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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.53%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$35.6억
AUM 성장
-US$1.41억
(-3.8%)
자금 흐름
-US$3423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.91%
보유액
69
신규
5
증가
30
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$6490만 |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$3927만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$2642만 |
| 4 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$2208만 |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$1844만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+US$4446만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$4002만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$3400만 |
| 4 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$3300만 |
| 5 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+US$3286만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 27.32% |
| 2 | 금융 | 15.11% |
| 3 | 헬스케어 | 12.09% |
| 4 | 임의소비재 | 11.83% |
| 5 | 산업재 | 8.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.5억
| US$2.6억 | 7.31% |
6,357,567
+64,201
| +1% | +US$266만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2억 | 5.62% |
1,472,149
+22,716
| +2% | +US$324만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$1.59억 | 4.47% |
716,730
-200,531
| -22% | -US$4446만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224억
| US$1.54억 | 4.32% |
6,052,047
+380,216
| +7% | +US$1025만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
QVCGA
5
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.43억 | 4.01% |
106,119
+1,245
| +1% | +US$173만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$611억
| US$1.25억 | 3.51% |
557,220
+3,628
| +0.7% | +US$81.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1.07억 | 3% |
522
-1
| -0.2% | -US$21.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Range Resources
RRC
US$106억
| US$1.06억 | 2.98% |
2,150,589
+14,459
| +0.7% | +US$82.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
DISCK
9
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1.03억 | 2.88% |
3,303,594
+59,530
| +2% | +US$184만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
ESRX
10
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1억 | 2.81% |
1,127,519
-302,183
| -21% | -US$2640만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$9915만 | 2.78% |
700,680
-72,436
| -9% | -US$1056만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$9373만 | 2.63% |
3,561,060
+356,285
| +11% | +US$954만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Redwood Trust
RWT
US$3.99억
| US$8975만 | 2.52% |
5,716,779
+188,325
| +3% | +US$320만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Labcorp
LH
US$267억
| US$8738만 | 2.45% |
839,068
-29,576
| -3% | -US$308만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$8230만 | 2.31% |
1,608,773
+43,881
| +3% | +US$234만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
TFCF
16
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$7953만 | 2.23% |
2,468,453
+1,184,220
| +92% | +US$3927만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
PCP
17
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$7925만 | 2.22% |
396,524
+18,672
| +5% | +US$392만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
ENDP
18
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$7655만 | 2.15% |
961,135
+213,605
| +29% | +US$1844만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$7053만 | 1.98% |
282,444
+42,968
| +18% | +US$1197만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$6942만 | 1.95% |
1,234,400
-609,867
| -33% | -US$3400만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$6780만 | 1.9% |
488,883
-38,428
| -7% | -US$609만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
22
Aon
AON
US$644억
| US$6440만 | 1.81% |
646,113
-19,032
| -3% | -US$190만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$6074만 | 1.7% |
1,059,244
+231,520
| +28% | +US$1386만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Fossil Group
FOSL
US$3.9억
| US$5795만 | 1.63% |
+835,483
| 신규 | +US$6490만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
ILG
25
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$5728만 | 1.61% |
2,506,936
-122,065
| -5% | -US$309만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Wallace Weitz의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$35.6억였으며 전 분기 US$37억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 30개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fossil Group 주식으로, 835,483주를 보유했으며 가치는 US$5795만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bausch Health 주식으로, 추정 금액은 US$4446만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Wallace Weitz의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Fossil Group 주식으로, US$5795만 상당의 835,483주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2015년 2분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3927만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bausch Health이며, 추정 감소액은 US$4446만예요.
- Wallace Weitz 측은 2015년 2분기에 Fidelity National Information Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$4002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.6억 중 41% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$35.6억 규모가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Weitz Investment Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.