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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
1,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
-48,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,03 %
Position
54
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+13,4 Mio. $ |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Perimeter Group Inc.
PRM
|
+7,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+42,3 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
Dolby
DLB
|
+6,79 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+5,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 22,82 % |
| 2 | Technologie | 21,82 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 21,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,3 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 127 Mio. $ | 6,76 % |
372.150
-1.300
| -0,3 % | -424.282 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 125 Mio. $ | 6,65 % |
1.030.700
-109.860
| -10 % | -12,7 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
3
CoStar Group
CSGP
12,6 Mrd. $
| 95,1 Mio. $ | 5,07 % |
1.068.000
-32.800
| -3 % | -2,53 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
4
Visa
V
788 Mrd. $
| 88,9 Mio. $ | 4,74 % |
374.200
-1.400
| -0,4 % | -320.421 $ |
2016 Q3
27 Quartale
|
|
5
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 83,9 Mio. $ | 4,47 % |
213.350
-700
| -0,3 % | -262.664 $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
|
6
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 74,5 Mio. $ | 3,97 % |
350.030
+58.769
| +20 % | +12,4 Mio. $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 72,2 Mio. $ | 3,85 % |
251.500
-171.300
| -41 % | -42,3 Mio. $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
8
Vulcan Materials
VMC
37,1 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 3,67 % |
305.500
-29.100
| -9 % | -5,58 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
9
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 64,7 Mio. $ | 3,45 % |
312.243
-757
| -0,2 % | -146.850 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 64 Mio. $ | 3,41 % |
799.000
+47.600
| +6 % | +3,68 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
11
CarMax
KMX
7,68 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 3,39 % |
759.500
-36.497
| -5 % | -2,67 Mio. $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 58,5 Mio. $ | 3,12 % |
2.308.308
-8.004
| -0,3 % | -179.025 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 56,1 Mio. $ | 2,99 % |
430.000
+30.000
| +8 % | +3,43 Mio. $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 2,88 % |
103.700
+35.740
| +53 % | +19,3 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
15
Aon
AON
71,2 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 2,66 % |
144.650
-750
| -0,5 % | -243.567 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
16
Roper Technologies
ROP
46,7 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 2,62 % |
102.300
+10.000
| +11 % | +4,53 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
17
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 2,61 % |
140.050
-240
| -0,2 % | -78.150 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
18
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 2,49 % |
240.200
| – | – |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
19
Markel Group
MKL
23,9 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 2,42 % |
32.860
-130
| -0,4 % | -174.326 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 1,96 % |
671.500
+215.000
| +47 % | +11,8 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
|
21
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 1,81 % |
285.500
-150.000
| -34 % | -15,5 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
22
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,68 % |
102.000
+300
| +0,3 % | +87.176 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
23
Texas Instruments
TXN
270 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 1,63 % |
170.101
-6.100
| -3 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
24
Martin Marietta Materials
MLM
37,8 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,63 % |
66.100
-450
| -0,7 % | -177.471 $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
25
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 1,58 % |
73.875
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Wallace Weitz 54 Positionen im Wert von 1,88 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wallace Weitz für Q2 2023 weist 10 erhöht, 28 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 42,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Wallace Weitz hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q2 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 42,3 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Dolby im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q2 2023 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,88 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q2 2023 am 10. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .