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
ILG
20
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 46 M | 1.82% |
2,529,171
-385,156
| -13% | -USD 6.74 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 42.9 M | 1.7% |
588,195
-160,690
| -21% | -USD 11.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
WAIR
22
Dejó de cotizar
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| USD 39.6 M | 1.57% |
2,645,493
| – | – |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
23
Range Resources
RRC
USD 13.1 mil M
| USD 30.7 M | 1.22% |
892,669
-35,670
| -4% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
USD 9026 M
| USD 30 M | 1.19% |
891,857
-105,870
| -11% | -USD 3.29 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
FLIR
25
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| USD 30 M | 1.19% |
829,670
-95,285
| -10% | -USD 3.21 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Wallace Weitz en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Wallace Weitz mantenía 92 posiciones valuadas en USD 2518 M, un 5.4% menos que los USD 2661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Wallace Weitz registró retiros netos por USD 230 M en T4 2016, cerró 6 posiciones y redujo 38 tenencias. Su salida más destacada fue Express Scripts Holding Company, una posición estimada en USD 70.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Wallace Weitz abrió una nueva posición en Thermo Fisher Scientific por valor de USD 18.6 M.
- La mayor compra de Wallace Weitz en T4 2016 fue Thermo Fisher Scientific: 132,160 acciones por un valor de USD 18.6 M.
- Wallace Weitz fue quien más aumentó su posición en Visa durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 68.7 M.
- La mayor reducción de Wallace Weitz durante T4 2016 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 34.1 M.
- Wallace Weitz cerró por completo su posición en Express Scripts Holding Company en T4 2016, con una venta estimada de USD 70.6 M.
- Las diez principales posiciones de Wallace Weitz representan 48% de su cartera de USD 2518 M en T4 2016.
- Wallace Weitz abrió 21 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Wallace Weitz cayó 5.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 2518 M.
Según el Informe 13F de Weitz Investment Management correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.