我們已在上線！
進一步了解
Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.6億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.4%
1年估算報酬率
+5.9%
3年估算報酬率
+44.83%
5年估算報酬率
+45.22%
10年估算報酬率
+222.84%
AUM
US$23.2億
AUM 成長
-US$1.13億
(-4.7%)
資金流向
-US$1.99億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.78%
持股
84
新
1
增持
12
減碼
39
已平倉
10
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$1078萬 |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$954萬 |
| 3 |
DXC Technology
DXC
|
+US$400萬 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+US$343萬 |
| 5 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$258萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+US$4683萬 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$2266萬 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1764萬 |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$1618萬 |
| 5 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$1077萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 31.69% |
| 2 | 金融 | 24.08% |
| 3 | 醫療保健 | 14.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.77% |
| 5 | 資訊科技 | 7.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$1.93億 | 8.31% |
1,137,472
-12,065
| -1% | -US$201萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
2
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.93億 | 8.31% |
2,220,736
-30,388
| -1% | -US$266萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5億
| US$1.58億 | 6.79% |
5,053,580
-150,600
| -3% | -US$470萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
4
Labcorp
LH
US$302億
| US$1.18億 | 5.08% |
889,401
+28,019
| +3% | +US$343萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
AGN
5
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1.17億 | 5.05% |
481,895
-30,508
| -6% | -US$717萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$1.04億 | 4.5% |
410
-3
| -0.7% | -US$74.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5685億
| US$9031萬 | 3.89% |
743,634
-1,510
| -0.2% | -US$17.9萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
QVCGA
8
已下市
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$8929萬 | 3.85% |
74,951
-9,732
| -11% | -US$1077萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$8729萬 | 3.76% |
1,921,180
-9,800
| -0.5% | -US$44.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
Visa
V
US$7842億
| US$7500萬 | 3.23% |
799,752
-15,542
| -2% | -US$144萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
11
Redwood Trust
RWT
US$3.32億
| US$7292萬 | 3.14% |
4,279,500
-510,150
| -11% | -US$861萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$7255萬 | 3.13% |
2,284,242
-66,789
| -3% | -US$200萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
13
Enovis
ENOV
US$15.9億
| US$6694萬 | 2.89% |
987,810
-14,206
| -1% | -US$96.9萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$5807萬 | 2.5% |
1,158,077
-40,350
| -3% | -US$184萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
TFCFA
15
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$5406萬 | 2.33% |
1,907,600
-613,350
| -24% | -US$1764萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
16
Aon
AON
US$707億
| US$4888萬 | 2.11% |
367,654
-49,480
| -12% | -US$626萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$4617萬 | 1.99% |
833,302
-6,050
| -0.7% | -US$32.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2855億
| US$4131萬 | 1.78% |
537,040
-6,740
| -1% | -US$54萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
LVNTA
19
已下市
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$4105萬 | 1.77% |
785,000
+23,000
| +3% | +US$120萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
20
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$18.2億
| US$3299萬 | 1.42% |
1,800,166
+587,965
| +49% | +US$1078萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
|
WAIR
21
已下市
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$3179萬 | 1.37% |
2,929,586
+154,586
| +6% | +US$159萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
DISCK
22
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$3139萬 | 1.35% |
1,245,270
-613,314
| -33% | -US$1618萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
|
23
已下市
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$3003萬 | 1.29% |
350,000
| – | – |
2014 Q4
10個季度
|
|
24
已下市
Praxair Inc
PX
| US$2686萬 | 1.16% |
202,652
-11,011
| -5% | -US$141萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
FLIR
25
已下市
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$2593萬 | 1.12% |
748,165
-8,150
| -1% | -US$29.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
RIM
SS
Wallace Weitz的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Wallace Weitz持有84個部位，管理資產為US$23.2億，較前一季的US$24.3億減少4.7%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Wallace Weitz於2017年第2季淨撤出US$1.99億，平倉10個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是ILG, Inc Common Stock，這筆估值約為US$4683萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產32%，低於前一季的33%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Wallace Weitz新建了DXC Technology的部位，價值US$400萬。
- Wallace Weitz在2017年第2季最大筆買進的是DXC Technology：共買進60,228股，價值US$400萬。
- Wallace Weitz在2017年第2季增持Liberty Latin America Class C的幅度最大，估計增加US$1078萬。
- Wallace Weitz在2017年第2季最大幅度減持的標的是Willis Towers Watson，估計減持了US$2266萬。
- Wallace Weitz於2017年第2季完全出清ILG, Inc Common Stock，估計賣出金額為US$4683萬。
- 在2017年第2季，Wallace Weitz的投資組合規模為US$23.2億，前十大持股占53%。
- Wallace Weitz在2017年第2季新增1個部位，並平倉10個部位。
- Wallace Weitz的投資組合價值較前一季下跌4.7%，降至US$23.2億。
根據Weitz Investment Management的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。