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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,53 %
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+224,48 %
AUM
2,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-138 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,7 %
Position
72
Neu
7
Aufgestockt
15
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+134 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+67,1 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+25,9 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+19,2 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+8,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+99 Mio. $ |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+54,9 Mio. $ |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+29,2 Mio. $ |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+27,3 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+26,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 30,66 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,9 % |
| 5 | Technologie | 6,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 214 Mio. $ | 7,88 % |
1.476.591
-56.688
| -4 % | -8,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
2,54 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 5,64 % |
5.339.190
-854.351
| -14 % | -26,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 140 Mio. $ | 5,18 % |
2.340.547
+140.881
| +6 % | +8,21 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 138 Mio. $ | 5,08 % |
595.961
+291.239
| +96 % | +67,1 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 132 Mio. $ | 4,86 % |
+5.604.931
| Neu | +134 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
QVCGA
6
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 109 Mio. $ | 4,01 % |
88.252
-1.969
| -2 % | -2,48 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 107 Mio. $ | 3,94 % |
492
-18
| -4 % | -3,86 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 3,87 % |
937.554
+32.021
| +4 % | +3,45 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
TFCFA
9
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 104 Mio. $ | 3,82 % |
3.832.140
+4.430
| +0,1 % | +129.062 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
Redwood Trust
RWT
367 Mio. $
| 92,8 Mio. $ | 3,42 % |
6.720.062
-518.942
| -7 % | -6,97 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ESRX
11
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 79,3 Mio. $ | 2,93 % |
1.046.771
-11.168
| -1 % | -821.137 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 2,79 % |
286.773
-12.002
| -4 % | -2,93 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 74,5 Mio. $ | 2,75 % |
2.153.000
+54.720
| +3 % | +1,97 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Mastercard
MA
540 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 2,36 % |
728.064
+60.430
| +9 % | +5,77 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ILG
15
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 61,4 Mio. $ | 2,26 % |
3.862.294
+430.820
| +13 % | +6,15 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Aon
AON
61,5 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 2,26 % |
559.878
-92.418
| -14 % | -9,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 2,22 % |
1.272.799
+65.212
| +5 % | +3,18 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Enovis
ENOV
1,15 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 2,22 % |
1.322.672
+57.115
| +5 % | +2,79 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 1,93 % |
834.438
-48.095
| -5 % | -2,86 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
75,9 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 1,7 % |
700.305
-121.145
| -15 % | -8,62 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 1,66 % |
1.046.166
-1.341.078
| -56 % | -54,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
WAIR
22
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 38,5 Mio. $ | 1,42 % |
2.872.486
-45.514
| -2 % | -647.869 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 38,2 Mio. $ | 1,41 % |
1.514.280
-215.420
| -12 % | -5,89 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
LVNTA
24
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 35,7 Mio. $ | 1,32 % |
963.900
-6.000
| -0,6 % | -228.012 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
National CineMedia
NCMI
196 Mio. $
| 35,4 Mio. $ | 1,31 % |
228.695
+1.032
| +0,5 % | +148.613 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Wallace Weitz für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Wallace Weitz 72 Positionen im Wert von 2,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Wallace Weitz zog im Q2 2016 netto 138 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Endo International plc – eine Position im geschätzten Wert von 27,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Wallace Weitz eine neue Position in Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock im Wert von 132 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wallace Weitz im Q2 2016 war Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock: 5.604.931 Aktien im Wert von 132 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Allergan plc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 67,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wallace Weitz im Q2 2016 entfiel auf Liberty Media Corporation Series C Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 99 Mio. $.
- Wallace Weitz hat seine Position in Endo International plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wallace Weitz machen im Q2 2016 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,71 Mrd. $ aus.
- Wallace Weitz eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Wallace Weitz sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 2,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weitz Investment Management für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .