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Wallace Weitz

Wallace Weitz Weitz Investment Management

AUM US$ 1,46 bi Giro 11,54%
Retorno est. (1 ano) 5,9%
 

Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,68%
Retorno est. (1 ano)
+5,9%
Retorno est. (3 anos)
+44,83%
Retorno est. (5 anos)
+45,22%
Retorno est. (10 anos)
+222,84%
AUM
US$ 2,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 85,8 mi
Fluxo de capital
-US$ 328 mi
Fluxo de capital (%)
-13,47%
10 maiores posições (%)
50,49%
Posição
88
Nova
2
Aumentada
19
Reduzida
45
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DLTR
Dollar Tree
DLTR
+US$ 13,9 mi
2
ícone de CMP
Compass Minerals
CMP
+US$ 2,02 mi
3
ícone de GWRE
Guidewire Software
GWRE
+US$ 2 mi
4
WAIR
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
+US$ 1,71 mi
5
ícone de NCMI
National CineMedia
NCMI
+US$ 1,27 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TDG
TransDigm Group
TDG
+US$ 63,7 mi
2
AGN
Allergan plc
AGN
+US$ 29,2 mi
3
ícone de LSXMK
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
+US$ 26,8 mi
4
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+US$ 19,2 mi
5
ícone de MSI
Motorola Solutions
MSI
+US$ 13,6 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Serviços de comunicação 32,8%
2 Financeiro 23,41%
3 Saúde 13,43%
4 Consumo discricionário 9,93%
5 Tecnologia 6,92%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LBRDK
1
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
US$ 194 mi 8%
2.251.124
-125.228
-5% -US$ 10,4 mi
2014 Q4
9 trimestres
ícone de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
US$ 192 mi 7,88%
1.149.537
-72.767
-6% -US$ 12,2 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de LBTYK
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,45 bi
US$ 182 mi 7,5%
5.204.180
-268.925
-5% -US$ 9,27 mi
2013 Q2
15 trimestres
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
US$ 122 mi 5,03%
512.403
-125.330
-20% -US$ 29,2 mi
2015 Q3
6 trimestres
ícone de LH
5
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
US$ 106 mi 4,36%
861.382
-45.084
-5% -US$ 5,34 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de BRK.A
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
US$ 103 mi 4,24%
413
-2
-0,5% -US$ 502 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de MA
7
Mastercard
MA
US$ 569 bi
US$ 83,8 mi 3,45%
745.144
-45.794
-6% -US$ 5,02 mi
2014 Q4
9 trimestres
QVCGA
8
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
US$ 82,3 mi 3,38%
84.683
-4.221
-5% -US$ 3,97 mi
2013 Q2
15 trimestres
TFCFA
9
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
US$ 81,7 mi 3,36%
2.520.950
-628.300
-20% -US$ 19,2 mi
2014 Q4
9 trimestres
ícone de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
US$ 80,1 mi 3,29%
1.930.980
-104.480
-5% -US$ 4,29 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de RWT
11
Redwood Trust
RWT
US$ 332 mi
US$ 79,6 mi 3,27%
4.789.650
-616.565
-11% -US$ 9,9 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de V
12
Visa
V
US$ 784 bi
US$ 72,5 mi 2,98%
815.294
-44.983
-5% -US$ 3,87 mi
2016 Q3
2 trimestres
ícone de LSXMK
13
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
US$ 69,4 mi 2,85%
2.351.031
-949.836
-29% -US$ 26,8 mi
2016 Q2
3 trimestres
ícone de ENOV
14
Enovis
ENOV
US$ 1,59 bi
US$ 67,7 mi 2,78%
1.002.016
-112.900
-10% -US$ 7,53 mi
2015 Q4
5 trimestres
ícone de ORCL
15
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
US$ 53,5 mi 2,2%
1.198.427
-68.101
-5% -US$ 2,84 mi
2013 Q2
15 trimestres
DISCK
16
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
US$ 52,6 mi 2,16%
1.858.584
-242.915
-12% -US$ 6,65 mi
2014 Q3
10 trimestres
ícone de AON
17
Aon
AON
US$ 70,7 bi
US$ 49,5 mi 2,04%
417.134
-23.677
-5% -US$ 2,73 mi
2013 Q2
15 trimestres
ILG
18
Deslistada
ILG, Inc Common Stock
ILG
US$ 46,8 mi 1,93%
2.234.256
-294.915
-12% -US$ 5,55 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de WFC
19
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
US$ 46,7 mi 1,92%
839.352
-58.792
-7% -US$ 3,34 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de TXN
20
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
US$ 43,8 mi 1,8%
543.780
-44.415
-8% -US$ 3,44 mi
2013 Q2
15 trimestres
LVNTA
21
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
US$ 33,9 mi 1,39%
762.000
-24.800
-3% -US$ 1,06 mi
2013 Q2
15 trimestres
WAIR
22
Deslistada
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
US$ 31,6 mi 1,3%
2.775.000
+129.507
+5% +US$ 1,71 mi
2014 Q1
12 trimestres
ícone de LBRDA
23
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
US$ 29,8 mi 1,22%
350.000
-11.335
-3% -US$ 930 mil
2014 Q4
9 trimestres
FLIR
24
Deslistada
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
US$ 27,4 mi 1,13%
756.315
-73.355
-9% -US$ 2,64 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de PX
25
Deslistada
Praxair Inc
PX
US$ 25,3 mi 1,04%
213.663
+3.346
+2% +US$ 393 mil
2013 Q2
15 trimestres
1
2 3 4

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Chai Trust Company
Chai Trust Company Chicago, Illinois AUM de US$ 1,45 bi 10,17% Retorno est. (1 ano)
RIM
Rovida Investment Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 1,47 bi 142,45% Retorno est. (1 ano)
SHP Wealth Management
SHP Wealth Management Plymouth, Massachusetts AUM de US$ 1,45 bi
Park West Asset Management
Park West Asset Management San Francisco, California AUM de US$ 1,47 bi 86,42% Retorno est. (1 ano)
Baring Fintech Manager Holding
Baring Fintech Manager Holding Castel, Guernsey AUM de US$ 1,45 bi 2,06% Retorno est. (1 ano)
SS
STG Securities New York AUM de US$ 1,44 bi

Revisão da carteira de Wallace Weitz no T1 2017

No T1 2017, Wallace Weitz detinha 88 posições no valor de US$ 2,43 bi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 2,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.

Wallace Weitz fez uma retirada líquida de US$ 328 mi em T1 2017, encerrando 5 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi TransDigm Group, uma posição estimada em US$ 63,7 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 33% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

Na contramão da tendência, Wallace Weitz abriu uma nova posição em Dollar Tree no valor de US$ 14,2 mi.

  • A maior compra de Wallace Weitz no T1 2017 foi Dollar Tree: 181.061 ações no valor de US$ 14,2 mi.
  • Wallace Weitz foi quem mais aumentou sua posição em Compass Minerals no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
  • A maior redução de Wallace Weitz em T1 2017 foi em Allergan plc, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
  • Wallace Weitz encerrou totalmente sua posição em TransDigm Group no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 63,7 mi.
  • As dez maiores posições de Wallace Weitz representam 50% de sua carteira de US$ 2,43 bi no T1 2017.
  • Wallace Weitz abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T1 2017.
  • O valor da carteira de Wallace Weitz caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,43 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Weitz Investment Management referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.