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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.13%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$24.3억
AUM 성장
+US$1.13억
(+4.9%)
자금 흐름
-US$3162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.75%
보유액
80
신규
5
증가
13
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DXC Technology
DXC
|
+US$3214만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1752만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1177만 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$975만 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$382만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enovis
ENOV
|
+US$1145만 |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$1132만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$799만 |
| 4 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$696만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$638만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 30.86% |
| 2 | 금융 | 24.47% |
| 3 | 헬스케어 | 13.71% |
| 4 | 정보기술 | 8.83% |
| 5 | 임의소비재 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2.1억 | 8.63% |
1,144,540
+7,068
| +0.6% | +US$125만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$2.04억 | 8.38% |
2,137,701
-83,035
| -4% | -US$799만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.5억
| US$1.61억 | 6.61% |
4,913,185
-140,395
| -3% | -US$453만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Labcorp
LH
US$267억
| US$1.15억 | 4.73% |
886,241
-3,160
| -0.4% | -US$42.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
AGN
5
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.07억 | 4.41% |
523,810
+41,915
| +9% | +US$975만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1.07억 | 4.41% |
390
-20
| -5% | -US$531만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5463억
| US$1억 | 4.12% |
709,644
-33,990
| -5% | -US$450만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$9198만 | 3.78% |
1,918,080
-3,100
| -0.2% | -US$14.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7658억
| US$8396만 | 3.45% |
797,802
-1,950
| -0.2% | -US$19.8만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
QVCGA
10
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$7866만 | 3.23% |
68,745
-6,206
| -8% | -US$696만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$7257만 | 2.98% |
2,275,694
-8,548
| -0.4% | -US$27.8만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
12
Redwood Trust
RWT
US$3.99억
| US$6735만 | 2.77% |
4,134,200
-145,300
| -3% | -US$244만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
13
Enovis
ENOV
US$12.2억
| US$5900만 | 2.43% |
823,277
-164,533
| -17% | -US$1145만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$5585만 | 2.3% |
1,155,152
-2,925
| -0.3% | -US$14.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
TFCFA
15
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$5013만 | 2.06% |
1,900,300
-7,300
| -0.4% | -US$20.1만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$4803만 | 1.98% |
535,770
-1,270
| -0.2% | -US$10.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
17
Aon
AON
US$644억
| US$4703만 | 1.93% |
321,930
-45,724
| -12% | -US$638만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$4586만 | 1.89% |
831,632
-1,670
| -0.2% | -US$8.88만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
LVNTA
19
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$4518만 | 1.86% |
785,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
20
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$3813만 | 1.57% |
513,252
+453,024
| +752% | +US$3214만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$3579만 | 1.47% |
1,794,442
-5,724
| -0.3% | -US$12.2만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$3296만 | 1.36% |
350,000
| – | – |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
23
Allison Transmission
ALSN
US$87.8억
| US$2871만 | 1.18% |
765,100
+104,795
| +16% | +US$382만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$2832만 | 1.16% |
202,652
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
WAIR
25
상장폐지됨
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$2796만 | 1.15% |
2,975,000
+45,414
| +2% | +US$42.7만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Wallace Weitz 측은 US$24.3억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.2억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 13개 증가, 25개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Danaher 주식으로, 236,733주를 보유했으며 가치는 US$1800만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enovis 주식으로, 추정 금액은 US$1145만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 32%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- Wallace Weitz의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Danaher 주식으로, US$1800만 상당의 236,733주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2017년 3분기에 DXC Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3214만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Enovis이며, 추정 감소액은 US$1145만예요.
- Wallace Weitz 측은 2017년 3분기에 Fossil Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.3억 중 52% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$24.3억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Weitz Investment Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.