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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.25%
1年估算報酬率
+3.53%
3年估算報酬率
+36.06%
5年估算報酬率
+41.29%
10年估算報酬率
+224.48%
AUM
US$27.1億
AUM 成長
-US$1.41億
(-4.9%)
資金流向
-US$1.38億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.7%
持股
72
新
7
增持
15
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$1.34億 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$6715萬 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$2589萬 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$1918萬 |
| 5 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$821萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$9900萬 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$5491萬 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$2919萬 |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$2725萬 |
| 5 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$2693萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 30.66% |
| 2 | 金融 | 19.95% |
| 3 | 醫療保健 | 14.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.9% |
| 5 | 資訊科技 | 6.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2.14億 | 7.88% |
1,476,591
-56,688
| -4% | -US$810萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$1.53億 | 5.64% |
5,339,190
-854,351
| -14% | -US$2693萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
3
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.4億 | 5.18% |
2,340,547
+140,881
| +6% | +US$821萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
AGN
4
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1.38億 | 5.08% |
595,961
+291,239
| +96% | +US$6715萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
5
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$1.32億 | 4.86% |
+5,604,931
| 新 | +US$1.34億 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
QVCGA
6
已下市
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.09億 | 4.01% |
88,252
-1,969
| -2% | -US$248萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$1.07億 | 3.94% |
492
-18
| -4% | -US$386萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
Labcorp
LH
US$293億
| US$1.05億 | 3.87% |
937,554
+32,021
| +4% | +US$345萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
TFCFA
9
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1.04億 | 3.82% |
3,832,140
+4,430
| +0.1% | +US$12.9萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
10
Redwood Trust
RWT
US$3.93億
| US$9280萬 | 3.42% |
6,720,062
-518,942
| -7% | -US$697萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
ESRX
11
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$7934萬 | 2.93% |
1,046,771
-11,168
| -1% | -US$82.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
TransDigm Group
TDG
US$634億
| US$7562萬 | 2.79% |
286,773
-12,002
| -4% | -US$293萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$7450萬 | 2.75% |
2,153,000
+54,720
| +3% | +US$197萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5558億
| US$6411萬 | 2.36% |
728,064
+60,430
| +9% | +US$577萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
ILG
15
已下市
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$6141萬 | 2.26% |
3,862,294
+430,820
| +13% | +US$615萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
Aon
AON
US$682億
| US$6116萬 | 2.26% |
559,878
-92,418
| -14% | -US$978萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2504億
| US$6024萬 | 2.22% |
1,272,799
+65,212
| +5% | +US$318萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
Enovis
ENOV
US$11.5億
| US$6024萬 | 2.22% |
1,322,672
+57,115
| +5% | +US$279萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2750億
| US$5228萬 | 1.93% |
834,438
-48,095
| -5% | -US$286萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
US$813億
| US$4620萬 | 1.7% |
700,305
-121,145
| -15% | -US$862萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
21
Range Resources
RRC
US$128億
| US$4513萬 | 1.66% |
1,046,166
-1,341,078
| -56% | -US$5491萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
WAIR
22
已下市
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$3855萬 | 1.42% |
2,872,486
-45,514
| -2% | -US$64.8萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
23
已下市
Warner Bros
WBD
| US$3820萬 | 1.41% |
1,514,280
-215,420
| -12% | -US$589萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
LVNTA
24
已下市
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$3573萬 | 1.32% |
963,900
-6,000
| -0.6% | -US$22.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
National CineMedia
NCMI
US$1.51億
| US$3540萬 | 1.31% |
228,695
+1,032
| +0.5% | +US$14.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
SS
Wallace Weitz的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Wallace Weitz持有72個部位，管理資產為US$27.1億，較前一季的US$28.5億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Wallace Weitz於2016年第2季淨撤出US$1.38億，平倉4個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是Endo International plc，這筆估值約為US$2725萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產31%，低於前一季的32%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Wallace Weitz新建了Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock的部位，價值US$1.32億。
- Wallace Weitz在2016年第2季最大筆買進的是Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock：共買進5,604,931股，價值US$1.32億。
- Wallace Weitz在2016年第2季增持Allergan plc的幅度最大，估計增加US$6715萬。
- Wallace Weitz在2016年第2季最大幅度減持的標的是Liberty Media Corporation Series C Common Stock，估計減持了US$9900萬。
- Wallace Weitz於2016年第2季完全出清Endo International plc，估計賣出金額為US$2725萬。
- 在2016年第2季，Wallace Weitz的投資組合規模為US$27.1億，前十大持股占48%。
- Wallace Weitz在2016年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Wallace Weitz的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$27.1億。
根據Weitz Investment Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月10日提交。