Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
3,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+147 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,63 %
Position
66
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ADT Corp
ADT
|
+83,8 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+69,3 Mio. $ |
| 3 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+21 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+15,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+37,6 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+34,4 Mio. $ |
| 3 |
HP
HPQ
|
+32 Mio. $ |
| 4 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+18,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,43 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,97 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bausch Health
BHC
3,06 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 6,73 % |
1.597.540
-251.660
| -14 % | -34,4 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 5,09 % |
4.843.710
+584.939
| +14 % | +19,5 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
DTV
3
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 155 Mio. $ | 4,96 % |
2.032.110
-1.810
| -0,1 % | -132.690 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 154 Mio. $ | 4,91 % |
1.229.050
+110.069
| +10 % | +12,9 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
QVCGA
5
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 146 Mio. $ | 4,67 % |
123.220
+3.370
| +3 % | +3,94 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
6
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,3 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 4,57 % |
6.163.868
+2.900.585
| +89 % | +69,3 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
7
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 3,9 % |
2.455.070
-29.520
| -1 % | -1,38 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
8
Redwood Trust
RWT
363 Mio. $
| 120 Mio. $ | 3,83 % |
5.918.530
-204.639
| -3 % | -3,99 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
9
TransDigm Group
TDG
66,2 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 3,56 % |
602.232
+10.027
| +2 % | +1,75 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
10
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 3,41 % |
2.267.300
-144.250
| -6 % | -6,37 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
11
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 3,26 % |
796.560
-82.011
| -9 % | -9,43 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
12
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 3,13 % |
1.161.404
+110.300
| +10 % | +8,8 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 94,8 Mio. $ | 3,03 % |
241.400
-16.072
| -6 % | -6,26 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
ESRX
14
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 90,9 Mio. $ | 2,9 % |
1.210.905
+26.080
| +2 % | +1,95 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
15
APA Corp
APA
15 Mrd. $
| 89,1 Mio. $ | 2,85 % |
1.074.049
+393
| +0 % | +32.242 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
| 87,2 Mio. $ | 2,79 % |
2.912.214
+2.537.214
| +677 % | +83,8 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
17
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 82,4 Mio. $ | 2,63 % |
2.015.260
+264.070
| +15 % | +10,1 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 74,1 Mio. $ | 2,37 % |
1.808.775
-28.850
| -2 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
FLIR
19
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 73,2 Mio. $ | 2,34 % |
2.032.580
-568.655
| -22 % | -18,8 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
20
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| 64,6 Mio. $ | 2,06 % |
778.630
-93.500
| -11 % | -7,96 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
ILG
21
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 64,3 Mio. $ | 2,05 % |
2.460.406
-50.710
| -2 % | -1,4 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 63,4 Mio. $ | 2,02 % |
2.283.728
-644.808
| -22 % | -18,8 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
23
Aon
AON
71 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 1,92 % |
714.710
-203.810
| -22 % | -17 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
24
Live Nation Entertainment
LYV
41,3 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 1,89 % |
2.723.521
-135.819
| -5 % | -2,95 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
25
Target
TGT
72 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 1,58 % |
816.235
-500
| -0,1 % | -29.634 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Wallace Weitz 66 Positionen im Wert von 3,13 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 2,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wallace Weitz für Q1 2014 weist 4 neu, 23 erhöht, 20 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pioneer Natural Resource Co.: 72.370 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Southwestern Energy Company mit einem geschätzten Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q1 2014 war Pioneer Natural Resource Co.: 72.370 Aktien im Wert von 13,5 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in ADT Corp in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q1 2014 entfiel auf Bausch Health und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Southwestern Energy Company im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q1 2014 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,13 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 3,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q1 2014 am 14. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .