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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
$14.4億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.13%
1年予想リターン
+3.53%
3年間の予想リターン
+36.06%
5年予想リターン
+41.29%
10年間の推定リターン
+224.48%
AUM
$24.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.13億
(+4.9%)
資金フロー
-$3162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.75%
保有額
80
新規
5
買い増し
13
減少
25
解消
1
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DXC Technology
DXC
|
+$3214万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$1752万 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+$1177万 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$975万 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+$382万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enovis
ENOV
|
+$1145万 |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$1132万 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+$799万 |
| 4 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+$696万 |
| 5 |
Aon
AON
|
+$638万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 30.86% |
| 2 | 金融 | 24.47% |
| 3 | ヘルスケア | 13.71% |
| 4 | 情報技術 | 8.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.19兆
| $2.1億 | 8.63% |
1,144,540
+7,068
| +0.6% | +$125万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
2
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $2.04億 | 8.38% |
2,137,701
-83,035
| -4% | -$799万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
$28.8億
| $1.61億 | 6.61% |
4,913,185
-140,395
| -3% | -$453万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
Labcorp
LH
$287億
| $1.15億 | 4.73% |
886,241
-3,160
| -0.4% | -$42.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
AGN
5
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.07億 | 4.41% |
523,810
+41,915
| +9% | +$975万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.19兆
| $1.07億 | 4.41% |
390
-20
| -5% | -$531万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5638億
| $1億 | 4.12% |
709,644
-33,990
| -5% | -$450万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $9198万 | 3.78% |
1,918,080
-3,100
| -0.2% | -$14.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
Visa
V
$7858億
| $8396万 | 3.45% |
797,802
-1,950
| -0.2% | -$19.8万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
QVCGA
10
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $7866万 | 3.23% |
68,745
-6,206
| -8% | -$696万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $7257万 | 2.98% |
2,275,694
-8,548
| -0.4% | -$27.8万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
12
Redwood Trust
RWT
$3.91億
| $6735万 | 2.77% |
4,134,200
-145,300
| -3% | -$244万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
13
Enovis
ENOV
$12億
| $5900万 | 2.43% |
823,277
-164,533
| -17% | -$1145万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
14
Oracle
ORCL
$3825億
| $5585万 | 2.3% |
1,155,152
-2,925
| -0.3% | -$14.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
TFCFA
15
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $5013万 | 2.06% |
1,900,300
-7,300
| -0.4% | -$20.1万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
16
Texas Instruments
TXN
$2857億
| $4803万 | 1.98% |
535,770
-1,270
| -0.2% | -$10.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
17
Aon
AON
$700億
| $4703万 | 1.93% |
321,930
-45,724
| -12% | -$638万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2567億
| $4586万 | 1.89% |
831,632
-1,670
| -0.2% | -$8.88万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
LVNTA
19
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $4518万 | 1.86% |
785,000
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
20
DXC Technology
DXC
$21.4億
| $3813万 | 1.57% |
513,252
+453,024
| +752% | +$3214万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
21
Liberty Latin America Class C
LILAK
$17億
| $3579万 | 1.47% |
1,794,442
-5,724
| -0.3% | -$12.2万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
22
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $3296万 | 1.36% |
350,000
| – | – |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
23
Allison Transmission
ALSN
$98.2億
| $2871万 | 1.18% |
765,100
+104,795
| +16% | +$382万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
24
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $2832万 | 1.16% |
202,652
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
WAIR
25
上場廃止
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| $2796万 | 1.15% |
2,975,000
+45,414
| +2% | +$42.7万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
SS
Wallace Weitzの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Wallace Weitzは80銘柄を保有し、保有額は$24.3億でした。前四半期の$23.2億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Wallace Weitzの2017年第3四半期の報告書には、新規 5件、13件増加しました、25件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDanaherで、保有株数は236,733株、評価額は$1800万でした。 最も大きな売却はEnovisで、推定額は$1145万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Wallace Weitzが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDanaherで、株数は236,733株、評価額は$1800万でした。
- Wallace Weitzは2017年第3四半期にDXC Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$3214万でした。
- Wallace Weitzが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnovisで、推定$1145万相当を減らしました。
- Wallace Weitzは2017年第3四半期にFossil Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$140万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Wallace Weitzの上位10銘柄は、運用資産総額$24.3億のポートフォリオの52%を占めています。
- Wallace Weitzは2017年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Wallace Weitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$24.3億となりました。
2017年11月13日に提出された、2017年第3四半期分のWeitz Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。