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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,69%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+36,06%
Retorno est. (5 anos)
+41,29%
Retorno est. (10 anos)
+224,48%
AUM
US$ 2,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,1 mi
(-0,56%)
Fluxo de capital
-US$ 37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,44%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
15
Reduzida
25
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 32,2 mi |
| 2 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
CarMax
KMX
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$ 12,4 mi |
| 5 |
PRSP
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
|
+US$ 11,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$ 27,7 mi |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$ 23,3 mi |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 21,8 mi |
| 4 |
XOXO
Xo Group Inc
XOXO
|
+US$ 18,7 mi |
| 5 |
Redwood Trust
RWT
|
+US$ 16,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 30,39% |
| 2 | Financeiro | 27,72% |
| 3 | Saúde | 13,63% |
| 4 | Tecnologia | 9,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 211 mi | 8,96% |
1.129.192
-450
| -0% | -US$ 87,7 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 163 mi | 6,94% |
2.155.002
+101.740
| +5% | +US$ 7,71 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,24 tri
| US$ 159 mi | 6,76% |
564
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 110 mi | 4,7% |
716.148
-154.156
| -18% | -US$ 23,3 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,42 bi
| US$ 110 mi | 4,69% |
4.149.207
-3.330
| -0,1% | -US$ 97,3 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
AGN
6
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 108 mi | 4,61% |
650.041
-20.358
| -3% | -US$ 3,27 mi |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,58 tri
| US$ 106 mi | 4,52% |
1.904.660
+6.600
| +0,3% | +US$ 357 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 792 bi
| US$ 103 mi | 4,38% |
777.456
-5.400
| -0,7% | -US$ 695 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 573 bi
| US$ 97,1 mi | 4,13% |
494.105
-36.093
| -7% | -US$ 6,79 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
10
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 65,1 mi | 2,77% |
1.884.086
-133.739
| -7% | -US$ 4,47 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
11
Oracle
ORCL
US$ 403 bi
| US$ 62,4 mi | 2,65% |
1.415.363
+79.589
| +6% | +US$ 3,67 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
Redwood Trust
RWT
US$ 346 mi
| US$ 61,5 mi | 2,61% |
3.731.100
-1.045.000
| -22% | -US$ 16,8 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 54,3 mi | 2,31% |
279.493
+178.265
| +176% | +US$ 32,2 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
Enovis
ENOV
US$ 1,65 bi
| US$ 51 mi | 2,17% |
967.307
+14.525
| +2% | +US$ 785 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
15
Aon
AON
US$ 71,1 bi
| US$ 44,3 mi | 1,88% |
322.841
-188
| -0,1% | -US$ 26,5 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
16
CarMax
KMX
US$ 7,72 bi
| US$ 43,2 mi | 1,84% |
593.150
+188.415
| +47% | +US$ 12,6 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$ 284 bi
| US$ 42,4 mi | 1,8% |
384.270
-10.000
| -3% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
DXC Technology
DXC
US$ 2,38 bi
| US$ 39,3 mi | 1,67% |
487.852
-29.628
| -6% | -US$ 2,55 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
QVCGA
19
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 37,3 mi | 1,59% |
36.241
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
DISCK
20
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 31,7 mi | 1,35% |
1.242.300
+1.000
| +0,1% | +US$ 22,3 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 30,9 mi | 1,31% |
748.500
+283.200
| +61% | +US$ 12,4 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 88 bi
| US$ 30,2 mi | 1,28% |
920.897
+296.238
| +47% | +US$ 9,7 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 30 mi | 1,28% |
541.196
+618
| +0,1% | +US$ 33,1 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,7 bi
| US$ 29,2 mi | 1,24% |
343.855
+51.039
| +17% | +US$ 4,71 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
25
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,9 bi
| US$ 28,9 mi | 1,23% |
1.743.889
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Wallace Weitz no T2 2018
No T2 2018, Wallace Weitz detinha 82 posições no valor de US$ 2,35 bi, uma queda de 0,56% em relação a US$ 2,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Wallace Weitz mostra 7 novas, 15 aumentaram, 25 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mohawk Industries: 70.990 ações no valor de US$ 15,2 mi. A maior venda foi de Allison Transmission, estimada em US$ 27,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Wallace Weitz no T2 2018 foi Mohawk Industries: 70.990 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Wallace Weitz foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 32,2 mi.
- A maior redução de Wallace Weitz em T2 2018 foi em Labcorp, com um corte estimado de US$ 23,3 mi.
- Wallace Weitz encerrou totalmente sua posição em Allison Transmission no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 27,7 mi.
- As dez maiores posições de Wallace Weitz representam 52% de sua carteira de US$ 2,35 bi no T2 2018.
- Wallace Weitz abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2018.
- O valor da carteira de Wallace Weitz caiu 0,56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Weitz Investment Management referente a T2 2018, protocolado em 13 de ago. de 2018.