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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
2,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
-290 Mio. $
(-9 %)
Kapitalfluss
-387 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,15 %
Position
72
Neu
5
Aufgestockt
17
Reduziert
40
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enovis
ENOV
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+5,36 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+4,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+50,1 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+38 Mio. $ |
| 4 |
Core Laboratories
CLB
|
+25,1 Mio. $ |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+23,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 29,21 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,18 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,17 % |
| 5 | Industrie | 9,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 7,51 % |
6.230.469
+148.711
| +2 % | +5,36 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 204 Mio. $ | 6,96 % |
1.547.537
-33.820
| -2 % | -4,54 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
3
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,1 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 5,68 % |
6.183.878
-505.798
| -8 % | -13,7 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
|
QVCGA
4
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 122 Mio. $ | 4,17 % |
92.324
-2.080
| -2 % | -2,73 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 101 Mio. $ | 3,43 % |
510
-10
| -2 % | -2,01 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
PCP
6
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 99,5 Mio. $ | 3,39 % |
428.851
-11.712
| -3 % | -2,71 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
|
ESRX
7
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 92,5 Mio. $ | 3,15 % |
1.058.456
-7.633
| -0,7 % | -653.811 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 87,8 Mio. $ | 2,99 % |
1.692.987
+16.307
| +1 % | +864.643 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
9
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
| 86,6 Mio. $ | 2,95 % |
814.843
-41.546
| -5 % | -4,29 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
10
TransDigm Group
TDG
66,2 Mrd. $
| 86,1 Mio. $ | 2,93 % |
377.079
-103.278
| -22 % | -23,2 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
11
Redwood Trust
RWT
363 Mio. $
| 82,2 Mio. $ | 2,8 % |
6.229.870
+152.366
| +3 % | +2,06 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 81,5 Mio. $ | 2,77 % |
2.147.040
-1.395.600
| -39 % | -50,1 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
13
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| 79,4 Mio. $ | 2,7 % |
3.225.425
+490.079
| +18 % | +14,5 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
14
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 2,2 % |
1.186.467
-18.296
| -2 % | -993.405 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
AGN
15
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 61,3 Mio. $ | 2,09 % |
196.170
+8.563
| +5 % | +2,55 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
16
Aon
AON
71 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 2,08 % |
662.933
+1.420
| +0,2 % | +132.277 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 58,5 Mio. $ | 1,99 % |
2.192.659
-682.341
| -24 % | -19,7 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 1,95 % |
837.746
-255.067
| -23 % | -17,8 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
TFCF
19
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 57,3 Mio. $ | 1,95 % |
2.103.476
-91.535
| -4 % | -2,69 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
20
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 1,87 % |
1.003.480
-18.646
| -2 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 54,2 Mio. $ | 1,85 % |
432.348
-18.640
| -4 % | -2,56 Mio. $ |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
|
ILG
22
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 47,8 Mio. $ | 1,63 % |
3.065.336
+58.994
| +2 % | +1 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
23
Fossil Group
FOSL
462 Mio. $
| 46,2 Mio. $ | 1,57 % |
1.263.758
+106.017
| +9 % | +4,83 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
TFCFA
24
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 46 Mio. $ | 1,57 % |
1.693.300
+92.100
| +6 % | +2,67 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
25
Enovis
ENOV
1,57 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 1,55 % |
+1.135.895
| Neu | +52,1 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Wallace Weitz 72 Positionen im Wert von 2,94 Mrd. $, ein Rückgang um 9 % gegenüber 3,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Wallace Weitz zog im Q4 2015 netto 387 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bausch Health – eine Position im geschätzten Wert von 112 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Wallace Weitz eine neue Position in Enovis im Wert von 45,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q4 2015 war Enovis: 1.135.895 Aktien im Wert von 45,7 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Range Resources in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 50,1 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Bausch Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 112 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q4 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,94 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 2,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .