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Wallace Weitz

Wallace Weitz Weitz Investment Management

AUM US$ 1,44 bi Giro 9,62%
Retorno est. (1 ano) 3,53%
 

Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,78%
Retorno est. (1 ano)
+3,53%
Retorno est. (3 anos)
+36,06%
Retorno est. (5 anos)
+41,29%
Retorno est. (10 anos)
+224,48%
AUM
US$ 3,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 180 mi
Fluxo de capital
+US$ 96,4 mi
Fluxo de capital (%)
2,91%
10 maiores posições (%)
45,55%
Posição
65
Nova
2
Aumentada
25
Reduzida
18
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FWONA
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
+US$ 46,5 mi
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+US$ 37,4 mi
3
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
+US$ 31,7 mi
4
ENDP
Endo International plc
ENDP
+US$ 25,1 mi
5
ícone de EBAY
eBay
EBAY
+US$ 23,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
+US$ 39 mi
2
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 33 mi
3
ícone de ADT
ADT Corp
ADT
+US$ 30,5 mi
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$ 28,6 mi
5
ícone de FCN
FTI Consulting
FCN
+US$ 9,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Serviços de comunicação 19,25%
2 Tecnologia 15,92%
3 Saúde 14,63%
4 Consumo discricionário 12,83%
5 Financeiro 12,37%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FWONA
1
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 21 bi
US$ 199 mi 6,01%
8.189.808
+2.025.940
+33% +US$ 46,5 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de BHC
2
Bausch Health
BHC
US$ 2,59 bi
US$ 196 mi 5,91%
1.551.076
-46.464
-3% -US$ 5,93 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de LBTYK
3
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,58 bi
US$ 179 mi 5,4%
5.220.318
+376.608
+8% +US$ 12,5 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 175 mi 5,28%
1.382.646
+153.596
+12% +US$ 19,4 mi
2013 Q2
4 trimestres
QVCGA
5
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
US$ 151 mi 4,57%
125.575
+2.355
+2% +US$ 2,81 mi
2013 Q2
4 trimestres
DTV
6
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
US$ 143 mi 4,32%
1.681.100
-351.010
-17% -US$ 28,6 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de WFC
7
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
US$ 123 mi 3,71%
2.335.490
-119.580
-5% -US$ 6,01 mi
2013 Q2
4 trimestres
ESRX
8
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$ 121 mi 3,65%
1.742.324
+531.419
+44% +US$ 37,4 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de RWT
9
Redwood Trust
RWT
US$ 409 mi
US$ 114 mi 3,43%
5.835.250
-83.280
-1% -US$ 1,66 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de TXN
10
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
US$ 109 mi 3,28%
2.274.220
+6.920
+0,3% +US$ 323 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de APA
11
APA Corp
APA
US$ 17,9 bi
US$ 103 mi 3,12%
1.026.213
-47.836
-4% -US$ 4,33 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de ICON
12
Deslistada
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
US$ 103 mi 3,12%
240.236
-1.164
-0,5% -US$ 480 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de LH
13
Labcorp
LH
US$ 29,2 bi
US$ 102 mi 3,09%
1.163.786
+2.382
+0,2% +US$ 206 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de MLM
14
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,2 bi
US$ 102 mi 3,08%
773.375
-23.185
-3% -US$ 2,91 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de TDG
15
TransDigm Group
TDG
US$ 62,8 bi
US$ 100 mi 3,02%
597.821
-4.411
-0,7% -US$ 795 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de ORCL
16
Oracle
ORCL
US$ 438 bi
US$ 81,9 mi 2,47%
2.020.955
+5.695
+0,3% +US$ 234 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de MSFT
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
US$ 76,4 mi 2,31%
1.832.944
+24.169
+1% +US$ 978 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
US$ 69 mi 2,09%
2.389.382
+105.654
+5% +US$ 2,87 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de ADT
19
Deslistada
ADT Corp
ADT
US$ 68,5 mi 2,07%
1.961.767
-950.447
-33% -US$ 30,5 mi
2013 Q4
2 trimestres
ícone de RRC
20
Range Resources
RRC
US$ 13,1 bi
US$ 68 mi 2,05%
782.382
+3.752
+0,5% +US$ 336 mil
2013 Q2
4 trimestres
ILG
21
Deslistada
ILG, Inc Common Stock
ILG
US$ 67,9 mi 2,05%
3.092.687
+632.281
+26% +US$ 14,6 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de LYV
22
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,2 bi
US$ 67,4 mi 2,03%
2.729.135
+5.614
+0,2% +US$ 126 mil
2013 Q2
4 trimestres
ENDP
23
Deslistada
Endo International plc
ENDP
US$ 61,4 mi 1,85%
876.670
+375.750
+75% +US$ 25,1 mi
2013 Q4
2 trimestres
ícone de AON
24
Aon
AON
US$ 67 bi
US$ 59,6 mi 1,8%
662.010
-52.700
-7% -US$ 4,56 mi
2013 Q2
4 trimestres
ícone de NCMI
25
National CineMedia
NCMI
US$ 165 mi
US$ 45,7 mi 1,38%
261.000
+76.460
+41% +US$ 12,2 mi
2013 Q2
4 trimestres
1
2 3

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SS
STG Securities New York AUM de US$ 1,44 bi
Nilsine Partners
Nilsine Partners Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 1,45 bi 47,06% Retorno est. (1 ano)
Fort Point Capital Partners
Fort Point Capital Partners San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi 19,04% Retorno est. (1 ano)
Narwhal Capital Management
Narwhal Capital Management Marietta, Georgia AUM de US$ 1,45 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
One Day In July LLC
One Day In July LLC Burlington, Vermont AUM de US$ 1,44 bi 17,18% Retorno est. (1 ano)
Baring Fintech Manager Holding
Baring Fintech Manager Holding Castel, Guernsey AUM de US$ 1,45 bi 2,06% Retorno est. (1 ano)
Inspire Advisors
Inspire Advisors Meridian, Idaho AUM de US$ 1,44 bi 26,8% Retorno est. (1 ano)
Colonial Trust Advisors
Colonial Trust Advisors Spartanburg, South Carolina AUM de US$ 1,44 bi 26,89% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wallace Weitz no T2 2014

No fechamento de T2 2014, Wallace Weitz detinha 65 posições avaliadas em US$ 3,31 bi, alta de 5,7% em relação a US$ 3,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

O relatório de T2 2014 de Wallace Weitz mostra 2 novas, 25 aumentaram, 18 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CATAMARAN CORP COM STK (CDA): 748.620 ações no valor de US$ 33,1 mi. A maior venda foi de FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock, estimada em US$ 39 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 19% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Wallace Weitz no T2 2014 foi CATAMARAN CORP COM STK (CDA): 748.620 ações no valor de US$ 33,1 mi.
  • Wallace Weitz foi quem mais aumentou sua posição em Liberty Media Corporation Series A Common Stock no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 46,5 mi.
  • A maior redução de Wallace Weitz em T2 2014 foi em FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock, com um corte estimado de US$ 39 mi.
  • Wallace Weitz encerrou totalmente sua posição em CNA Financial no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
  • As dez maiores posições de Wallace Weitz representam 46% de sua carteira de US$ 3,31 bi no T2 2014.
  • Wallace Weitz abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2014.
  • O valor da carteira de Wallace Weitz subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,31 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Weitz Investment Management referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.