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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,53%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+36,06%
Retorno est. (5 anos)
+41,29%
Retorno est. (10 anos)
+224,48%
AUM
US$ 3,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 141 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 34,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,91%
Posição
69
Nova
5
Aumentada
30
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$ 64,9 mi |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$ 39,3 mi |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 26,4 mi |
| 4 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$ 18,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 44,5 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 40 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 34 mi |
| 4 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$ 33 mi |
| 5 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+US$ 32,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 27,32% |
| 2 | Financeiro | 15,11% |
| 3 | Saúde | 12,09% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,83% |
| 5 | Bens industriais | 8,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 260 mi | 7,31% |
6.357.567
+64.201
| +1% | +US$ 2,66 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 200 mi | 5,62% |
1.472.149
+22.716
| +2% | +US$ 3,24 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Bausch Health
BHC
US$ 3,07 bi
| US$ 159 mi | 4,47% |
716.730
-200.531
| -22% | -US$ 44,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 23,2 bi
| US$ 154 mi | 4,32% |
6.052.047
+380.216
| +7% | +US$ 10,2 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
QVCGA
5
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 143 mi | 4,01% |
106.119
+1.245
| +1% | +US$ 1,73 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$ 63,4 bi
| US$ 125 mi | 3,51% |
557.220
+3.628
| +0,7% | +US$ 813 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 107 mi | 3% |
522
-1
| -0,2% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Range Resources
RRC
US$ 12,8 bi
| US$ 106 mi | 2,98% |
2.150.589
+14.459
| +0,7% | +US$ 825 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
DISCK
9
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 103 mi | 2,88% |
3.303.594
+59.530
| +2% | +US$ 1,84 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 100 mi | 2,81% |
1.127.519
-302.183
| -21% | -US$ 26,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 38,4 bi
| US$ 99,2 mi | 2,78% |
700.680
-72.436
| -9% | -US$ 10,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 93,7 mi | 2,63% |
3.561.060
+356.285
| +11% | +US$ 9,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Redwood Trust
RWT
US$ 393 mi
| US$ 89,8 mi | 2,52% |
5.716.779
+188.325
| +3% | +US$ 3,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Labcorp
LH
US$ 29,3 bi
| US$ 87,4 mi | 2,45% |
839.068
-29.576
| -3% | -US$ 3,08 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 82,3 mi | 2,31% |
1.608.773
+43.881
| +3% | +US$ 2,34 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
TFCF
16
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 79,5 mi | 2,23% |
2.468.453
+1.184.220
| +92% | +US$ 39,3 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PCP
17
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 79,3 mi | 2,22% |
396.524
+18.672
| +5% | +US$ 3,92 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
ENDP
18
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 76,6 mi | 2,15% |
961.135
+213.605
| +29% | +US$ 18,4 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
19
Deslistada
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$ 70,5 mi | 1,98% |
282.444
+42.968
| +18% | +US$ 12 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 69,4 mi | 1,95% |
1.234.400
-609.867
| -33% | -US$ 34 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 67,8 mi | 1,9% |
488.883
-38.428
| -7% | -US$ 6,09 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
22
Aon
AON
US$ 68,2 bi
| US$ 64,4 mi | 1,81% |
646.113
-19.032
| -3% | -US$ 1,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$ 81,3 bi
| US$ 60,7 mi | 1,7% |
1.059.244
+231.520
| +28% | +US$ 13,9 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Fossil Group
FOSL
US$ 393 mi
| US$ 57,9 mi | 1,63% |
+835.483
| Nova | +US$ 64,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ILG
25
Deslistada
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$ 57,3 mi | 1,61% |
2.506.936
-122.065
| -5% | -US$ 3,09 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Wallace Weitz no T2 2015
No T2 2015, Wallace Weitz detinha 69 posições no valor de US$ 3,56 bi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 3,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Wallace Weitz mostra 5 novas, 30 aumentaram, 21 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fossil Group: 835.483 ações no valor de US$ 57,9 mi. A maior venda foi de Bausch Health, estimada em US$ 44,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Wallace Weitz no T2 2015 foi Fossil Group: 835.483 ações no valor de US$ 57,9 mi.
- Wallace Weitz foi quem mais aumentou sua posição em Twenty-First Century Fox, Inc. Class B no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 39,3 mi.
- A maior redução de Wallace Weitz em T2 2015 foi em Bausch Health, com um corte estimado de US$ 44,5 mi.
- Wallace Weitz encerrou totalmente sua posição em Fidelity National Information Services no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 40 mi.
- As dez maiores posições de Wallace Weitz representam 41% de sua carteira de US$ 3,56 bi no T2 2015.
- Wallace Weitz abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T2 2015.
- O valor da carteira de Wallace Weitz caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,56 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Weitz Investment Management referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.