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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.06%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$26.6억
AUM 성장
-US$5109만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$2.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.28%
보유액
72
신규
4
증가
19
축소
36
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$3411만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2545만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1185만 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$749만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$661만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$3820만 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$3369만 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$2827만 |
| 4 |
ILG
ILG, Inc Common Stock
ILG
|
+US$1639만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 32.14% |
| 2 | 금융 | 20.11% |
| 3 | 헬스케어 | 14.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.71% |
| 5 | 정보기술 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$2.09억 | 7.84% |
1,443,797
-32,794
| -2% | -US$480만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Liberty Global Class C
LBTYK
US$27.4억
| US$1.78억 | 6.71% |
5,399,355
+60,165
| +1% | +US$186만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.75억 | 6.59% |
2,452,674
+112,127
| +5% | +US$749만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.4억 | 5.28% |
609,963
+14,002
| +2% | +US$342만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$1.14억 | 4.29% |
4,485,925
-1,119,006
| -20% | -US$2827만 |
2016 Q2
1분기
|
|
6
Labcorp
LH
US$268억
| US$1.05억 | 3.96% |
891,863
-45,691
| -5% | -US$538만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
TFCFA
7
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$9559만 | 3.59% |
3,946,645
+114,505
| +3% | +US$293만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$9211만 | 3.46% |
426
-66
| -13% | -US$1448만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
QVCGA
9
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$8919만 | 3.35% |
91,822
+3,570
| +4% | +US$393만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Redwood Trust
RWT
US$3.92억
| US$8549만 | 3.21% |
6,037,413
-682,649
| -10% | -US$972만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$8256만 | 3.1% |
2,124,180
-28,820
| -1% | -US$109만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
Mastercard
MA
US$5547억
| US$8112만 | 3.05% |
797,039
+68,975
| +9% | +US$661만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
13
TransDigm Group
TDG
US$631억
| US$7520만 | 2.83% |
260,112
-26,661
| -9% | -US$748만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ESRX
14
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$7058만 | 2.65% |
1,000,693
-46,078
| -4% | -US$345만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Enovis
ENOV
US$12.5억
| US$6923만 | 2.6% |
1,279,750
-42,922
| -3% | -US$216만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$6733만 | 2.53% |
1,520,533
+247,734
| +19% | +US$1185만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
DISCK
17
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$5720만 | 2.15% |
2,174,044
+1,376,095
| +172% | +US$3411만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
18
Aon
AON
US$651억
| US$5548만 | 2.09% |
493,197
-66,681
| -12% | -US$735만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$5256만 | 1.98% |
748,885
-85,553
| -10% | -US$583만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ILG
20
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$5004만 | 1.88% |
2,914,327
-947,967
| -25% | -US$1639만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$4118만 | 1.55% |
1,048,288
+624,730
| +147% | +US$2545만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
LVNTA
22
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$3849만 | 1.45% |
965,400
+1,500
| +0.2% | +US$5.85만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Range Resources
RRC
US$102억
| US$3597만 | 1.35% |
928,339
-117,827
| -11% | -US$477만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
WAIR
24
상장폐지됨
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$3553만 | 1.34% |
2,645,493
-226,993
| -8% | -US$308만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
FLIR
25
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$2906만 | 1.09% |
924,955
-28,975
| -3% | -US$91.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Wallace Weitz의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$26.6억였으며 전 분기 US$27.1억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz 측은 2016년 3분기에 순액 US$2.12억 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 36개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Warner Bros 주식으로, 추정 US$3820만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wallace Weitz 측은 CommerceHub, Inc. Series C Common Stock에 US$307만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wallace Weitz의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 CommerceHub, Inc. Series C Common Stock 주식으로, US$307만 상당의 192,780주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2016년 3분기에 Discovery, Inc. Series C Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3411만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Motorola Solutions이며, 추정 감소액은 US$3369만예요.
- Wallace Weitz 측은 2016년 3분기에 Warner Bros 보유분을 전량 매도해 추정 US$3820만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.6억 중 48% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$26.6억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Weitz Investment Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.