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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
-84,6 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-155 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,8 %
Position
73
Neu
5
Aufgestockt
17
Reduziert
32
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+57,1 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+31,1 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+25,5 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+17,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+99,5 Mio. $ |
| 2 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+46,4 Mio. $ |
| 3 |
ADT Corp
ADT
|
+42,1 Mio. $ |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+23,3 Mio. $ |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+17,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 31,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,15 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,06 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,65 % |
| 5 | Technologie | 6,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 218 Mio. $ | 7,63 % |
1.533.279
-14.258
| -0,9 % | -1,89 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
2,66 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 7,08 % |
6.193.541
-36.928
| -0,6 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,5 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 5,81 % |
6.147.763
-36.115
| -0,6 % | -897.086 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 127 Mio. $ | 4,47 % |
2.199.666
+506.679
| +30 % | +25,5 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
QVCGA
5
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 111 Mio. $ | 3,88 % |
90.221
-2.103
| -2 % | -2,56 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 109 Mio. $ | 3,82 % |
510
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
TFCFA
7
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 107 Mio. $ | 3,74 % |
3.827.710
+2.134.410
| +126 % | +57,1 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
8
Redwood Trust
RWT
392 Mio. $
| 94,7 Mio. $ | 3,32 % |
7.239.004
+1.009.134
| +16 % | +11,8 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
9
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 91,1 Mio. $ | 3,19 % |
905.533
+90.690
| +11 % | +8,7 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
AGN
10
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 81,7 Mio. $ | 2,86 % |
304.722
+108.552
| +55 % | +31,1 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
| 78,2 Mio. $ | 2,74 % |
2.098.280
-48.760
| -2 % | -1,75 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
12
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 2,71 % |
2.387.244
-838.181
| -26 % | -23,3 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
ESRX
13
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 72,7 Mio. $ | 2,55 % |
1.057.939
-517
| -0 % | -37.168 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
14
Aon
AON
64,2 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 2,39 % |
652.296
-10.637
| -2 % | -996.660 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
15
TransDigm Group
TDG
60,7 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 2,31 % |
298.775
-78.304
| -21 % | -17,1 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
16
Mastercard
MA
544 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 2,21 % |
667.634
+271.760
| +69 % | +24 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
17
Enovis
ENOV
1,22 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 2,18 % |
1.265.557
+129.662
| +11 % | +5,51 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
79,1 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 2,18 % |
821.450
-16.296
| -2 % | -1,1 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
19
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 2,05 % |
1.207.587
+21.120
| +2 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 51,7 Mio. $ | 1,81 % |
367.264
-65.084
| -15 % | -8,07 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
21
Texas Instruments
TXN
259 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 1,78 % |
882.533
-120.947
| -12 % | -6,42 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
ILG
22
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 49,6 Mio. $ | 1,74 % |
3.431.474
+366.138
| +12 % | +4,74 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 49,5 Mio. $ | 1,74 % |
1.729.700
-462.959
| -21 % | -12,4 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
24
Fossil Group
FOSL
384 Mio. $
| 46 Mio. $ | 1,61 % |
1.034.911
-228.847
| -18 % | -9,03 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
WAIR
25
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 42 Mio. $ | 1,47 % |
2.918.000
-323.900
| -10 % | -3,95 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Wallace Weitz 73 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 2,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Wallace Weitz zog im Q1 2016 netto 155 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PRECISION CASTPARTS CORP – eine Position im geschätzten Wert von 99,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Wallace Weitz eine neue Position in McKesson im Wert von 9,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q1 2016 war McKesson: 57.675 Aktien im Wert von 9,07 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class A in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q1 2016 entfiel auf Twenty-First Century Fox, Inc. Class B und belief sich schätzungsweise auf 46,4 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in PRECISION CASTPARTS CORP im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 99,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q1 2016 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .