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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
$14.6億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.68%
1年予想リターン
+5.9%
3年間の予想リターン
+44.83%
5年予想リターン
+45.22%
10年間の推定リターン
+222.84%
AUM
$24.3億
運用資産残高の伸び率
-$8583万
(-3.4%)
資金フロー
-$3.28億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.49%
保有額
88
新規
2
買い増し
19
減少
45
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$1392万 |
| 2 |
Compass Minerals
CMP
|
+$202万 |
| 3 |
Guidewire Software
GWRE
|
+$200万 |
| 4 |
WAIR
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
|
+$171万 |
| 5 |
National CineMedia
NCMI
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+$6366万 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$2919万 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+$2680万 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$1920万 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$1363万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 32.8% |
| 2 | 金融 | 23.41% |
| 3 | ヘルスケア | 13.43% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.93% |
| 5 | 情報技術 | 6.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $1.94億 | 8% |
2,251,124
-125,228
| -5% | -$1044万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $1.92億 | 7.88% |
1,149,537
-72,767
| -6% | -$1217万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
$34.9億
| $1.82億 | 7.5% |
5,204,180
-268,925
| -5% | -$927万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
AGN
4
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.22億 | 5.03% |
512,403
-125,330
| -20% | -$2919万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
5
Labcorp
LH
$300億
| $1.06億 | 4.36% |
861,382
-45,084
| -5% | -$534万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $1.03億 | 4.24% |
413
-2
| -0.5% | -$50.2万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5760億
| $8381万 | 3.45% |
745,144
-45,794
| -6% | -$502万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
QVCGA
8
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $8230万 | 3.38% |
84,683
-4,221
| -5% | -$397万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
TFCFA
9
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $8165万 | 3.36% |
2,520,950
-628,300
| -20% | -$1920万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.59兆
| $8009万 | 3.29% |
1,930,980
-104,480
| -5% | -$429万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
11
Redwood Trust
RWT
$3.25億
| $7956万 | 3.27% |
4,789,650
-616,565
| -11% | -$993万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
12
Visa
V
$7953億
| $7246万 | 2.98% |
815,294
-44,983
| -5% | -$387万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
13
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $6944万 | 2.85% |
2,351,031
-949,836
| -29% | -$2680万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
14
Enovis
ENOV
$16.2億
| $6771万 | 2.78% |
1,002,016
-112,900
| -10% | -$753万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
15
Oracle
ORCL
$3867億
| $5346万 | 2.2% |
1,198,427
-68,101
| -5% | -$284万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
DISCK
16
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $5262万 | 2.16% |
1,858,584
-242,915
| -12% | -$665万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
17
Aon
AON
$719億
| $4951万 | 2.04% |
417,134
-23,677
| -5% | -$273万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
ILG
18
上場廃止
ILG, Inc Common Stock
ILG
| $4683万 | 1.93% |
2,234,256
-294,915
| -12% | -$555万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
19
Wells Fargo
WFC
$2564億
| $4672万 | 1.92% |
839,352
-58,792
| -7% | -$334万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
20
Texas Instruments
TXN
$2737億
| $4381万 | 1.8% |
543,780
-44,415
| -8% | -$344万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
LVNTA
21
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $3389万 | 1.39% |
762,000
-24,800
| -3% | -$106万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
WAIR
22
上場廃止
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| $3164万 | 1.3% |
2,775,000
+129,507
| +5% | +$171万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
23
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $2978万 | 1.22% |
350,000
-11,335
| -3% | -$93万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
FLIR
24
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $2744万 | 1.13% |
756,315
-73,355
| -9% | -$264万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
25
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $2534万 | 1.04% |
213,663
+3,346
| +2% | +$39.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
RIM
SS
Wallace Weitzの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Wallace Weitzは$24.3億相当のポジションを88件保有しており、前四半期の$25.2億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Wallace Weitzは2017年第1四半期に純額で$3.28億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTransDigm Groupで、推定 $6366万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち33%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Wallace Weitzは$1421万相当のDollar Treeの新規ポジションを取りました。
- Wallace Weitzが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はDollar Treeで、株数は181,061株、評価額は$1421万でした。
- Wallace Weitzは2017年第1四半期にCompass Mineralsの保有額を最も増やし、増加額は推定$202万でした。
- Wallace Weitzが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllergan plcで、推定$2919万相当を減らしました。
- Wallace Weitzは2017年第1四半期にTransDigm Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6366万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Wallace Weitzの上位10銘柄は、運用資産総額$24.3億のポートフォリオの50%を占めています。
- Wallace Weitzは2017年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wallace Weitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$24.3億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のWeitz Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。