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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
$14.4億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.7%
1年予想リターン
+3.53%
3年間の予想リターン
+36.06%
5年予想リターン
+41.29%
10年間の推定リターン
+224.48%
AUM
$25.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.42億
(-5.4%)
資金フロー
-$2.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.25%
保有額
92
新規
21
買い増し
14
減少
38
解消
6
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$6874万 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1948万 |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+$1350万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$980万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$937万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$7058万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3410万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$3130万 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+$3072万 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$2145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 31.05% |
| 2 | 金融 | 22.65% |
| 3 | ヘルスケア | 13.15% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.21% |
| 5 | 情報技術 | 6.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1.99億 | 7.91% |
1,222,304
-221,493
| -15% | -$3410万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $1.76億 | 6.99% |
2,376,352
-76,322
| -3% | -$536万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
$25.8億
| $1.63億 | 6.46% |
5,473,105
+73,750
| +1% | +$227万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
AGN
4
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.34億 | 5.32% |
637,733
+27,770
| +5% | +$575万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1.01億 | 4.02% |
415
-11
| -3% | -$254万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
Labcorp
LH
$296億
| $9998万 | 3.97% |
906,466
+14,603
| +2% | +$162万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
TFCFA
7
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $8830万 | 3.51% |
3,149,250
-797,395
| -20% | -$2145万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
QVCGA
8
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $8623万 | 3.42% |
88,904
-2,918
| -3% | -$282万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
9
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $8528万 | 3.39% |
3,300,867
-1,185,058
| -26% | -$3072万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
10
Redwood Trust
RWT
$4.01億
| $8223万 | 3.27% |
5,406,215
-631,198
| -10% | -$927万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5571億
| $8166万 | 3.24% |
790,938
-6,101
| -0.8% | -$63.2万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.43兆
| $7855万 | 3.12% |
2,035,460
-88,720
| -4% | -$346万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
Enovis
ENOV
$13億
| $6895万 | 2.74% |
1,114,916
-164,834
| -13% | -$974万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
14
Visa
V
$7666億
| $6712万 | 2.67% |
860,277
+855,077
| +16,444% | +$6874万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
15
TransDigm Group
TDG
$651億
| $6366万 | 2.53% |
255,691
-4,421
| -2% | -$116万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
DISCK
16
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $5628万 | 2.23% |
2,101,499
-72,545
| -3% | -$191万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2548億
| $4950万 | 1.97% |
898,144
-622,389
| -41% | -$3130万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
Aon
AON
$681億
| $4916万 | 1.95% |
440,811
-52,386
| -11% | -$584万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
Oracle
ORCL
$4194億
| $4870万 | 1.93% |
1,266,528
+218,240
| +21% | +$854万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
ILG
20
上場廃止
ILG, Inc Common Stock
ILG
| $4596万 | 1.82% |
2,529,171
-385,156
| -13% | -$674万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
Texas Instruments
TXN
$2818億
| $4292万 | 1.7% |
588,195
-160,690
| -21% | -$1147万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
WAIR
22
上場廃止
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| $3955万 | 1.57% |
2,645,493
| – | – |
2014 Q1
11四半期
|
|
23
Range Resources
RRC
$127億
| $3067万 | 1.22% |
892,669
-35,670
| -4% | -$128万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
$89.7億
| $3005万 | 1.19% |
891,857
-105,870
| -11% | -$329万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
FLIR
25
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $3003万 | 1.19% |
829,670
-95,285
| -10% | -$321万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
SS
Wallace Weitzの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Wallace Weitzは$25.2億相当のポジションを92件保有しており、前四半期の$26.6億から5.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Wallace Weitzは2016年第4四半期に純額で$2.3億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、38銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExpress Scripts Holding Companyで、推定 $7058万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Wallace Weitzは$1865万相当のThermo Fisher Scientificの新規ポジションを取りました。
- Wallace Weitzが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はThermo Fisher Scientificで、株数は132,160株、評価額は$1865万でした。
- Wallace Weitzは2016年第4四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$6874万でした。
- Wallace Weitzが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$3410万相当を減らしました。
- Wallace Weitzは2016年第4四半期にExpress Scripts Holding Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7058万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Wallace Weitzの上位10銘柄は、運用資産総額$25.2億のポートフォリオの48%を占めています。
- Wallace Weitzは2016年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Wallace Weitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%減少し、$25.2億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のWeitz Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。