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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
2,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+2,42 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,87 %
Position
61
Neu
61
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+165 Mio. $ |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Aon
AON
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+121 Mio. $ |
| 5 |
Redwood Trust
RWT
|
+112 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,72 % |
| 2 | Finanzwesen | 16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bausch Health
BHC
2,37 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 7,3 % |
+2.095.230
| Neu | +165 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
DTV
2
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 137 Mio. $ | 5,55 % |
+2.225.900
| Neu | +133 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Aon
AON
64,1 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 5,38 % |
+2.065.430
| Neu | +131 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 123 Mio. $ | 5 % |
+1.103.192
| Neu | +121 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
5
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 4,25 % |
+2.542.200
| Neu | +99,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
6
Liberty Global Class C
LBTYK
2,56 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 4,05 % |
+3.645.000
| Neu | +102 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 3,97 % |
+2.810.050
| Neu | +100 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Redwood Trust
RWT
406 Mio. $
| 92 Mio. $ | 3,72 % |
+5.412.409
| Neu | +112 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
QVCGA
9
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 85,7 Mio. $ | 3,47 % |
+90.676
| Neu | +81,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 78,7 Mio. $ | 3,19 % |
+267.740
| Neu | +75,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
APA Corp
APA
18,1 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 3,13 % |
+920.976
| Neu | +73,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
FLIR
12
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 71,2 Mio. $ | 2,88 % |
+2.639.570
| Neu | +65,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 71,1 Mio. $ | 2,88 % |
+3.242.508
| Neu | +68,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
14
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,6 Mrd. $
| 66,5 Mio. $ | 2,69 % |
+2.951.269
| Neu | +62,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
Martin Marietta Materials
MLM
35,8 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 2,62 % |
+658.600
| Neu | +68,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 64,1 Mio. $ | 2,59 % |
+1.854.955
| Neu | +60,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
17
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 2,48 % |
+713.008
| Neu | +59,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
ESRX
18
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 60,1 Mio. $ | 2,43 % |
+974.500
| Neu | +58,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
19
Target
TGT
67,5 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 2,3 % |
+825.714
| Neu | +57,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
20
Live Nation Entertainment
LYV
40,2 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 2,28 % |
+3.633.500
| Neu | +49,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
ILG
21
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 51,3 Mio. $ | 2,08 % |
+2.574.047
| Neu | +53,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
22
Range Resources
RRC
12,5 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 2 % |
+640.000
| Neu | +48,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
23
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 1,92 % |
+302.000
| Neu | +45,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 41,1 Mio. $ | 1,67 % |
+1.126.360
| Neu | +41,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
OCR
25
Nicht mehr gelistet
OMNICARE INC
OCR
| 35,6 Mio. $ | 1,44 % |
+746.920
| Neu | +33,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q2 2013
Für Wallace Weitz ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 61 Positionen im Wert von 2,47 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Bausch Health: 2.095.230 Aktien im Wert von 180 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 19 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q2 2013 war Bausch Health: 2.095.230 Aktien im Wert von 180 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q2 2013 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,47 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Wallace Weitz für Q2 2013 wurden 61 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q2 2013 am 8. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .