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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.87%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$29.4억
AUM 성장
-US$2.9억
(-9%)
자금 흐름
-US$3.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.15%
보유액
72
신규
5
증가
17
축소
40
청산됨
5
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enovis
ENOV
|
+US$5214만 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$1455만 |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$536만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$505만 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$499만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5007만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$3797만 |
| 4 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$2509만 |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$2325만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.21% |
| 2 | 금융 | 18.18% |
| 3 | 임의소비재 | 11.51% |
| 4 | 헬스케어 | 11.17% |
| 5 | 산업재 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.7억
| US$2.2억 | 7.51% |
6,230,469
+148,711
| +2% | +US$536만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$2.04억 | 6.96% |
1,547,537
-33,820
| -2% | -US$454만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$283억
| US$1.67억 | 5.68% |
6,183,878
-505,798
| -8% | -US$1370만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
QVCGA
4
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.22억 | 4.17% |
92,324
-2,080
| -2% | -US$273만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$1.01억 | 3.43% |
510
-10
| -2% | -US$201만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
PCP
6
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$9950만 | 3.39% |
428,851
-11,712
| -3% | -US$271만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
ESRX
7
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$9252만 | 3.15% |
1,058,456
-7,633
| -0.7% | -US$65.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$8780만 | 2.99% |
1,692,987
+16,307
| +1% | +US$86.5만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
9
Labcorp
LH
US$302억
| US$8655만 | 2.95% |
814,843
-41,546
| -5% | -US$429만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
10
TransDigm Group
TDG
US$680억
| US$8614만 | 2.93% |
377,079
-103,278
| -22% | -US$2325만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Redwood Trust
RWT
US$3.45억
| US$8223만 | 2.8% |
6,229,870
+152,366
| +3% | +US$206만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$8147만 | 2.77% |
2,147,040
-1,395,600
| -39% | -US$5007만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
13
Range Resources
RRC
US$121억
| US$7938만 | 2.7% |
3,225,425
+490,079
| +18% | +US$1455만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$6450만 | 2.2% |
1,186,467
-18,296
| -2% | -US$99.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
AGN
15
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$6130만 | 2.09% |
196,170
+8,563
| +5% | +US$255만 |
2015 Q3
1분기
|
|
16
Aon
AON
US$714억
| US$6113만 | 2.08% |
662,933
+1,420
| +0.2% | +US$13.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$5850만 | 1.99% |
2,192,659
-682,341
| -24% | -US$1970만 |
2015 Q3
1분기
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
US$885억
| US$5734만 | 1.95% |
837,746
-255,067
| -23% | -US$1779만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
TFCF
19
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$5728만 | 1.95% |
2,103,476
-91,535
| -4% | -US$269만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2831억
| US$5500만 | 1.87% |
1,003,480
-18,646
| -2% | -US$104만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$5421만 | 1.85% |
432,348
-18,640
| -4% | -US$256만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
ILG
22
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$4785만 | 1.63% |
3,065,336
+58,994
| +2% | +US$100만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Fossil Group
FOSL
US$5.9억
| US$4620만 | 1.57% |
1,263,758
+106,017
| +9% | +US$483만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
TFCFA
24
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$4599만 | 1.57% |
1,693,300
+92,100
| +6% | +US$267만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
25
Enovis
ENOV
US$16.5억
| US$4565만 | 1.55% |
+1,135,895
| 신규 | +US$5214만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Wallace Weitz의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$29.4억였으며 전 분기 US$32.3억보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz 측은 2015년 4분기에 순 US$3.87억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bausch Health 주식으로, 추정 US$1.12억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wallace Weitz 측은 Enovis에 US$4565만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wallace Weitz의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Enovis 주식으로, US$4565만 상당의 1,135,895주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2015년 4분기에 Range Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1455만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$5007만예요.
- Wallace Weitz 측은 2015년 4분기에 Bausch Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.12억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.4억 중 43% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$29.4억 규모가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Weitz Investment Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.