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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,06%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+36,06%
Retorno est. (5 anos)
+41,29%
Retorno est. (10 anos)
+224,48%
AUM
US$ 2,85 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 84,6 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 155 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,8%
Posição
73
Nova
5
Aumentada
17
Reduzida
32
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 57,1 mi |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 31,1 mi |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 25,5 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 24 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 17,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 99,5 mi |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$ 46,4 mi |
| 3 |
ADT Corp
ADT
|
+US$ 42,1 mi |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 23,3 mi |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 17,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 31,7% |
| 2 | Financeiro | 20,15% |
| 3 | Saúde | 12,06% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,65% |
| 5 | Tecnologia | 6,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 218 mi | 7,63% |
1.533.279
-14.258
| -0,9% | -US$ 1,89 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 202 mi | 7,08% |
6.193.541
-36.928
| -0,6% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 23,2 bi
| US$ 166 mi | 5,81% |
6.147.763
-36.115
| -0,6% | -US$ 897 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 127 mi | 4,47% |
2.199.666
+506.679
| +30% | +US$ 25,5 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
QVCGA
5
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 111 mi | 3,88% |
90.221
-2.103
| -2% | -US$ 2,56 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 109 mi | 3,82% |
510
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TFCFA
7
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 107 mi | 3,74% |
3.827.710
+2.134.410
| +126% | +US$ 57,1 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
Redwood Trust
RWT
US$ 393 mi
| US$ 94,7 mi | 3,32% |
7.239.004
+1.009.134
| +16% | +US$ 11,8 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Labcorp
LH
US$ 29,3 bi
| US$ 91,1 mi | 3,19% |
905.533
+90.690
| +11% | +US$ 8,7 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AGN
10
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 81,7 mi | 2,86% |
304.722
+108.552
| +55% | +US$ 31,1 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 78,2 mi | 2,74% |
2.098.280
-48.760
| -2% | -US$ 1,75 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
12
Range Resources
RRC
US$ 12,8 bi
| US$ 77,3 mi | 2,71% |
2.387.244
-838.181
| -26% | -US$ 23,3 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ESRX
13
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 72,7 mi | 2,55% |
1.057.939
-517
| -0% | -US$ 37,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Aon
AON
US$ 68,2 bi
| US$ 68,1 mi | 2,39% |
652.296
-10.637
| -2% | -US$ 997 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
TransDigm Group
TDG
US$ 63,4 bi
| US$ 65,8 mi | 2,31% |
298.775
-78.304
| -21% | -US$ 17,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 63,1 mi | 2,21% |
667.634
+271.760
| +69% | +US$ 24 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
17
Enovis
ENOV
US$ 1,15 bi
| US$ 62,3 mi | 2,18% |
1.265.557
+129.662
| +11% | +US$ 5,51 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
US$ 81,3 bi
| US$ 62,2 mi | 2,18% |
821.450
-16.296
| -2% | -US$ 1,1 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 58,4 mi | 2,05% |
1.207.587
+21.120
| +2% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 51,7 mi | 1,81% |
367.264
-65.084
| -15% | -US$ 8,07 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 50,7 mi | 1,78% |
882.533
-120.947
| -12% | -US$ 6,42 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ILG
22
Deslistada
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$ 49,6 mi | 1,74% |
3.431.474
+366.138
| +12% | +US$ 4,74 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 49,5 mi | 1,74% |
1.729.700
-462.959
| -21% | -US$ 12,4 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
24
Fossil Group
FOSL
US$ 393 mi
| US$ 46 mi | 1,61% |
1.034.911
-228.847
| -18% | -US$ 9,03 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
WAIR
25
Deslistada
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$ 42 mi | 1,47% |
2.918.000
-323.900
| -10% | -US$ 3,95 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Wallace Weitz no T1 2016
No T1 2016, Wallace Weitz detinha 73 posições no valor de US$ 2,85 bi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 2,94 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Wallace Weitz fez uma retirada líquida de US$ 155 mi em T1 2016, encerrando 8 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi PRECISION CASTPARTS CORP, uma posição estimada em US$ 99,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 32% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Wallace Weitz abriu uma nova posição em McKesson no valor de US$ 9,07 mi.
- A maior compra de Wallace Weitz no T1 2016 foi McKesson: 57.675 ações no valor de US$ 9,07 mi.
- Wallace Weitz foi quem mais aumentou sua posição em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 57,1 mi.
- A maior redução de Wallace Weitz em T1 2016 foi em Twenty-First Century Fox, Inc. Class B, com um corte estimado de US$ 46,4 mi.
- Wallace Weitz encerrou totalmente sua posição em PRECISION CASTPARTS CORP no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 99,5 mi.
- As dez maiores posições de Wallace Weitz representam 46% de sua carteira de US$ 2,85 bi no T1 2016.
- Wallace Weitz abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T1 2016.
- O valor da carteira de Wallace Weitz caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,85 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Weitz Investment Management referente a T1 2016, protocolado em 13 de mai. de 2016.