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Wallace Weitz

Wallace Weitz Weitz Investment Management

AUM 1,46 Mrd. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,9 %
 

Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,84 %
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
Kapitalfluss
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,06 %
Position
63
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+59,9 Mio. $
2
ENDP
Endo International plc
ENDP
+25,4 Mio. $
3
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
+25,1 Mio. $
4
LH-Symbol
Labcorp
LH
+22,1 Mio. $
5
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+16,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AON-Symbol
Aon
AON
+79,3 Mio. $
2
OUTR
OUTERWALL INC
OUTR
+37,9 Mio. $
3
BHC-Symbol
Bausch Health
BHC
+21,2 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+16 Mio. $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,35 %
2 Kommunikationsdienste 15,93 %
3 Gesundheitswesen 14,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,77 %
5 Finanzwesen 12,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BHC-Symbol
1
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
217 Mio. $ 7,27 %
1.849.200
-193.635
-9 % -21,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
LBTYK-Symbol
2
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
145 Mio. $ 4,87 %
4.258.771
+531.447
+14 % +16,6 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
QVCGA
3
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
144 Mio. $ 4,84 %
119.850
+22.536
+23 % +25,1 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
DTV
4
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
141 Mio. $ 4,71 %
2.033.920
+53.300
+3 % +3,41 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
133 Mio. $ 4,45 %
1.118.981
+2.989
+0,3 % +345.630 $
2013 Q2
2 Quartale
RWT-Symbol
6
Redwood Trust
RWT
339 Mio. $
119 Mio. $ 3,97 %
6.123.169
+163.020
+3 % +3 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
7
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
113 Mio. $ 3,78 %
2.484.590
-61.400
-2 % -2,65 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
TXN-Symbol
8
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
106 Mio. $ 3,55 %
2.411.550
-284.400
-11 % -11,9 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
ICON-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
102 Mio. $ 3,43 %
257.472
-10.430
-4 % -3,84 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
TDG-Symbol
10
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
95,4 Mio. $ 3,2 %
592.205
+86.800
+17 % +12,9 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
APA-Symbol
11
APA Corp
APA
16,3 Mrd. $
92,3 Mio. $ 3,09 %
1.073.656
+24.060
+2 % +2,14 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MLM-Symbol
12
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
87,8 Mio. $ 2,94 %
878.571
+164.901
+23 % +16,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
FWONA-Symbol
13
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,6 Mrd. $
84,9 Mio. $ 2,85 %
3.263.283
+310.973
+11 % +8,25 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
ESRX
14
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
83,2 Mio. $ 2,79 %
1.184.825
+202.570
+21 % +13,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
LH-Symbol
15
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
82,5 Mio. $ 2,76 %
1.051.104
+259.025
+33 % +22,1 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
81,7 Mio. $ 2,74 %
2.928.536
-416.957
-12 % -10,5 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
FLIR
17
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
78,3 Mio. $ 2,62 %
2.601.235
+112.630
+5 % +3,33 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
ILG
18
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
77,6 Mio. $ 2,6 %
2.511.116
-90.551
-3 % -2,38 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
AON-Symbol
19
Aon
AON
71,8 Mrd. $
77,1 Mio. $ 2,58 %
918.520
-1.001.400
-52 % -79,3 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
RRC-Symbol
20
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
73,5 Mio. $ 2,46 %
872.130
+70.770
+9 % +5,5 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
68,8 Mio. $ 2,3 %
1.837.625
-18.150
-1 % -659.244 $
2013 Q2
2 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
67 Mio. $ 2,25 %
1.751.190
+1.742.190
+19.358 % +59,9 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
LYV-Symbol
23
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
56,5 Mio. $ 1,89 %
2.859.340
-605.250
-17 % -11,3 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
TGT-Symbol
24
Target
TGT
73,3 Mrd. $
51,7 Mio. $ 1,73 %
816.735
-12.770
-2 % -816.301 $
2013 Q2
2 Quartale
LVNTA
25
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
39,6 Mio. $ 1,33 %
1.314.203
+83.435
+7 % +2,24 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Harvey Partners
Harvey Partners Tarrytown, New York 1,46 Mrd. $ AUM 78,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Chai Trust Company Chicago, Illinois 1,45 Mrd. $ AUM 10,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SHP Wealth Management Plymouth, Massachusetts 1,45 Mrd. $ AUM
Park West Asset Management
Park West Asset Management San Francisco, California 1,47 Mrd. $ AUM 86,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SS
STG Securities New York 1,44 Mrd. $ AUM
Symmetry Investments
Symmetry Investments St Helier, Jersey 1,48 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Express
American Express New York 1,48 Mrd. $ AUM 49,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Transcend Capital Advisors
Transcend Capital Advisors Madison, New Jersey 1,48 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Wallace Weitz 63 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wallace Weitz für Q4 2013 weist 3 neu, 23 erhöht, 20 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Endo International plc: 445.920 Aktien im Wert von 30,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Aon mit einem geschätzten Wert von 79,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q4 2013 war Endo International plc: 445.920 Aktien im Wert von 30,1 Mio. $.
  • Wallace Weitz hat seine Position in Oracle in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q4 2013 entfiel auf Aon und belief sich schätzungsweise auf 79,3 Mio. $.
  • Wallace Weitz hat seine Position in OMNICARE INC im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q4 2013 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
  • Wallace Weitz eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Wallace Weitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q4 2013 am 13. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .