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Wallace Weitz Weitz Investment Management
AUM
$14.4億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
3.53%
Wallace Weitz founded Weitz Investment Management and built a long career as a patient, research-driven value investor. The firm is known for concentrated equity portfolios, conservative balance-sheet analysis, and multi-year holding periods. Weitz’s letters and process notes are frequently recommended to investors learning classic U.S. value management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.78%
1年予想リターン
+3.53%
3年間の予想リターン
+36.06%
5年予想リターン
+41.29%
10年間の推定リターン
+224.48%
AUM
$33.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.8億
(+5.7%)
資金フロー
+$9638万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.55%
保有額
65
新規
2
買い増し
25
減少
18
解消
4
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+$4647万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$3740万 |
| 3 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+$3168万 |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+$2512万 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+$2341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+$3899万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$3301万 |
| 3 |
ADT Corp
ADT
|
+$3047万 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$2860万 |
| 5 |
FTI Consulting
FCN
|
+$987万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 19.25% |
| 2 | 情報技術 | 15.92% |
| 3 | ヘルスケア | 14.63% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.83% |
| 5 | 金融 | 12.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$215億
| $1.99億 | 6.01% |
8,189,808
+2,025,940
| +33% | +$4647万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
Bausch Health
BHC
$33.3億
| $1.96億 | 5.91% |
1,551,076
-46,464
| -3% | -$593万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
Liberty Global Class C
LBTYK
$25.9億
| $1.79億 | 5.4% |
5,220,318
+376,608
| +8% | +$1246万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1.75億 | 5.28% |
1,382,646
+153,596
| +12% | +$1944万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
QVCGA
5
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $1.51億 | 4.57% |
125,575
+2,355
| +2% | +$281万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
DTV
6
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $1.43億 | 4.32% |
1,681,100
-351,010
| -17% | -$2860万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Wells Fargo
WFC
$2546億
| $1.23億 | 3.71% |
2,335,490
-119,580
| -5% | -$601万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ESRX
8
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $1.21億 | 3.65% |
1,742,324
+531,419
| +44% | +$3740万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
Redwood Trust
RWT
$4.06億
| $1.14億 | 3.43% |
5,835,250
-83,280
| -1% | -$166万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Texas Instruments
TXN
$2861億
| $1.09億 | 3.28% |
2,274,220
+6,920
| +0.3% | +$32.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
APA Corp
APA
$180億
| $1.03億 | 3.12% |
1,026,213
-47,836
| -4% | -$433万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
上場廃止
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| $1.03億 | 3.12% |
240,236
-1,164
| -0.5% | -$48万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
Labcorp
LH
$299億
| $1.02億 | 3.09% |
1,163,786
+2,382
| +0.2% | +$20.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Martin Marietta Materials
MLM
$380億
| $1.02億 | 3.08% |
773,375
-23,185
| -3% | -$291万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
TransDigm Group
TDG
$650億
| $9999万 | 3.02% |
597,821
-4,411
| -0.7% | -$79.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Oracle
ORCL
$4231億
| $8191万 | 2.47% |
2,020,955
+5,695
| +0.3% | +$23.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $7643万 | 2.31% |
1,832,944
+24,169
| +1% | +$97.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.45兆
| $6904万 | 2.09% |
2,389,382
+105,654
| +5% | +$287万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
19
上場廃止
ADT Corp
ADT
| $6854万 | 2.07% |
1,961,767
-950,447
| -33% | -$3047万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
20
Range Resources
RRC
$126億
| $6803万 | 2.05% |
782,382
+3,752
| +0.5% | +$33.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ILG
21
上場廃止
ILG, Inc Common Stock
ILG
| $6785万 | 2.05% |
3,092,687
+632,281
| +26% | +$1458万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Live Nation Entertainment
LYV
$414億
| $6738万 | 2.03% |
2,729,135
+5,614
| +0.2% | +$12.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ENDP
23
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| $6138万 | 1.85% |
876,670
+375,750
| +75% | +$2512万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
24
Aon
AON
$683億
| $5964万 | 1.8% |
662,010
-52,700
| -7% | -$456万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
National CineMedia
NCMI
$1.66億
| $4570万 | 1.38% |
261,000
+76,460
| +41% | +$1216万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
SS
Wallace Weitzの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Wallace Weitzは65銘柄を保有し、保有額は$33.1億でした。前四半期の$31.3億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Wallace Weitzの2014年第2四半期の報告書には、新規 2件、25件増加しました、18件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCATAMARAN CORP COM STK (CDA)で、保有株数は748,620株、評価額は$3306万でした。 最も大きな売却はFLIR Systems, Inc. (DE) Common Stockで、推定額は$3899万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち19%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Wallace Weitzが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCATAMARAN CORP COM STK (CDA)で、株数は748,620株、評価額は$3306万でした。
- Wallace Weitzは2014年第2四半期にLiberty Media Corporation Series A Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$4647万でした。
- Wallace Weitzが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFLIR Systems, Inc. (DE) Common Stockで、推定$3899万相当を減らしました。
- Wallace Weitzは2014年第2四半期にCNA Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$983万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Wallace Weitzの上位10銘柄は、運用資産総額$33.1億のポートフォリオの46%を占めています。
- Wallace Weitzは2014年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Wallace Weitzのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$33.1億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のWeitz Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。