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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,46 Mrd. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,9 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,84 %
AUM
2,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+106 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
-91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45 %
Position
62
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+28,6 Mio. $ |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+27 Mio. $ |
| 3 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+18 Mio. $ |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+5,62 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+3,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+36,4 Mio. $ |
| 2 |
Box
BOX
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+17,1 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+8,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 30,23 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 25,64 % |
| 3 | Technologie | 14,1 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,31 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 150 Mio. $ | 6,33 % |
1.197.200
-40.000
| -3 % | -4,77 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 140 Mio. $ | 5,92 % |
505.150
-61.150
| -11 % | -17,1 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 107 Mio. $ | 4,51 % |
615.000
| – | – |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
4
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 4,31 % |
430.913
-29.100
| -6 % | -6,63 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
5
Aon
AON
70,7 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 4,26 % |
422.850
| – | – |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 100 Mio. $ | 4,21 % |
286.900
| – | – |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
7
Visa
V
784 Mrd. $
| 97,2 Mio. $ | 4,1 % |
415.500
| – | – |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 96,5 Mio. $ | 4,07 % |
1.325.000
-85.000
| -6 % | -6,02 Mio. $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
9
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 3,71 % |
240.850
| – | – |
2014 Q4
26 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 85 Mio. $ | 3,59 % |
2.365.370
-64.550
| -3 % | -2,22 Mio. $ |
2016 Q2
20 Quartale
|
|
|
11
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
| 74,5 Mio. $ | 3,14 % |
899.500
+65.000
| +8 % | +5,62 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
12
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 3,08 % |
419.200
-15.000
| -3 % | -2,68 Mio. $ |
2017 Q4
14 Quartale
|
|
13
CarMax
KMX
7,46 Mrd. $
| 71,6 Mio. $ | 3,02 % |
554.700
-15.000
| -3 % | -1,85 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
14
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 2,81 % |
56.200
-2.000
| -3 % | -2,4 Mio. $ |
2018 Q1
13 Quartale
|
|
15
Liberty Global Class C
LBTYK
3,45 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 2,4 % |
2.106.000
| – | – |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
16
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 2,28 % |
382.000
-10.000
| -3 % | -1,49 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
17
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 2,2 % |
34.975
-5.000
| -13 % | -7,25 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 49,9 Mio. $ | 2,1 % |
290.000
+20.000
| +7 % | +3,32 Mio. $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
19
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 1,87 % |
186.120
| – | – |
2017 Q3
15 Quartale
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 1,77 % |
83.000
| – | – |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
21
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 1,65 % |
227.500
-15.000
| -6 % | -2,4 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
22
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 1,5 % |
185.200
-5.000
| -3 % | -937.183 $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 33,7 Mio. $ | 1,42 % |
1.576.000
+1.276.000
| +425 % | +28,6 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
4,97 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,37 % |
662.000
| – | – |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
|
BKI
25
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 32,2 Mio. $ | 1,36 % |
413.000
+30.000
| +8 % | +2,22 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Wallace Weitz 62 Positionen im Wert von 2,37 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 2,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Wallace Weitz zog im Q2 2021 netto 91,4 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Summit Materials, Inc. Class A Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 36,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Wallace Weitz eine neue Position in Roper Technologies im Wert von 28,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q2 2021 war Roper Technologies: 61.000 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Dun & Bradstreet in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q2 2021 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Summit Materials, Inc. Class A Common Stock im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q2 2021 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,37 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 2,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q2 2021 am 10. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .