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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
$14.6億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.59%
1年予想リターン
+5.9%
3年間の予想リターン
+44.83%
5年予想リターン
+45.22%
10年間の推定リターン
+222.84%
AUM
$24.7億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$24.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.87%
保有額
61
新規
61
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+$1.65億 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$1.33億 |
| 3 |
Aon
AON
|
+$1.31億 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1.21億 |
| 5 |
Redwood Trust
RWT
|
+$1.12億 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.72% |
| 2 | 金融 | 16% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.65% |
| 4 | ヘルスケア | 14.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bausch Health
BHC
$31.1億
| $1.8億 | 7.3% |
+2,095,230
| 新規 | +$1.65億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
DTV
2
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $1.37億 | 5.55% |
+2,225,900
| 新規 | +$1.33億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
Aon
AON
$720億
| $1.33億 | 5.38% |
+2,065,430
| 新規 | +$1.31億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $1.23億 | 5% |
+1,103,192
| 新規 | +$1.21億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
5
Wells Fargo
WFC
$2577億
| $1.05億 | 4.25% |
+2,542,200
| 新規 | +$9906万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
Liberty Global Class C
LBTYK
$35億
| $1億 | 4.05% |
+3,645,000
| 新規 | +$1.02億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
Texas Instruments
TXN
$2725億
| $9799万 | 3.97% |
+2,810,050
| 新規 | +$1億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
8
Redwood Trust
RWT
$3.25億
| $9201万 | 3.72% |
+5,412,409
| 新規 | +$1.12億 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
QVCGA
9
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $8569万 | 3.47% |
+90,676
| 新規 | +$8189万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
上場廃止
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| $7874万 | 3.19% |
+267,740
| 新規 | +$7592万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
APA Corp
APA
$162億
| $7720万 | 3.13% |
+920,976
| 新規 | +$7317万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
FLIR
12
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $7119万 | 2.88% |
+2,639,570
| 新規 | +$6552万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $7110万 | 2.88% |
+3,242,508
| 新規 | +$6858万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$264億
| $6646万 | 2.69% |
+2,951,269
| 新規 | +$6256万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
Martin Marietta Materials
MLM
$367億
| $6482万 | 2.62% |
+658,600
| 新規 | +$6837万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $6405万 | 2.59% |
+1,854,955
| 新規 | +$6077万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
Labcorp
LH
$301億
| $6132万 | 2.48% |
+713,008
| 新規 | +$5919万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
ESRX
18
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $6012万 | 2.43% |
+974,500
| 新規 | +$5868万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
Target
TGT
$730億
| $5686万 | 2.3% |
+825,714
| 新規 | +$5743万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
Live Nation Entertainment
LYV
$422億
| $5632万 | 2.28% |
+3,633,500
| 新規 | +$4935万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
ILG
21
上場廃止
ILG, Inc Common Stock
ILG
| $5128万 | 2.08% |
+2,574,047
| 新規 | +$5316万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
Range Resources
RRC
$122億
| $4948万 | 2% |
+640,000
| 新規 | +$4885万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
TransDigm Group
TDG
$668億
| $4734万 | 1.92% |
+302,000
| 新規 | +$4531万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $4115万 | 1.67% |
+1,126,360
| 新規 | +$4185万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
OCR
25
上場廃止
OMNICARE INC
OCR
| $3564万 | 1.44% |
+746,920
| 新規 | +$3342万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
RIM
SS
Wallace Weitzの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Wallace Weitzの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$24.7億相当の61銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
最大の保有ポジションは Bausch Health で、2,095,230 株を保有しており、評価額は $1.8億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Wallace Weitzが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBausch Healthで、株数は2,095,230株、評価額は$1.8億でした。
- 2013年第2四半期時点で、Wallace Weitzの上位10銘柄は、運用資産総額$24.7億のポートフォリオの46%を占めています。
- Wallace Weitzは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、61件のポジションを開示しました。
2013年8月8日に提出された、2013年第2四半期分のWeitz Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。