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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,25%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+36,06%
Retorno est. (5 anos)
+41,29%
Retorno est. (10 anos)
+224,48%
AUM
US$ 2,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 141 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 138 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,7%
Posição
72
Nova
7
Aumentada
15
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$ 134 mi |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 67,1 mi |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$ 25,9 mi |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$ 19,2 mi |
| 5 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 8,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$ 99 mi |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 54,9 mi |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 29,2 mi |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$ 27,3 mi |
| 5 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 26,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 30,66% |
| 2 | Financeiro | 19,95% |
| 3 | Saúde | 14,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,9% |
| 5 | Tecnologia | 6,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 214 mi | 7,88% |
1.476.591
-56.688
| -4% | -US$ 8,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,63 bi
| US$ 153 mi | 5,64% |
5.339.190
-854.351
| -14% | -US$ 26,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 140 mi | 5,18% |
2.340.547
+140.881
| +6% | +US$ 8,21 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 138 mi | 5,08% |
595.961
+291.239
| +96% | +US$ 67,1 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 132 mi | 4,86% |
+5.604.931
| Nova | +US$ 134 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
QVCGA
6
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 109 mi | 4,01% |
88.252
-1.969
| -2% | -US$ 2,48 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 107 mi | 3,94% |
492
-18
| -4% | -US$ 3,86 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Labcorp
LH
US$ 26,3 bi
| US$ 105 mi | 3,87% |
937.554
+32.021
| +4% | +US$ 3,45 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
TFCFA
9
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 104 mi | 3,82% |
3.832.140
+4.430
| +0,1% | +US$ 129 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
Redwood Trust
RWT
US$ 378 mi
| US$ 92,8 mi | 3,42% |
6.720.062
-518.942
| -7% | -US$ 6,97 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 79,3 mi | 2,93% |
1.046.771
-11.168
| -1% | -US$ 821 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
TransDigm Group
TDG
US$ 62,4 bi
| US$ 75,6 mi | 2,79% |
286.773
-12.002
| -4% | -US$ 2,93 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 74,5 mi | 2,75% |
2.153.000
+54.720
| +3% | +US$ 1,97 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 64,1 mi | 2,36% |
728.064
+60.430
| +9% | +US$ 5,77 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
ILG
15
Deslistada
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$ 61,4 mi | 2,26% |
3.862.294
+430.820
| +13% | +US$ 6,15 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Aon
AON
US$ 62,4 bi
| US$ 61,2 mi | 2,26% |
559.878
-92.418
| -14% | -US$ 9,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 60,2 mi | 2,22% |
1.272.799
+65.212
| +5% | +US$ 3,18 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Enovis
ENOV
US$ 1,2 bi
| US$ 60,2 mi | 2,22% |
1.322.672
+57.115
| +5% | +US$ 2,79 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 52,3 mi | 1,93% |
834.438
-48.095
| -5% | -US$ 2,86 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
US$ 77,4 bi
| US$ 46,2 mi | 1,7% |
700.305
-121.145
| -15% | -US$ 8,62 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Range Resources
RRC
US$ 10 bi
| US$ 45,1 mi | 1,66% |
1.046.166
-1.341.078
| -56% | -US$ 54,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
WAIR
22
Deslistada
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$ 38,5 mi | 1,42% |
2.872.486
-45.514
| -2% | -US$ 648 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
23
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 38,2 mi | 1,41% |
1.514.280
-215.420
| -12% | -US$ 5,89 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
LVNTA
24
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 35,7 mi | 1,32% |
963.900
-6.000
| -0,6% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
National CineMedia
NCMI
US$ 186 mi
| US$ 35,4 mi | 1,31% |
228.695
+1.032
| +0,5% | +US$ 149 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Wallace Weitz no T2 2016
No T2 2016, Wallace Weitz detinha 72 posições no valor de US$ 2,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 2,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Wallace Weitz fez uma retirada líquida de US$ 138 mi em T2 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 29 participações. Sua saída mais significativa foi Endo International plc, uma posição estimada em US$ 27,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Wallace Weitz abriu uma nova posição em Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock no valor de US$ 132 mi.
- A maior compra de Wallace Weitz no T2 2016 foi Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock: 5.604.931 ações no valor de US$ 132 mi.
- Wallace Weitz foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 67,1 mi.
- A maior redução de Wallace Weitz em T2 2016 foi em Liberty Media Corporation Series C Common Stock, com um corte estimado de US$ 99 mi.
- Wallace Weitz encerrou totalmente sua posição em Endo International plc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 27,3 mi.
- As dez maiores posições de Wallace Weitz representam 48% de sua carteira de US$ 2,71 bi no T2 2016.
- Wallace Weitz abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Wallace Weitz caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Weitz Investment Management referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.