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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$14.4억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.7%
1년 예상 수익률
+3.53%
3년 예상 수익률
+36.06%
5년 예상 수익률
+41.29%
10년 예상 수익률
+224.48%
AUM
US$25.2억
AUM 성장
-US$1.42억
(-5.4%)
자금 흐름
-US$2.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.25%
보유액
92
신규
21
증가
14
축소
38
청산됨
6
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$6874만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1948만 |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$1350만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$980만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$937만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$7058만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3410만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$3130만 |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$3072만 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$2145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 31.05% |
| 2 | 금융 | 22.65% |
| 3 | 헬스케어 | 13.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.21% |
| 5 | 정보기술 | 6.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1.99억 | 7.91% |
1,222,304
-221,493
| -15% | -US$3410만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.76억 | 6.99% |
2,376,352
-76,322
| -3% | -US$536만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$27.4억
| US$1.63억 | 6.46% |
5,473,105
+73,750
| +1% | +US$227만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.34억 | 5.32% |
637,733
+27,770
| +5% | +US$575만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$1.01억 | 4.02% |
415
-11
| -3% | -US$254만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Labcorp
LH
US$268억
| US$9998만 | 3.97% |
906,466
+14,603
| +2% | +US$162만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
TFCFA
7
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$8830만 | 3.51% |
3,149,250
-797,395
| -20% | -US$2145만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
QVCGA
8
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$8623만 | 3.42% |
88,904
-2,918
| -3% | -US$282만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$8528만 | 3.39% |
3,300,867
-1,185,058
| -26% | -US$3072만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
10
Redwood Trust
RWT
US$3.92억
| US$8223만 | 3.27% |
5,406,215
-631,198
| -10% | -US$927만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5547억
| US$8166만 | 3.24% |
790,938
-6,101
| -0.8% | -US$63.2만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$7855만 | 3.12% |
2,035,460
-88,720
| -4% | -US$346만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Enovis
ENOV
US$12.5억
| US$6895만 | 2.74% |
1,114,916
-164,834
| -13% | -US$974만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
14
Visa
V
US$7779억
| US$6712만 | 2.67% |
860,277
+855,077
| +16,444% | +US$6874만 |
2016 Q3
1분기
|
|
15
TransDigm Group
TDG
US$631억
| US$6366만 | 2.53% |
255,691
-4,421
| -2% | -US$116만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
DISCK
16
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$5628만 | 2.23% |
2,101,499
-72,545
| -3% | -US$191만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$4950만 | 1.97% |
898,144
-622,389
| -41% | -US$3130만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Aon
AON
US$651억
| US$4916만 | 1.95% |
440,811
-52,386
| -11% | -US$584만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$4870만 | 1.93% |
1,266,528
+218,240
| +21% | +US$854만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
ILG
20
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$4596만 | 1.82% |
2,529,171
-385,156
| -13% | -US$674만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$4292만 | 1.7% |
588,195
-160,690
| -21% | -US$1147만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
WAIR
22
상장폐지됨
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$3955만 | 1.57% |
2,645,493
| – | – |
2014 Q1
11개 분기
|
|
23
Range Resources
RRC
US$102억
| US$3067만 | 1.22% |
892,669
-35,670
| -4% | -US$128만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
US$90.5억
| US$3005만 | 1.19% |
891,857
-105,870
| -11% | -US$329만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
FLIR
25
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$3003만 | 1.19% |
829,670
-95,285
| -10% | -US$321만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Wallace Weitz의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Wallace Weitz의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$25.2억였으며 전 분기 US$26.6억보다 5.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Wallace Weitz 측은 2016년 4분기에 순 US$2.3억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Express Scripts Holding Company 주식으로, 추정 US$7058만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 32%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wallace Weitz 측은 Thermo Fisher Scientific에 US$1865만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wallace Weitz의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, US$1865만 상당의 132,160주를 매수했어요.
- Wallace Weitz 측이 2016년 4분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6874만 규모예요.
- Wallace Weitz의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$3410만예요.
- Wallace Weitz 측은 2016년 4분기에 Express Scripts Holding Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$7058만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Weitz의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.2억 중 48% 비중을 차지해요.
- Wallace Weitz 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wallace Weitz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.4% 하락해 US$25.2억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Weitz Investment Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.