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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
3,53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,7%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+36,06%
Retorno est. (5 anos)
+41,29%
Retorno est. (10 anos)
+224,48%
AUM
US$ 2,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 142 mi
(-5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 230 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,25%
Posição
92
Nova
21
Aumentada
14
Reduzida
38
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 68,7 mi |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 19,5 mi |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 9,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 70,6 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 34,1 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 31,3 mi |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$ 30,7 mi |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 21,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 31,05% |
| 2 | Financeiro | 22,65% |
| 3 | Saúde | 13,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,21% |
| 5 | Tecnologia | 6,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 199 mi | 7,91% |
1.222.304
-221.493
| -15% | -US$ 34,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 176 mi | 6,99% |
2.376.352
-76.322
| -3% | -US$ 5,36 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,58 bi
| US$ 163 mi | 6,46% |
5.473.105
+73.750
| +1% | +US$ 2,27 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 134 mi | 5,32% |
637.733
+27.770
| +5% | +US$ 5,75 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 101 mi | 4,02% |
415
-11
| -3% | -US$ 2,54 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Labcorp
LH
US$ 29,2 bi
| US$ 100 mi | 3,97% |
906.466
+14.603
| +2% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
TFCFA
7
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 88,3 mi | 3,51% |
3.149.250
-797.395
| -20% | -US$ 21,5 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
QVCGA
8
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 86,2 mi | 3,42% |
88.904
-2.918
| -3% | -US$ 2,82 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 85,3 mi | 3,39% |
3.300.867
-1.185.058
| -26% | -US$ 30,7 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
Redwood Trust
RWT
US$ 412 mi
| US$ 82,2 mi | 3,27% |
5.406.215
-631.198
| -10% | -US$ 9,27 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 81,7 mi | 3,24% |
790.938
-6.101
| -0,8% | -US$ 632 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 78,6 mi | 3,12% |
2.035.460
-88.720
| -4% | -US$ 3,46 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Enovis
ENOV
US$ 1,26 bi
| US$ 68,9 mi | 2,74% |
1.114.916
-164.834
| -13% | -US$ 9,7 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
Visa
V
US$ 753 bi
| US$ 67,1 mi | 2,67% |
860.277
+855.077
| +16.444% | +US$ 68,7 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
15
TransDigm Group
TDG
US$ 62,9 bi
| US$ 63,7 mi | 2,53% |
255.691
-4.421
| -2% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
DISCK
16
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 56,3 mi | 2,23% |
2.101.499
-72.545
| -3% | -US$ 1,91 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
| US$ 49,5 mi | 1,97% |
898.144
-622.389
| -41% | -US$ 31,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Aon
AON
US$ 66,9 bi
| US$ 49,2 mi | 1,95% |
440.811
-52.386
| -11% | -US$ 5,84 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
US$ 438 bi
| US$ 48,7 mi | 1,93% |
1.266.528
+218.240
| +21% | +US$ 8,54 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
ILG
20
Deslistada
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$ 46 mi | 1,82% |
2.529.171
-385.156
| -13% | -US$ 6,74 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 42,9 mi | 1,7% |
588.195
-160.690
| -21% | -US$ 11,5 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
WAIR
22
Deslistada
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| US$ 39,6 mi | 1,57% |
2.645.493
| – | – |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
23
Range Resources
RRC
US$ 13 bi
| US$ 30,7 mi | 1,22% |
892.669
-35.670
| -4% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,03 bi
| US$ 30 mi | 1,19% |
891.857
-105.870
| -11% | -US$ 3,29 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
FLIR
25
Deslistada
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$ 30 mi | 1,19% |
829.670
-95.285
| -10% | -US$ 3,21 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Wallace Weitz no T4 2016
No T4 2016, Wallace Weitz detinha 92 posições no valor de US$ 2,52 bi, uma queda de 5,4% em relação a US$ 2,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Wallace Weitz fez uma retirada líquida de US$ 230 mi em T4 2016, encerrando 6 posições e reduzindo 38 participações. Sua saída mais significativa foi Express Scripts Holding Company, uma posição estimada em US$ 70,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Wallace Weitz abriu uma nova posição em Thermo Fisher Scientific no valor de US$ 18,6 mi.
- A maior compra de Wallace Weitz no T4 2016 foi Thermo Fisher Scientific: 132.160 ações no valor de US$ 18,6 mi.
- Wallace Weitz foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 68,7 mi.
- A maior redução de Wallace Weitz em T4 2016 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 34,1 mi.
- Wallace Weitz encerrou totalmente sua posição em Express Scripts Holding Company no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 70,6 mi.
- As dez maiores posições de Wallace Weitz representam 48% de sua carteira de US$ 2,52 bi no T4 2016.
- Wallace Weitz abriu 21 novas posições e encerrou 6 em T4 2016.
- O valor da carteira de Wallace Weitz caiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Weitz Investment Management referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.