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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.6億
週轉率
11.54%
1年估算報酬率
5.9%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.06%
1年估算報酬率
+5.9%
3年估算報酬率
+44.83%
5年估算報酬率
+45.22%
10年估算報酬率
+222.84%
AUM
US$26.6億
AUM 成長
-US$5109萬
(-1.9%)
資金流向
-US$2.12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.28%
持股
72
新
4
增持
19
減碼
36
已平倉
1
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$3411萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2545萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1185萬 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$749萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$661萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$3820萬 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$3369萬 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$2827萬 |
| 4 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+US$1639萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 32.14% |
| 2 | 金融 | 20.11% |
| 3 | 醫療保健 | 14.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.71% |
| 5 | 資訊科技 | 6.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$2.09億 | 7.84% |
1,443,797
-32,794
| -2% | -US$480萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5億
| US$1.78億 | 6.71% |
5,399,355
+60,165
| +1% | +US$186萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
3
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.75億 | 6.59% |
2,452,674
+112,127
| +5% | +US$749萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
AGN
4
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1.4億 | 5.28% |
609,963
+14,002
| +2% | +US$342萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
5
已下市
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$1.14億 | 4.29% |
4,485,925
-1,119,006
| -20% | -US$2827萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
6
Labcorp
LH
US$302億
| US$1.05億 | 3.96% |
891,863
-45,691
| -5% | -US$538萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
TFCFA
7
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$9559萬 | 3.59% |
3,946,645
+114,505
| +3% | +US$293萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$9211萬 | 3.46% |
426
-66
| -13% | -US$1448萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
QVCGA
9
已下市
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$8919萬 | 3.35% |
91,822
+3,570
| +4% | +US$393萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
Redwood Trust
RWT
US$3.32億
| US$8549萬 | 3.21% |
6,037,413
-682,649
| -10% | -US$972萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$8256萬 | 3.1% |
2,124,180
-28,820
| -1% | -US$109萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
12
Mastercard
MA
US$5685億
| US$8112萬 | 3.05% |
797,039
+68,975
| +9% | +US$661萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
13
TransDigm Group
TDG
US$657億
| US$7520萬 | 2.83% |
260,112
-26,661
| -9% | -US$748萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
ESRX
14
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$7058萬 | 2.65% |
1,000,693
-46,078
| -4% | -US$345萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
Enovis
ENOV
US$15.9億
| US$6923萬 | 2.6% |
1,279,750
-42,922
| -3% | -US$216萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$6733萬 | 2.53% |
1,520,533
+247,734
| +19% | +US$1185萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
DISCK
17
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$5720萬 | 2.15% |
2,174,044
+1,376,095
| +172% | +US$3411萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
18
Aon
AON
US$707億
| US$5548萬 | 2.09% |
493,197
-66,681
| -12% | -US$735萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2855億
| US$5256萬 | 1.98% |
748,885
-85,553
| -10% | -US$583萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
ILG
20
已下市
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$5004萬 | 1.88% |
2,914,327
-947,967
| -25% | -US$1639萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$4118萬 | 1.55% |
1,048,288
+624,730
| +147% | +US$2545萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
LVNTA
22
已下市
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$3849萬 | 1.45% |
965,400
+1,500
| +0.2% | +US$5.85萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
23
Range Resources
RRC
US$120億
| US$3597萬 | 1.35% |
928,339
-117,827
| -11% | -US$477萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
WAIR
24
已下市
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$3553萬 | 1.34% |
2,645,493
-226,993
| -8% | -US$308萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
FLIR
25
已下市
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$2906萬 | 1.09% |
924,955
-28,975
| -3% | -US$91.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
SS
Wallace Weitz的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Wallace Weitz持有72個部位，管理資產為US$26.6億，較前一季的US$27.1億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Wallace Weitz於2016年第3季淨撤出US$2.12億，結清1個部位並減持36項持股。 最受矚目的出清持股是Warner Bros，這筆估值約為US$3820萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的32%，較前一季的31%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Wallace Weitz新建了CommerceHub, Inc. Series C Common Stock的部位，價值US$307萬。
- Wallace Weitz在2016年第3季最大筆買進的是CommerceHub, Inc. Series C Common Stock：共買進192,780股，價值US$307萬。
- Wallace Weitz在2016年第3季增持Discovery, Inc. Series C Common Stock的幅度最大，估計增加US$3411萬。
- Wallace Weitz在2016年第3季最大幅度減持的標的是Motorola Solutions，估計減持了US$3369萬。
- Wallace Weitz於2016年第3季完全出清Warner Bros，估計賣出金額為US$3820萬。
- 在2016年第3季，Wallace Weitz的投資組合規模為US$26.6億，前十大持股占48%。
- Wallace Weitz在2016年第3季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Wallace Weitz的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$26.6億。
根據Weitz Investment Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。