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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,46 Mrd. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,9 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,84 %
AUM
2,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-274 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+59,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,69 %
Position
86
Neu
7
Aufgestockt
28
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+32,9 Mio. $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+27,1 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+20,9 Mio. $ |
| 5 |
TransDigm Group
TDG
|
+16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+28,4 Mio. $ |
| 2 |
Praxair Inc
PX
|
+27,6 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+13,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 28,44 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 27,05 % |
| 3 | Technologie | 12,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,98 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 175 Mio. $ | 8,03 % |
858.421
-63.117
| -7 % | -13,2 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 171 Mio. $ | 7,82 % |
558
-6
| -1 % | -1,88 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 133 Mio. $ | 6,11 % |
1.851.476
-69.151
| -4 % | -5,54 Mio. $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 103 Mio. $ | 4,73 % |
1.992.900
+82.800
| +4 % | +4,43 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
5
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 87,1 Mio. $ | 3,99 % |
802.374
+87.681
| +12 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
6
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 85,3 Mio. $ | 3,91 % |
452.151
-5.327
| -1 % | -1,06 Mio. $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
7
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
| 84,5 Mio. $ | 3,87 % |
4.096.255
-242.452
| -6 % | -5,8 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
8
Visa
V
795 Mrd. $
| 83,7 Mio. $ | 3,83 % |
634.219
-10.366
| -2 % | -1,43 Mio. $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 61,1 Mio. $ | 2,8 % |
465.907
+85.114
| +22 % | +12,3 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
10
Oracle
ORCL
385 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 2,58 % |
1.247.237
-2.976
| -0,2 % | -142.617 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 2,52 % |
1.322.364
+483.225
| +58 % | +21,9 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
12
CarMax
KMX
7,43 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 2,51 % |
871.674
+219.804
| +34 % | +14,5 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 53,6 Mio. $ | 2,46 % |
1.904.360
+20.274
| +1 % | +616.863 $ |
2016 Q2
10 Quartale
|
|
|
AGN
14
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 51,2 Mio. $ | 2,35 % |
383.236
-122.034
| -24 % | -20 Mio. $ |
2015 Q3
13 Quartale
|
|
15
Redwood Trust
RWT
325 Mio. $
| 42,4 Mio. $ | 1,95 % |
2.816.300
-724.100
| -20 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
16
Aon
AON
71,9 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 1,78 % |
266.899
-53.942
| -17 % | -8,38 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
17
Enovis
ENOV
1,63 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,75 % |
1.059.424
+92.117
| +10 % | +4,3 Mio. $ |
2015 Q4
12 Quartale
|
|
18
Texas Instruments
TXN
273 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 1,72 % |
397.700
+13.430
| +3 % | +1,3 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
19
Comcast
CMCSA
89,7 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 1,66 % |
1.064.955
-17.143
| -2 % | -625.848 $ |
2015 Q4
12 Quartale
|
|
20
DXC Technology
DXC
2,31 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 1,64 % |
671.900
+125.048
| +23 % | +8,64 Mio. $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
|
QVCGA
21
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 32,3 Mio. $ | 1,48 % |
34.113
-2.128
| -6 % | -2,24 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
BKI
22
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 31,6 Mio. $ | 1,45 % |
+702.100
| Neu | +32,9 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
23
Dollar Tree
DLTR
26,1 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 1,42 % |
342.700
-1.155
| -0,3 % | -97.549 $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 29,4 Mio. $ | 1,35 % |
2.407.544
+778.107
| +48 % | +10,8 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
CoreCard
CCRD
| 29,3 Mio. $ | 1,34 % |
2.270.000
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Wallace Weitz 86 Positionen im Wert von 2,18 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wallace Weitz für Q4 2018 weist 7 neu, 28 erhöht, 24 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Black Knight, Inc. Common Stock: 702.100 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 28,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q4 2018 war Black Knight, Inc. Common Stock: 702.100 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Charles Schwab in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q4 2018 entfiel auf Allergan plc und belief sich schätzungsweise auf 20 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Wells Fargo im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q4 2018 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,18 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q4 2018 am 11. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .