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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,4%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+36,06%
Retorno est. (5 anos)
+41,29%
Retorno est. (10 anos)
+224,48%
AUM
US$ 2,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 113 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 199 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,78%
Posição
84
Nova
1
Aumentada
12
Reduzida
39
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$ 2,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+US$ 46,8 mi |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 22,7 mi |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 17,6 mi |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 16,2 mi |
| 5 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 31,69% |
| 2 | Financeiro | 24,08% |
| 3 | Saúde | 14,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,77% |
| 5 | Tecnologia | 7,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 193 mi | 8,31% |
1.137.472
-12.065
| -1% | -US$ 2,01 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 193 mi | 8,31% |
2.220.736
-30.388
| -1% | -US$ 2,66 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,65 bi
| US$ 158 mi | 6,79% |
5.053.580
-150.600
| -3% | -US$ 4,7 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 118 mi | 5,08% |
889.401
+28.019
| +3% | +US$ 3,43 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
AGN
5
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 117 mi | 5,05% |
481.895
-30.508
| -6% | -US$ 7,17 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 104 mi | 4,5% |
410
-3
| -0,7% | -US$ 749 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 90,3 mi | 3,89% |
743.634
-1.510
| -0,2% | -US$ 179 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
QVCGA
8
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 89,3 mi | 3,85% |
74.951
-9.732
| -11% | -US$ 10,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 87,3 mi | 3,76% |
1.921.180
-9.800
| -0,5% | -US$ 449 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 75 mi | 3,23% |
799.752
-15.542
| -2% | -US$ 1,44 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
11
Redwood Trust
RWT
US$ 399 mi
| US$ 72,9 mi | 3,14% |
4.279.500
-510.150
| -11% | -US$ 8,61 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 72,5 mi | 3,13% |
2.284.242
-66.789
| -3% | -US$ 2 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
13
Enovis
ENOV
US$ 1,22 bi
| US$ 66,9 mi | 2,89% |
987.810
-14.206
| -1% | -US$ 969 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 58,1 mi | 2,5% |
1.158.077
-40.350
| -3% | -US$ 1,84 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TFCFA
15
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 54,1 mi | 2,33% |
1.907.600
-613.350
| -24% | -US$ 17,6 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
Aon
AON
US$ 64,4 bi
| US$ 48,9 mi | 2,11% |
367.654
-49.480
| -12% | -US$ 6,26 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 46,2 mi | 1,99% |
833.302
-6.050
| -0,7% | -US$ 324 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 41,3 mi | 1,78% |
537.040
-6.740
| -1% | -US$ 540 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
LVNTA
19
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 41 mi | 1,77% |
785.000
+23.000
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,57 bi
| US$ 33 mi | 1,42% |
1.800.166
+587.965
| +49% | +US$ 10,8 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
WAIR
21
Deslistada
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$ 31,8 mi | 1,37% |
2.929.586
+154.586
| +6% | +US$ 1,59 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
DISCK
22
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 31,4 mi | 1,35% |
1.245.270
-613.314
| -33% | -US$ 16,2 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 30 mi | 1,29% |
350.000
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
24
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 26,9 mi | 1,16% |
202.652
-11.011
| -5% | -US$ 1,41 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
FLIR
25
Deslistada
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$ 25,9 mi | 1,12% |
748.165
-8.150
| -1% | -US$ 297 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Wallace Weitz no T2 2017
No T2 2017, Wallace Weitz detinha 84 posições no valor de US$ 2,32 bi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 2,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Wallace Weitz fez uma retirada líquida de US$ 199 mi em T2 2017, encerrando 10 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi ILG, Inc Common Stock, uma posição estimada em US$ 46,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Wallace Weitz abriu uma nova posição em DXC Technology no valor de US$ 4 mi.
- A maior compra de Wallace Weitz no T2 2017 foi DXC Technology: 60.228 ações no valor de US$ 4 mi.
- Wallace Weitz foi quem mais aumentou sua posição em Liberty Latin America Class C no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de Wallace Weitz em T2 2017 foi em Willis Towers Watson, com um corte estimado de US$ 22,7 mi.
- Wallace Weitz encerrou totalmente sua posição em ILG, Inc Common Stock no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 46,8 mi.
- As dez maiores posições de Wallace Weitz representam 53% de sua carteira de US$ 2,32 bi no T2 2017.
- Wallace Weitz abriu 1 nova posição e encerrou 10 em T2 2017.
- O valor da carteira de Wallace Weitz caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Weitz Investment Management referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.